昨夜，据路透社(shè)最新报道，知(zhī)情(qíng)人士透(tòu)露，美(měi)国总统拜登和众(zhòng)议院议长麦卡锡接(jiē)近(jìn)就(jiù)美(měi)国(guó)债(zhài)务(wù)上限达成协议，双方在可自由(yóu)支配开支(zhī)方面的(de)分歧仅为(wèi)700亿美(měi)元(yuán)。

　　这名消息人士和另一名(míng)了解谈(tán)判(pàn)情(qíng)况的人士称，最(zuì)终可能达成的不会是一份长达(dá)数百页、可能需要立法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读和投票(piào)的(de)法案，而(ér)是一份包含几个(gè)关键数字的精简协议。另一位(wèi)消息人士称，预计谈判代表将敲定可自(zì)由支配开支的最(zuì)高限额，包括军费开支，但让议(yì)员们在未来几个月通(tōng)过(guò)正常的拨(bō)款程序敲定住房和教育等类别(bié)的细(xì)节(jié)。根据美国联邦(bāng)数据，2022年，美国(guó)的可自由(yóu)支配支出(chū)达到1.7万亿美元，占6.27万亿美(měi)元支出总(zǒng)额的(de)27％。其中大约(yuē)一半用于国(guó)防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克周(zhōu)四(sì)表示(shì)，OPEC+在(zài)4月做(zuò)出减产决定后，将(jiāng)于6月4日举(jǔ)行的六个月来首(shǒu)次(cì)面对面会议不太可能(néng)采取新(xīn)的措施。当前的(de)任务(wù)是监控市场形(xíng)势(shì)并及时作出反应。诺(nuò)瓦克重申OPEC+的目标(biāo)不是(shì)推动油(yóu)价上涨(zhǎng)，而(ér)是平衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦(wǎ)克预计布伦特原油价格(gé)到2023年(nián)底将略高(gāo)于80美元/桶。他认为，目前的价(jià)格反映了(le)市(shì)场对全球(qiú)宏观经(jīng)济形势(shì)的评估。美国加息阻碍了(le)油价进一步(bù)上涨。

　　受此影响(xiǎng)，WTI原油期货盘中一度跌(diē)超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此外，周(zhōu)四的最新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员(yuán)们完全(quán)押(yā)注美联储会在6月或7月的某次会议(yì)上再度(dù)加息(xī)25个基点，最早在6月便加息的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份(fèn)FOMC会议挂钩的(de)掉(diào)期合约升至5.37％，比当前有效联邦基金利率5.08％戊申年是哪一年高出超(chāo)过(guò)25个基(jī)点，这代表市场(chǎng)认为接下(xià)来两(liǎng)次会(huì)议中美联(lián)储(chǔ)肯定(dìng)会(huì)加息25个基(jī)点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的掉期合约显(xiǎn)示(shì)消化了(le)约(yuē)14个(gè)基(jī)点的(de)加息预期，由于(yú)美联储加息(xī)规(guī)模通常都是25个基(jī)点的倍数，这(zhè)代表(biǎo)6月加息25个基点的(de)概率(lǜ)高于50％。

　　截至(zhì)今晨收(shōu)盘，最终(zhōng)，WTI 7月原油期货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特(tè)7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止(zhǐ)步(bù)三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨(zhǎng)0.88％，道指(zhǐ)小幅收跌约(yuē)30点。

　　芯片股中，表现最好的英伟(wěi)达早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收(shōu)盘历史(shǐ)新高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美元市值(zhí)大关一(yī)步(bù)之遥，有(yǒu)望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万(wàn)亿(yì)美元(yuán)的上(shàng)市公司。盘中英(yīng)伟达市(shì)值曾(céng)涨(zhǎng)将近2000亿美元(yuán)，几乎(hū)相当于(yú)两个英特尔的(de)市值(zhí)。英伟达(dá)创美股史上最大单日市(shì)值增长规模，一日的市值涨(zhǎng)幅比标普500 472只成份股各(gè)自的(de)市值都高。

　　最新的财报数据显示(shì)，英(yīng)伟(wěi)达Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场预期的65亿美(měi)元(yuán)；调整后每股收益为1.09美元，市(shì)场预期0.92美元。按业务划分，英伟达数据中心业务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好于市场(chǎng)预期的39亿美元。

　　最重(zhòng)要的数据(jù)在(zài)于——展望未来，英伟(wěi)达(dá)预计第二(èr)财季营收将达(dá)到110亿美元(yuán)左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿(yì)美元高(gāo)53％。这一极度积极的展望表明，英伟达从全球企(qǐ)业布局AI的热(rè)潮中获得(dé)的(de)利益远超人们预期。英伟达生产极度复杂的人工智能计算任务所需的GPU芯(xīn)片，可谓火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT所需(xū)的最重(zhòng)要底(dǐ)层硬件。英伟达如今在(zài)AI用途的芯片(piàn)领域(yù)占(zhàn)据主(zhǔ)导地位，该公(gōng)司(sī)推(tuī)出的 A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运(yùn)行机器学习(xí)软(ruǎn)件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集(jí)体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿、钢材期价创近半年以来新低

　　昨日(rì)，铁矿石、钢材期货盘(pán)中(zhōng)明(míng)显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近半年或半年多以(yǐ)来新低。截至(zhì)5月25日(rì)下午收盘(pán)，铁(tiě)矿石主力(lì)合约(yuē)2309下(xià)跌2.23％至(zhì)681元(yuán)/吨(dūn)，盘中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢(gāng)主力合约(yuē)2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫，截(jié)至23点收(shōu)盘，焦(jiāo)煤跌近5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑色商品在经(jīng)历短暂反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投(tóu)研中心黑色(sè)高级研究员黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时(shí)表(biǎo)示，近期黑色系品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振带来的(de)结果。

　　“其中宏观层面，目前美(měi)国两党(dǎng)对(duì)于政府债务上限(xiàn)问题仍没有(yǒu)达(dá)成一致，随着截(jié)止日期(qī)临近，市场各方的(de)避险观望(wàng)情绪较为明显；而从美联储5月(yuè)会(huì)议(yì)纪要来看，不能排除接下来(lái)继续加息的可能性，当前(qián)美联储(chǔ)6月(yuè)加息概率(lǜ)上(shàng)升(shēng)到(dào)40％附近，近期美元指数走(zǒu)强对于大(dà)宗商品价格普(pǔ)遍形成一定压力(lì)。国内(nèi)方面，5月份(fèn)公(gōng)布的社融和(hé)固定资(zī)产投资等经(jīng)济数(shù)据略低于市场，市场担心经济复(fù)苏的后劲(jìn)不足，也导致(zhì)与国内经(jīng)济(jì)状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑(hēi)色系品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层面也并无利(lì)多因素(sù)。黄科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水(shuǐ)产量已经见(jiàn)顶，但随着成本端(duān)原料价格的大幅(fú)回落，钢厂方面并(bìng)没有很强的(de)减产动力。在行业(yè)利润尚存、部(bù)分钢厂复(fù)产的情况下，本周钢联螺纹、热轧(yà)产量甚至止跌回(huí)升(shēng)，减产不及预期以及原料成本持续下(xià)移导(dǎo)致钢价(jià)下方支(zhī)撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需求也已临(lín)近淡(dàn)季，在需求乏力(lì)的情况下，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底。

　　建信期(qī)货黑色产(chǎn)业(yè)研究主(zhǔ)管翟贺攀对(duì)记者表示，自今年3月中旬(xún)以(yǐ)来，铁(tiě)矿石、钢(gāng)材(cái)等黑色系商品市(shì)场整(zhěng)体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负向(xiàng)循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走低(dī)趋势。

