近期(qī)市场(chǎng)风向(xiàng)变动(dòng)，北向资金调仓(cāng)换股，外(wài)资(zī)基金也纷纷行动。记者梳理(lǐ)发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手(shǒu)笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点仍有距离(lí)，但部分资(zī)金开(kāi)始行动。透露(lù)什么信号？我们一起(qǐ)来看看。

　　欧洲巨(jù)头旗下(xià)三大基金同时行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前十(shí)大重仓(cāng)股为(wèi)中(zhōng)国平安、招(zhāo)商(shāng)银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化(huà)学(xué)、鼎(dǐng)龙股份、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基(jī)金加仓宁德时(shí)代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗舰基(jī)金(jīn)“施罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯控股、阿里巴(bā)巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德(dé)时代、隆基绿能。4月，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金(jīn)矿业(yè)19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另(lìng)一(yī)只旗舰基金(jīn)也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗德国际精(jīng)选基金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截(jié)至(zhì)4月底，基金(jīn)前十大重仓股为腾讯控(kòng)股、阿里(lǐ)巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产(chǎn)业链

　　同一(yī)家(jiā)机(jī)构(gòu)旗下三大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么(me)回事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国(guó)际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和施罗(luó)德(dé)国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中并(bìng)未解释为何基金在4月大手(shǒu)笔加仓宁德时代。不过(guò)，记者梳理发现，施(shī)罗德(dé)对中国新能源(yuán)车(chē)产业(yè)链的看(kàn)重是一(yī)以贯之(zhī)的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在(zài)一份(fèn)研(yán)究日志中解释道：长期来(lái)看(kàn)，关注三大主题。一(yī)是电动(dòng)车供应链；二是技术(shù)自主可(kě)控；三是医疗健(jiàn)康基(jī)础设施。

　　为(wèi)何看(kàn)好(hǎo)电动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道(dào)，随(suí)着气(qì)候变化的(de)影响日益显现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳(tàn)行动(dòng)变得越来越重(zhòng)要。转向电动汽(qì)车（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的一个方面(miàn)。中国(guó)在这方面为投资者提(tí)供了重要(yào)的(de)机(jī)会。中(zhōng)国在(zài)电动汽车(chē)价值链的(de)供应方面是全球的领(lǐng)导者，同(tóng)时中国对成(chéng)品车辆的(de)需求方面(miàn)也占(zhàn)据(jù)重(zhòng)要地位。可(kě)能很(hěn)多人(rén)不知道的(de)是，全球2022年销售(shòu)的所有(yǒu)电动汽(qì)车中，57％是在(zài)中国销售的。

　　整车制造之外，中国也(yě)是全球(qiú)电(diàn)动车基础设施最完善(shàn)的国(guó)家(jiā)之一。以充电桩为例(lì)，中国平bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别均一(yī)个公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩对应(yīng)7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印(yìn)度是25、巴(bā)西(xī)是28。来源：施罗德(dé)官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车(chē)供应链中，有许多公司正在(zài)在各自的领域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以某智能(néng)组件(jiàn)为例，它是电动汽(qì)车中用于电池和电(diàn)机温控的关键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司在(zài)空调(diào)阀行业全球市(shì)场占有约60％的(de)份额，并在电动汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的市场份额。客户(hù)包(bāo)括特(tè)斯(sī)拉(lā)等全球电动汽车专(zhuān)家(jiā)以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在(zài)全球(qiú)范围内继续占(zhàn)据市(shì)场(chǎng)份额——在(zài)法规的(de)支持(chí)下(xià)，该公司(sī)的增长潜力是(shì)可预见的。

　　事实(shí)上，施罗德也并(bìng)非(fēi)孤例(lì)。

　　另(lìng)一(yī)欧(ōu)洲巨(jù)头(tóu)安(ān)联投资旗舰基金(jīn)安(ān)联神州(zhōu)A股基金也在3月大手笔加仓宁德时(shí)代(dài)。

　　这只基金最新规模47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州(zhōu)茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国中免、东(dōng)方财(cái)富、美的集(jí)团、迈瑞医疗、安井食(shí)品、锦江集团(tuán)、中国平安。

　　3月，基金对前十(shí)大(dà)重仓股逐一加仓，其(qí)中加(jiā)仓幅度最(zuì)大的就(jiù)是(shì)宁德时(shí)代，加(jiā)仓幅度高达(dá)22.17％。此外，基金对中国(gubd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别ó)中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公(gōng)司均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场(chǎng)份(fèn)额超(chāo)40％

　　中汽协（中国汽车(chē)工(gōng)业(yè)协会）近日发布的数据(jù)显示，2023年4月，我(wǒ)国动力电池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增6.7万台公共(gòng)充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池行业(yè)集中度方面，今年4月，尽管我国新能源汽车(chē)市场共计(jì)36家(jiā)动力电(diàn)池企业实现(xiàn)装车配套，较去年同期(qī)增加2家。但是(shì)排名前3家(jiā)、前5家(jiā)、前10家(jiā)动(dòng)力电池企业动力电池装车量分别为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行(xíng)业集中(zhōng)度依旧较(jiào)高(gāo)。

　　企(qǐ)业排(pái)名来看，根(gēn)据中(zhōng)国汽车动力电(diàn)池产(chