就在全球为AI疯狂的时候(hòu)，百年欧洲金(jīn)融巨头罗斯柴尔德家族(zú)却悄然(rán)减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博(bó)社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以来一直(zhí)超配英伟(wěi)达，但是目前(qián)已(yǐ)经部分获利(lì)了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位(wèi)于瑞士日(rì)内瓦的(de)资管机构为拥(yōng)有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎（约(yuē)合(hé)871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老牌资管(guǎn)机(jī)构在2015年英(yīng)伟达(dá)业(yè)绩第一爆发之际，就(jiù)增持了(le)英伟达(dá)。当(dāng)时(shí)的持仓股(gǔ)数(shù)一度高达160多万股。

　　然而(ér)英伟达虽然(rán)业绩大(dà)爆(bào)发，股(gǔ)价(jià)却一直(zhí)不怎么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修正(zhèng)自(zì)己的错误，在英伟达股价(jià)的缓(huǎn)慢(màn)上涨中减持，终于在2018年一(yī)季度减持(chí)到不(bù)足1万(wàn)股。不(bù)过(guò)这个时候，英伟达(dá)股价(jià)也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让(ràng)英(yīng)伟达(dá)的股价如做过山(shān)车一般。2021年(nián)底，虚(xū)拟货币的(de)崩(bēng)盘，让英伟达(dá)的(de)股价也一度(dù)腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准”节奏进行增持(chí)和减仓。

　　数据(jù)显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大(dà)手笔增持是在2022年第二季度，虽然英伟(wěi)达股价(jià)此后(hòu)仍然经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持(chí)，在2022年年底，增持超过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股(gǔ)价一度涨超100％，并在5月30日(rì)创(chuàng)下419.38美元的新高(gāo)，总(zǒng)市值一度超(chāo)过1万(wàn)亿美(měi)元，差点(diǎn)成为(wèi)全(quán)球第(dì)9家(jiā)市值(zhí)超(chāo)1万亿美元的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现的，还有被誉为“估值教父(fù)”的(de)当代(dài)著(zhù)名投资估(gū)值专家阿斯(sī)沃斯？达摩(mó)达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊(kān)》报道，达摩达兰自2017年(nián)以来一直在投(tóu)资英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖掉(diào)了(le)该(gāi)公司的股票。

　　达摩达兰5月30日说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我的投(tóu)资组合里，最(zuì)后(hòu)把它剔除出投资组合，因(yīn)为我(wǒ)无法承受(shòu)这样(yàng)的(de)上涨，一周内市值就增加了3000亿美(měi)元，这是在挑(tiāo)战(zhàn)可持续价(jià)值的绝对极(jí)限。”

　　达(dá)摩达兰(lán)估计，英(yīng)伟达目前(qián)在250亿美元的人工智能(néng)芯片市场占有80％的份额(é)，最乐观(guān)的预测是，10年后该市(shì)场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设(shè)英伟达(dá)未来(lái)的市场份额达到100％，达摩达(dá)兰得出(chū)的估值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我(wǒ)喜欢(huān)英伟达(dá)这家(jiā)公(gōng)司，但如果(guǒ)作为一项(xiàng)投资的话，我怎么都得不出每(měi)股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也于美国(guó)时间2023年5月(yuè)30日(rì)持(chí)续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售(shòu)6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元到417.79美元，一共套现约249万美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉(jué)得(dé)AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟达现阶段股价仍(réng)偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中(zhōng)，41名对英伟达给出买入评级(jí)，比去(qù)年10月(yuè)给予这一评级的人数30人增加约三分(fēn)之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿(gǎo)，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研(yán)究公司(sī)伯恩(ēn)斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时表(biǎo)示，华尔街近日纷(fēn)纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因(yīn)为先前估测的获利(lì)预期(qī)太低(dī)。目前投资人(rén)仍存在不同的声音，如方舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)m6螺丝标准尺寸是多少，m6螺丝规格尺寸高，目前(qián)已进入泡沫阶段。

　　去年(nián)以来华尔街预测最准确的分析(xī)师(shī)、美国银行策略分析(xī)师Michael Hartnett在(zài)报告中(zhōng)表(biǎo)示，科技(jì)股和AI概念股的(de)估(gū)值(zhí)过(guò)高(gāo)，建(jiàn)议投(tóu)资(zī)者(zhě)可(kě)以抛售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴(yīng)儿期的(de)泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或许(xǔ)还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常是因“宽松货币政策”而起，以加息(xī)结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需(xū)要在(zài)标普500位于4200点时开始抛售。

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