国内千亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海(hǎi)外子公司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第(dì)一大美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香港公司的(de)美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来(lái)，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来(lái)走势也比较(jiào)波折(zhé)，年初一(yī)厦门是几线城市呢度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　厦门是几线城市呢

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行(xíng)业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱动力。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时(shí)的估(gū)值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过(guò)去几个(gè)季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司在今年一季度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技术(shù)革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企(qǐ)业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快厦门是几线城市呢递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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