一季度，以电影《大(dà)空头》闻名的迈(mài)克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了(le)中国的电(diàn)商巨(jù)头。

　　据(jù)13F文件显示(shì)，京东和阿里巴巴两只中概股已经成为其资产管理公司(sī)Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在(zài)地缘政(zhèng)治风险中持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概(gài)互联网公(gōng)司(sī)持续的估(gū)值修复，也显示出(chū)对中国消费和经(jīng)济(jì)复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头(tóu)

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中(zhōng)期大举押注(zhù)房地(dì)产(chǎn)泡(pào)沫后(hòu)在(zài)金融危(wēi)机时期一(yī)举成(chéng)名。他(tā)还因在游戏(xì)驿站成为热门(mén)股(gǔ)之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对(duì)中概的逆向投资(zī)从2022年四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国(guó)经(jīng)济复(fù)苏，今年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续(xù)增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东(dōng)达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍多；阿里巴(bā)巴的增幅也达(dá)1倍(bèi)，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增(zēng)持京东(dōng)17.5万(wàn)股(gǔ)，这在其投资组合中的占比为10.我想是因为我不够温柔是什么歌 我想是因为我不够温柔是谁唱的26％，为第一(yī)大重仓股，持股市值1097.3万美元，持(chí)股市值第一。该对冲基金还增持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比(bǐ)9.56％，为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股(gǔ)的走势并没有完(wán)全逆(nì)转，但近期电(diàn)商股价走势(shì)已经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一(yī)季(jì)度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对全球(qiú)消费复苏的(de)信心也(yě)反映(yìng)在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至组合9％，成为其第(dì)一季度(dù)新(xīn)开最大仓位。

　　杀入地区银(yín)行(xíng)股

　　一季度也是“大空头(tóu)”巴里大举(jǔ)买入(rù)银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅(guī)谷银行(xíng)和(hé)签名银行的突然倒闭促使地区银(yín)行的客(kè)户纷(fēn)纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银行股大幅下跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧(jǐn)缩的担(dān)忧。

　　这位以“大(dà)空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个(gè)季度增持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽约社区银(yín)行和亨(hēng)廷顿银(yín)行的股份。他还购(gòu)买(mǎi)了其他金融股，特别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价并(bìng)没(méi)有立即走(zǒu)出漩(xuán)涡。根据监管备案文件， Scion在第一季末购入15万股第一共和银(yín)行股票，价(jià)值(zhí)约(yuē)200万美元。 第(dì)一共和(hé)银行股价今年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这(zhè)家银行在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分资产之(zhī)前已被监(jiān)管机构接管。

　　其它一些(xiē)地区银行(xíng)股的股价(jià)也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万(wàn)股西(xī)太平(píng)洋合众银行(xíng)，随着银行业陷入更广泛动荡，该股股(gǔ)价今年(nián)已下(xià)跌近77％。

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