国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度(dù)涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓(tuò)眼界(jiè)、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，亚洲48个国家的名字，亚洲包含哪几个国家组成且(qiě)在(zài)持(chí)续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估值过(guò)热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季(jì)度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的(de)公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握(wò)了(le)核心技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外(wài)，景林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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