全球头号对冲基金桥水的最(zuì)新调(diào)仓情况曝光了！

　　根据(jù)其向美(měi)国证交会提交的13F文件(jiàn)显示，桥水基(jī)金(jīn)（Bridgewater Associates）在今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)的美股持仓(cāng)市值达到163.88亿美元（约合(hé)人民币(bì)1140亿(yì)元），较一(yī)季(jì)度末有(yǒu)所(suǒ)缩水。

　　安硕核心MSCI新兴市场ETF（IEMG）025是哪里的区号，025是哪里的区号查询在一季度(dù)获得桥水大幅加仓，晋升为其第一大重仓，但桥水(shuǐ)减持了两只标普(pǔ)500ETF，还减持(chí)了宝(bǎo)洁、百(bǎi)事可乐(lè)、可(kě)口(kǒu)可乐(lè)、沃尔(ěr)玛等多(duō)只消费股(gǔ)；另外桥水加仓了谷歌母公司Alphabet、脸书等，但是(shì)减持(chí)了拼多(duō)多、黄(huáng)金ETF等。

　　但是桥水最(zuì)新观(guān)点表示，其非常(cháng)看好黄金(jīn)，认为黄金可(kě)能正处于持(chí)续(xù)增(zēng)长期的开端。

　　桥水(shuǐ)美(měi)股(gǔ)持仓市值近164亿美(měi)元

　　美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露了最新的13F文件，桥(qiáo)水基金(jīn)今年(nián)一季度(dù)末的(de)持(chí)仓曝(pù)光。据了解，到今年4月末(mò)，桥水(shuǐ)管理的(de)全权委托资产（AUM）为1968.34亿(yì)美(měi)元。

　　我们来看看桥水在今年一(yī)季度的美股(gǔ)持(chí)仓变动情(qíng)况(kuàng)，数据显示，截止2023年3月末，桥水(shuǐ)在美股的(de)持仓总(zǒng)市值达到163.88亿美元，较去(qù)年底的183.2亿美元减少(shǎo)了10.55％。作为全球宏观(guān)策略基金，桥水(shuǐ)的美股组(zǔ)合(hé)仅(jǐn)占总资产很小(xiǎo)的一(yī)部分。

　　在这个(gè)季度，桥水在不断卖卖卖(mài)，清(qīng)仓(cāng)了228只证券，减持了360只证券；同(tóng)时也积(jī)极买进，新进了118只证券(quàn)，增(zēng)持了225只证券。

　　新兴市(shì)场ETF025是哪里的区号，025是哪里的区号查询成头号重仓

　　桥水(shuǐ)减持多只消(xiāo)费股

　　今(jīn)年一季度末，桥(qiáo)水的前(qián)十大(dà)重(zhòng)仓标的的(de)集中度为34.71％。

　　其中(zhōng)，安硕核心(xīn)MSCI新兴市场ETF（IEMG）在今年一(yī)季度末(mò)晋升为(wèi)桥水(shuǐ)的(de)第一大重(zhòng)仓(cāng)，加仓了(le)331万股(gǔ)左(zuǒ)右，持仓增至1786.26万(wàn)股，期(qī)末(mò)持(chí)仓(cāng)市值为8.72亿美元，占投资(zī)组合比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第(dì)七大持仓是两(liǎng)只标普500ETF，分别持有(yǒu)182.87万股、123.31万股，较上(shàng)一季度都有所减持，期末持仓市值分别为7.52亿美元、5.05亿美元。

　　值得注意(yì)的是(shì)，桥(qiáo)水(shuǐ)持有多只消费品个股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度都进行(xíng)了减持，比(bǐ)如其第三大持(chí)仓(cāng)宝(bǎo)洁，减掉了(le)5万股左右，期末持有494.49万股，持(chí)股(gǔ)市值为7.35亿美(měi)元；还有桥(qiáo)水也减持了百(bǎi)事可乐(lè)、可口可乐(lè)，持股数量分别降至280.75万股、814.52万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值为5.12亿(yì)美(měi)元、5.05亿美(měi)元，分别位列第五、第六大重仓股；另外，桥水还(hái)减持(chí)了麦当劳(láo)、开市客(kè)、沃尔玛，其(qí)中沃(wò)尔玛的减持(chí)幅(fú)度相对较大。

　　但是(shì)，桥水(shuǐ)在一季度小幅加(jiā)仓了医疗(liáo)领域的(de)强生，持股增至(zhì)358.75万股，期末持股市值为5.56亿美元，位列第(dì)四大重仓(cāng)股(gǔ)。

　　桥水(shuǐ)加仓谷歌、脸书(shū)

　　减持黄金ETF等

　　基金君(jūn)梳理了桥水基金美股(gǔ)前30大重仓，其中增持的标的还包括谷歌母公司Alphabet，增持了(le)156.46万股，持股(gǔ)数(shù)量增至230.83万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为2.39亿美元(yuán)；还增(zēng)持(chí)了脸书Meta，持股增至100.18万股，持有市值为2.12亿美元；此(cǐ)外，增(zēng)持了VISA、直觉(jué)外科(kē)、贝宝、Booking等。

　　但是，基金(jīn)君发现，桥水(shuǐ)在一季度减持的标(biāo)的相对较(jiào)多，除(chú)去前(qián)十大(dà)重仓，桥水还(hái)减持(chí)了先锋(fēng)领航富时新兴市场ETF，减少535.74万股，持股(gǔ)数量降至847.11万(wàn)股，减持幅度(dù)达38％，持(chí)有市(shì)值为3.42亿美元。

　　另外桥水减持幅(fú)度较大的还有拼(pīn)多多，减少了150.34万股，持股数量降至214.24万股，减持幅(fú)度41％，持有市值为(wèi)1.63亿美(měi)元(yuán)。桥水还减持了亿滋国际22％，持股降至(zhì)223.41万股，持有市值为1.56亿美元(yuán)；减(jiǎn)持了塔吉特28％，持股降至66.44万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.10亿美(měi)元(yuán)。

　　值得注意(yì)的是，桥水在一季(jì)度(dù)还减持了其特别看好的(de)黄金资产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末(mò)持仓降至(zhì)88.68万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为1.62亿美元。该基(jī)金从去年年底以(yǐ)来出现(xiàn)较大涨势，表(biǎo)现非常突出。

　　但从最新的观(guān)点看，桥水还是非常看好(hǎo)黄金的(de)。

　　近期，桥水基金联(lián)席首席投资官(guān)凯伦·卡尼奥尔(ěr)-坦布(bù)尔表示，黄(huáng)金(jīn)可能正处于持续增(zēng)长(zhǎng)期的开端，因为全球对美元去杠杆化(huà)的推动仍(réng)是金价(jià)的长期支撑。她表(biǎo)示(shì)，黄(huáng)金被低(dī)估(gū)了，还(hái)有很长的路要(yào)走。

　　她还说，黄金在全球货币(bì)市(shì)场中日(rì)益重(zhòng)要(yào)，这使得它不(bù)仅(jǐn)仅是(shì)对抗(kàng)债(zhài)券市场和利率(lǜ)的工具。另外，地(dì)缘政治动荡不(bù)会消失，这是对黄金的长期支撑(chēng)。不仅如此，由于全球通胀水平仍相对较高，黄(huáng)金将继续(xù)吸引投资者，以对冲购买(mǎi)力(lì)下降(jiàng)的风险(xiǎn)。

　　桥(qiáo)水最新观点曝(pù)光

　　4月末(mò)，桥(qiáo)水联合首席(xí)投资官鲍勃(bó)·普(pǔ)林斯分享了他(tā)在2023年一(yī)季度的最新观察(chá)。

　　他(tā)指出，名义支出(chū)水平(píng)高于经济体(tǐ)的生产能力(lì)，导(dǎo)致(zhì)通胀率远高(gāo)于(yú)目标水平，美国和其他西方经济体处于看跌失衡中。为了纠正这种失(shī)衡，缓解需(xū)求压力，欧美各(gè)国央(yāng)行一直(zhí)在实(shí)施紧(jǐn)缩政策(cè)——目前(qián)紧缩政策造成的负(fù)面影响初现苗头。但一切才刚刚开(kāi)始，恢(huī)复均(jūn)衡将(jiāng)会给经济和市场带来一定的负面影响(xiǎng)。

　　相(xiāng)比之下，亚洲经济体(tǐ)的经济更加(jiā)接(jiē)近于均衡——支出与(yǔ)劳动力产出水平一致，通胀可控，政策制定者(zhě)有足够(g025是哪里的区号，025是哪里的区号查询òu)的(de)空(kōng)间提振经(jīng)济(jì)和市场。

　　鲍勃(bó)·普(pǔ)林斯也(yě)称，在(zài)大部分西方国家，货币政策紧(jǐn)缩扭转(zhuǎn)了流动性方(fāng)向，促使人们抛售(shòu)资产持(chí)有现金(jīn)。紧(jǐn)缩政(zhèng)策推高了折现率（即现金(jīn)未来实际收益率的(de)预期(qī)），但迄今为止(zhǐ)尚未严重(zhòng)影(yǐng)响风险溢价和经济(jì)增长，上述(shù)情况(kuàng)极有可能(néng)在周(zhōu)期的下(xià)一(yī)阶段出现。与西方(fāng)国家相比，中国(guó)、日(rì)本和(hé)许多亚洲国家(jiā)和地区处于周期的(de)不同位置，这些国家和(hé)地区的(de)政策制定(dìng)者支(zhī)持货币和(hé)信用流动，这(zhè)降低(dī)了(le)折现率和(hé)风(fēng)险溢价，促(cù)进了经济增长。

　　5月(yuè)份，对于近期(qī)美联储加息，桥水基金在其官微发文称(chēng)，“上周美联储加(jiā)息25个基点。虽然没有明确声明(míng)加(jiā)息将会暂停，但政策指引的取(qǔ)消和鲍(bào)威尔讲话(huà)清楚表明，美联(lián)储希望持(chí)观望态度。这(zhè)符(fú)合我(wǒ)们对当前形(xíng)势的解读。”

　　桥水表示，为(wèi)了(le)应对疫情(qíng)带来的(de)影响，许多(duō)发达(dá)经济体都推出了大规模(mó)财(cái)政刺激政策，引(yǐn)发了通胀问题。为(wèi)了应对高通胀，央行(xíng)不得(dé)不(bù)收紧(jǐn)政策。其(qí)中美国采取了最激进的应对(duì)通胀的(de)举(jǔ)措，在不(bù)到18个月的(de)时间里(lǐ)，美联储加(jiā)息500个基点，并迅(xùn)速减持债券。目(mù)前，虽然美国经济尚(shàng)未(wèi)出现严重问题，但名义支出已经(jīng)放缓。如(rú)果美联储进一步收紧政策，银行(xíng)业就会继(jì)续承压(yā)，从而影响信贷供应(yīng)。上周(zhōu)，美(měi)国(guó)第一共和银行被接(jiē)管，再次凸显美(měi)国金(jīn)融体系(xì)面临压力，股(gǔ)市和债券(quàn)收益率出(chū)现下跌。美国(guó)可能需要（也可能不需要）进一步收紧政策。鉴于(yú)迄今为止的紧(jǐn)缩举措，美联(lián)储(chǔ)可以(yǐ)评估形势(shì)再做出决策(cè)。

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