金融界(jiè)5月15日消(xiāo)息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升级(jí)版本(běn)——“金特估”来了(le)！

　　午后上证报发布一则重磅消(xiāo)息，再(zài)次(cì)点燃了“中特(tè)估(gū)”概念(niàn)股的情绪。

　　据上证报表(biǎo)示，由上(shàng)海证券交易所主办、工商(shāng)银(yín)行承办(bàn)的(de)“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的(de)重要(yào)内容为(wèi)“在服务中(zhōng)国式现代化中促进金融业估值(zhí)提升和高质量发(fā)展”。参(cān)会机构包括(kuò)银行、保险、基金(jīn)和券(quàn)商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为这(zhè)是“中特(tè)估(gū)”概念的升(shēng)级版本，资金疯抢金融(róng)股，大金融(róng)板块开启加速(sù)键，券商、保(bǎo)险、银行股等(děng)都有出色(sè)表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券(quàn)触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股(gǔ)份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市(shì)值的中(zhōng)国人寿一(yī)度冲(chōng)击(jī)涨停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国(guó)有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪(chǔ)银(yín)行(xíng)升超3%。

　　在大金融(róng)板块的集体(tǐ)发威(wēi)下，上证综指午后(hòu)迅(xùn)速(sù)翻(fān)红(hóng)，深(shēn)成指和(hé)创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数(shù)涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相(xiāng)同 中信证券：主题(tí)交(jiāo)易顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对简朴和俭朴的区别是什么，简朴和俭朴的区别在哪此中(zhōng)金策(cè)略指出，部(bù)分高分红国企标的近期显著盘整是对短(duǎn)期(qī)交易扩(kuò)散过快过多，股息支付能(néng)力相对较(jiào)弱板(bǎn)块（如部分金(jīn)融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分红国企投资主(zhǔ)题的(de)结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安全边际和性价比仍(réng)相对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐(zhú)步复苏，“中特估”主题行情(qíng)或仍具(jù)有较强(qiáng)的持续性(xìng)。从估值和交易拥(yōng)挤度来(lái)看，当前(qián)“中特估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证券则看(kàn)法相对(duì)偏空。中信证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估”主(zhǔ)题在4月中旬(xún)以来先后步入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回(huí)报不明显(xiǎn)的阶段(duàn)，表现(xiàn)出典型的板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募(mù)基金(jīn)新(xīn)发(fā)继(jì)续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模(mó)仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在(zài)4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年(nián)10月(yuè)以来首次单月(yuè)净流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的(de)平均水平仍(réng)有较(jiào)大差(chà)距。在(zài)缺乏持续(xù)增量机(jī)构资金的情(qíng)况下，A股(gǔ)存(cún)量博弈(yì)特征已(yǐ)演绎到极(jí)致(zhì)，涨幅仅(jǐn)与(yǔ)机构(gòu)持仓有关(guān)。

　　中信证券研报(bào)表(biǎo)示，疫后经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次(cì)的过程(chéng)，飞(fēi)轮(lún)重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过高的经济(jì)预(yù)期下修过程中(zhōng)的阶(jiē)段性(xìng)产(chǎn)物，过(guò)度博弈降低了(le)市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩驱(qū)动策略的(de)潜在回报，主题交易(yì)的顶(dǐng)峰已过，重回低位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估(gū)我一股也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有(yǒu)买方更加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连(lián)续涨停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表示许多中特估的龙(lóng)头股(gǔ)在当前位置对他而言没有配置的吸引力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以(yǐ)给(gěi)出许多个继续买入(rù)中特(tè)估的理由，但当(dāng)一只中(zhōng)特估龙头股在两三(sān)个交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫(pò)不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫化，过高的(de)交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传(chuán)来。

　　仅发(fā)售了(le)短短7个交(jiāo)易(yì)日(rì)，5月13日华泰柏瑞(ruì)中证(zhèng)央企(qǐ)红利ETF发布公(gōng)告称(chēng)，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总额超过20亿份发行(xíng)上限(xiàn)，基金(jīn)管理人(rén)将(jiāng)启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回(huí)报ETF和汇添富中证国新央企股东(dōng)回报(bào)ETF于今日开售，每只(zhǐ)产品的首募(mù)规(guī)模上限均为20亿(yì)元人民(mín)币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰(tài)央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过(guò)12亿(yì)元，规(guī)模增幅超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年(nián)内资金净流入也(yě)逼近10亿元，规模增幅更是高达24.75倍(bèi)，成为今(jīn)年(nián)全市场规(guī)模增长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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