私募大佬葛(gé)卫东的持股动向(xiàng)，一向(xiàng)备受投资者关(guān)注。4月29日，随(suí)着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季(jì)报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地(dì)呈现(xiàn)在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安恒(héng)信息前十大(dà)流(liú)通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信(xìn)的持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年(nián)11月(yuè)通过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛(gé)卫东持股市(shì)值(zhí)约(yuē)43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单中。与2022年(nián)年报相比，葛卫东(dōng)在短(duǎn)暂退(tuì)出后，再次出现(xiàn)在安恒信息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单中，减持(chí)了容百科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘电股份、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动”。截至(zhì)2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股市值约57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股(gǔ)上市公司前十(shí)大流通股(gǔ)东或前十(shí)大股(gǔ)东名单中，参与方(fāng)式包括定增、二级(jí)市(shì)场买(mǎi)入等。从(cóng)持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长股，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买入后(hòu)往往(wǎng)长期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创(chuàng)新(xīn)和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯片(piàn)和AI龙(lóng)头股，期(qī)末持股市值(zhí)分别为21.34亿元(yuán)和13.82亿元，较2022年(nián)年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增(zēng)加10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对(duì)这(zhè)两只股票的(de)持仓保持不(bù)变(biàn)，市值(zhí)的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈(quān)，AI概念股受到市场(chǎng)追捧(pěng)。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年(nián)塑料是不是绝缘体四季度，葛卫东(dōng)便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名(míng)单(dān)中，到(dào)2020年二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股，创出(chū)峰(fēng)值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式(shì)，从2020年四季度至(zhì)2022年三(sān)季(jì)度(dù)，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今(jīn)年一季度，科(kē)大(dà)讯飞股(gǔ)价从33元/股一线启(qǐ)动，随后一路拉升，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞(fēi)股价继(jì)续上行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关(guān)口(kǒu)，触及70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高(gāo)。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯飞是今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股(gǔ)数(shù)量(liàng)较2022年年底保(bǎo)持不(bù)变，但得(dé)益(yì)于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接近翻番(fān)。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报(bào)告(gào)期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的净(jìng)利润与扣(kòu)除非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益(yì)的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑的原(yuán)因(yīn)有三(sān)方(fāng)面：第一，由于去(qù)年12月份和今年1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社会经(jīng)济客观(guān)环境(jìng)，当期无法(fǎ)推进项目进程和合同签署(shǔ)等工作，随(suí)后又面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在(zài)一季度的签单、实(shí)施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入(rù)的(de)实(shí)现进度。第二(èr)，公(gōng)司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月7日被再(zài)次极限施压(yā)，从(cóng)供应(yīng)链到(dào)相(xiāng)关(guān)的合同签署需要(yào)调整的过程，经过去年四季(jì)度和今年一(yī)季度的(de)努力，主要调(diào)整已基(jī)本完成。第三(sān)，面对(duì)认知智能技(jì)术(shù)阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专项攻(gōng)关”，将于2023年(nián)5月(yuè)6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞并不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代(dài)和业务开(kāi)拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二季度开(kāi)始将(jiāng)实现收入(rù)和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心(xīn)实现(xiàn)全年高质量增长(zhǎng)的(de)目标。

　　兆易(yì)创新是(shì)葛(gé)卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季(jì)度便开(kāi)始(shǐ)布局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆(zhào)易创新股(gǔ)票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至2022年(nián)四季度，葛(gé)卫东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合计减持(chí)1156.95万(wàn)股。

　　股价表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股(gǔ)后，兆易创(chuàng)新股价(jià)逐渐走出低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元，同比(bǐ)下(xià)降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元(yuán)。其(qí)中存储(chǔ)芯片业务(wù)收入同比减少4.61亿元，微(wēi)控制器业(yè)务收入同比(bǐ)减(jiǎn)少3.56亿元(yuán)，传(chuán)感器业务(wù)收入同比(bǐ)减少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的(de)下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)解释称，主要(yào)原因是(shì)芯片产品市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每只股(gǔ)票上都(dōu)能(néng)精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股票上被(bèi)套牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低，去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度分别下(xià)跌18.塑料是不是绝缘体30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科(kē)技股价仍未摆脱低(dī)迷(mí)态(tài)势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低(dī)位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加，葛(gé)卫东也在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别减持(chí)容百(bǎi)科技61.19万股和16万(wàn)股，共减持77.19万股，截至一季(jì)度(dù)末(mò)，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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