　　“具(jù)体(tǐ)来看，近两个月(yuè)来钢(gāng)材下游需求恢复距离此前预期有(yǒu)较大差距，叠加今年年初以来市场对下游需求(qiú)的乐观预期，导(dǎo)致钢厂产量增(zēng)幅较大。而在市场供需阶段(duàn)性错配的情况(kuàng)下(xià)，钢铁原燃(rán)料(liào)进口规(guī)模又出现明(míng)显增长，同时预期中的下半年的粗钢产量平控政策也进一步压(yā)低(dī)了钢铁原(yuán)燃料价格。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来，钢材五(wǔ)大品(pǐn)种周度(dù)表观消费量均值为1000万吨，仅比去年同期增(zēng)长0.6％，但较2019-2021年同期分别下降(jiàng)9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关统计，1-4月份我国进口铁矿石与(yǔ)炼焦煤分别(bié)为3.85亿吨(dūn)和3114万吨(dūn)，同比分(fēn)别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续弱势，中期有反(fǎn)弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临的问题(tí)来看，方正中期期货研究(jiū)院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰华告诉(sù)记者(zhě)，主要有以下三(sān)个方面的问题：一(yī)是高炉减产不充(chōng)分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅(fú)下滑；三是国内政(zhèng)策刺激(jī)还比较(jiào)有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽然未见好转，但今年以来表(biǎo)现一直(zhí)低(dī)于预期。

　　谈及当前钢矿品种价格底部是否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由于二季度以来国内(nèi)政策(cè)利多有限(xiàn)，导(dǎo)致“买预期”交易未能如期出现，但(dàn)国内(nèi)市(shì)场利空在价格中已有(yǒu)体现，从后期市场表现来看，钢(gāng)材需求端利空可能来自海(hǎi)外，6月出口一旦转差，则板材供(gōng)应压力会明显(xiǎn)增加(jiā)，产量也面(miàn)临继续压减。因此(cǐ)，在经历4-5月份的政策不(bù)及预期后，国内下一个相对重要的政策时点(diǎn)可能在7月的半年度经济数(shù)据(jù)公布(bù)后，在(zài)此之前(qián)，钢矿品种价格底部的(de)确立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁(tiě)水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁(tiě)矿石非主(zhǔ)流(liú)矿发货均出现(xiàn)下降。不过目(mù)前焦煤进口通关(guān)及铁(tiě)矿石非(fēi)澳巴发(fā)货已开(kāi)始(shǐ)减(jiǎn)少，但铁水下降并不明(míng)显(xiǎn)，负反馈还(hái)在持续，价格还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢(gāng)矿品种止跌需要(yào)具备两个条件：一是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支(zhī)撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而(ér)改善市场对于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口煤冲击之下，近期(qī)国内煤(méi)炭(tàn)市场情(qíng)绪较为悲观，动力煤(méi)价格(gé)有加速下跌(diē)迹象；此外(wài)国内粗钢(gāng)产(chǎn)量(liàng)平(píng)控(kòng)政(zhèng)策尚未执行，钢(gāng)厂主(zhǔ)动减产意愿不强。因(yīn)此，预计(jì)短期内(nèi)黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积(jī)重难返(fǎn)的市场(chǎng)供需格(gé)局，与成本塌陷叠(dié)加造成的(de)负向(xiàng)循环，或将令铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)、钢材等黑(hēi)色(sè)系商品价格惯性(xìng)下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样的戊申年是哪一年反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢(gāng)现(xiàn)货价格已跌回至2020年5月之前的水平。对(duì)此，翟(dí)贺攀告诉(sù)记(jì)者，螺(luó)纹(wén)钢现货目前回归2020年疫(yì)情初期(qī)的价格区间有利(lì)于(yú)行业供需加快调整，且(qiě)目前距离(lí)2020年底部不(bù)远。

　　“因此戊申年是哪一年，基于钢厂铁矿石库(kù)存和钢(gāng)材(cái)社会库存较近年同期(qī)偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政(zhèng)策面和市(shì)场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度加快、稳经济(jì)政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年显现、国际局势(shì)缓和以及国内外价差有利于(yú)钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月(yuè)，我们对黑(hēi)色系商品价格保持(chí)谨慎乐观(guān)，尽管难以恢复至今年(nián)4月中旬之前(qián)的(de)偏高(gāo)水(shuǐ)平，但中(zhōng)期反弹依(yī)然(rán)有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢铁产(chǎn)业链(liàn)库存(cún)整体(tǐ)较低，因此在后续(xù)进入减产期间后，钢材价格(gé)下(xià)跌一旦出现企(qǐ)稳，那么(me)低价可能会刺激补库，并带动行情出现阶段反弹。

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