大家好，简单看一个基金经理(lǐ)，把新能源全部(bù)砍仓，梭(suō)哈(hā)AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通(tōng)的吕(lǚ)越超老师。

　　从其管(guǎn)理的海富(fù)通股票混(hùn)合来看，截至去年年底，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓了新能源(yuán)，梭(suō)哈AI板(bǎn)块。

　　除(chú)了(le)海富(fù)通股票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块(kuài)。

　　吕越(yuè)超在一季报称，在一季度的操作中，本基金总体(tǐ)把握住了(le)市场的节(jié)奏变化(huà)和结(jié)构转换(huàn)，降低了(le)新能 源板块的配置权重，较好地把握(wò)了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机会，组合调(diào)整(zhěng)取(qǔ)得了(le)明显(xiǎn)的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国(guó)特色(sè)估值体系所代表(biǎo)的(de)传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价，后(hòu)续可能成为市场最有持续(xù)性的一条(tiáo)结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通股(gǔ)票(piào)混合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年以来均(j凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗ūn)取得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗)题板块在(zài)短期高度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失去靠配置(zhì)获取超额(é)回(huí)报的特征。TMT板块成交占全(quán)市场比重超(chāo)40％的(de)天数已累计(jì)达到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年(nián)7月底(dǐ)的电力(lì)设备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高(gāo)累计回(huí)报率为(wèi)+8.8％，最低(dī)累计(jì)回报率为-4.8％。近期(qī)TMT板(bǎn)块也呈现(xiàn)出类似特(tè)征，尽管热闹，但不赚钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科创芯片ETF、通(tōng)信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅超过(guò)2％的行情，最大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相(xiāng)关(guān)主题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到-4.5％。两周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了5.41万亿(yì)元，但总市(shì)值反而减少(shǎo)了(le)6717亿元，较(jiào)4月(yuè)第一周降低(dī)约5.4％，是典型的(de)减量(liàng)博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季躁动(dòng)”“获利(lì)回吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁动后往往会有一(yī)波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左(zuǒ)右(yòu)。面对(duì)这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是最佳策略(lüè)，因为(wèi)往往后续盛夏攻势大(dà)概率创新(xīn)高。如果今年在业(yè)绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主(zhǔ)可(kě)控(kòng)等大(dà)产业趋(qū)势(shì)以(yǐ)政府支持力度进一步加大、资本开(kāi)支增加、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定，则TMT将(jiāng)会重回(huí)上行(xíng)趋(qū)势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势(shì)。

　凉风席席的是什么意思，凉风席席是成语吗　中(zhōng)泰证券认为(wèi)，AI等板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶(dǐng)，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着AI等(děng)高(gāo)位板(bǎn)块或阶段性见(jiàn)顶，指数(shù)上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情(qíng)况下，叠加上(shàng)述(shù)基本面风(fēng)险因素逐步(bù)发酵(jiào)，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求出现(xiàn)集(jí)中释放。就资本市(shì)场而(ér)言，或(huò)代表本轮(lún)AI+难以(yǐ)复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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