国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持(chí)仓(cāng)1硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子7.29亿(yì)美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的(de)前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情(qíng)、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公司(sī)的(de)美股第二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓(硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子 #ff0000; line-height: 24px;'>硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子cāng)了好未来，今(jīn)年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的(de)用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境(jìng)变化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术(shù)革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司(sī)，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看。

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