金融界(jiè)5月(yuè)15日消息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消(xiāo)息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商银行(xíng)承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将在本周三召开。此次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代化中促进金融业(yè)估(gū)值提升(shēng)和(hé)高质量发展(zhǎn)”。参(cān)会机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为(wèi)这是(shì)“中特估”概念的升(shēng)级版(bǎn)本，资(zī)金疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开(kāi)启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行(xíng)股等都有(yǒu)出色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高(gāo)，中国平安(ān)涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国(guó)有(yǒu)四大(dà)行午后集体翻红，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅(xùn)速翻(fān)红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板一路高(gāo)奏凯歌。最终收(shōu)盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深(shēn)成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指(zhǐ)涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间看法并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易(yì)顶(dǐng)峰已过

　　对于中特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对(duì)此中金策略(lüè)指出，部分(fēn)高分红国企标的近(jìn)期显著盘(pán)整是对(duì)短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息(xī)支(zhī)付能力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国(guó)企(qǐ)投资主题的结束。

　　光大证券也指出(chū)，当前“中特估”主题的安全(quán)边际(jì)和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的(de)逐步(bù)复(fù)苏，“中特估”主(zhǔ)题行情或(huò)仍(réng)具有较强(qiáng)的持续性(xìng)。从估值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安(ān)全边(biān)际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对偏空。中信证券(quàn)研报表(biǎo)示(shì)，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入了热度很高、波动很大但是(shì)区间回(huí)报不明显的阶段(duàn)，表现出典型的板块内部博(bó)弈和消耗特(tè)征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续(xù)低(dī)迷，4月(yuè)新发规(guī)模为232.2亿元，相(xiāng)较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次(cì)单(dān)月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水(shuǐ)平仍有(yǒu)较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构(gòu)资金的情(qíng)况下，A股存量博弈特征(zhēng)已演绎到极致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持仓有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面系(xì)统性恢复是渐(jiàn)进和渐次的过(guò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心(xīn)，主题交易是过高的经(jīng)济(jì)预期下修过(guò)程(chéng)中(zhōng)的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场定价(jià)的有效性，但也提高了(le)业绩驱动策略的潜在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰(fēng)已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板块。

　　基(jī)金(jīn)经理(lǐ)：中特估(gū)我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研究(jiū)相(xiāng)比，有(yǒu)买方(fāng)更加激(jī)进。据(jù)券商(shāng)中国报道，有基金经理(lǐ)直言，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停(tíng)后(hòu)已出现(xiàn)短期(qī)泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示(shì)许多(duō)中特估的龙(lóng)头股在当前位置对(duì)他而言没有(yǒu)配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言(yán)许(xǔ)多市(shì)场参(cān)与者可以(yǐ)给出(chū)许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两三个交(jiāo)易日内涨幅就(jiù)达20%甚(shèn)至30%，意(yì)味着资(zī)金(jīn)已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股(gǔ)票市场交易的直(zhí)观判断，这代表着资(zī)金参(cān)与方的(de)短期泡沫化，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度(dù)意(yì)味(wèi)着风险。

　　央(yāng)企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在资金面，“中特估(gū)”有(yǒu)好消(xiāo)息传来。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日(rì)，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有(yǒu)效(xiào)认购申请(qǐng)份额总额超(chāo)过20亿份发行上限(xiàn)，基金管理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广(guǎng)发中(zhōng)证国新央企(qǐ)股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品(pǐn)的首募规(guī)模上(shàng)限(xiàn)均为20亿元人(rén)民(mín)币(bì)。

　　事实上，不止新发基金，今年以来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也持续(xù)“吸金(jīn)”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国泰(tài)央企(qǐ)共(gòng)赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规(guī)模(mó)增幅超过15倍。南方(fāng)中国国企ETF年(nián)内资(zī)金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市场规模增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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