大(dà)家好(hǎo)，简单(dān)看(kàn)一个(gè)基金经理，把(bǎ)新(xīn)能(néng)源全部砍(kǎn)仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨(tǎo)论一(yī)个(gè)基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其管(guǎn)理的海富通股票混合来看，截至去(qù)年年底，持仓(cāng)基本为(wèi)新(xīn)能源板(bǎn)块股票。

　　结果(guǒ)到了今(jīn)年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了(le)海富通股票混合外，其他(tā)三(sān)只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超(chāo)在一季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基金(jīn)总体把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构转换，降低了新能 源(yuán)板块的(de)配置权重，较好地把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投资机(jī)会，组合调整取得了明(míng)显(xiǎn)的超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表的(de)传统实(shí)体(tǐ)行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可(kě)能成为市场最有持(chí)续性的(de)一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富通股票(piào)混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他三(sān)只产(chǎn)品(pǐn)今年以(yǐ)来(lái)均取得(dé)正收(shōu)益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为，AI主题板块在(zài)短期高度依赖交易(yì)，阶段性失去靠配置获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场比重超40％的天数已累计达到22天，上(shàng)一次出现持续(xù)成交占比超(chāo)过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力(lì)设备(bèi)及(jí)新能源(yuán)，持(chí)续(xù)约28个(gè)交易日，在此期间(jiān)新能源ETF累(lèi)计收益率(lǜ)仅有2.5％，期(qī)间(jiān)最高累(lèi)计回报率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也(yě)呈现(xiàn)出类(lèi)似(shì)特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过(guò)6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日(rì)涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主(zhǔ)题ETF在(zài)内，平(píng)均跌(diē)幅达(dá)到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时(shí)间TMT板块累(lèi)计(jì)成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值反而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一(yī)周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而招(zhāo)商证券认为，TMT大年通常分为“春季躁动”“获(huò)利回(huí)吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动后往往会有(yǒu)一波(bō)明(míng)显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度在20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低加仓是最(zuì)佳策略，因(yīn)为往往后(hòu)续盛夏攻势大概(gài)率创(chuàng)新高(gāo)。如果今(jīn)年在(zài)家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗业(yè)绩披露期结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字经(jīng)济(jì)/自主可控等大(dà)产业趋(qū)势(shì)以政府支持力(lì)度(dù)进一步加大、资本开支增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻(gōng)势。

　　中泰证券认为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部亦(yì)或基本形(xíng)成(chéng)本家雀是国家几级保护动物 大山雀是国家二级保护动物吗(běn)轮调整标志着AI等高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦或基(jī)本形成。本次(cì)大幅调整(zhěng)主要还是因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极(jí)值的情(qíng)况下(xià)，叠加上述基本(běn)面风(fēng)险因素逐步发酵，市(shì)场内(nèi)生(shēng)调整需求出现集中释放。就资本(běn)市场而言，或代表本轮AI+难以(yǐ)复制(zhì)2013-2015年互联网+模式。

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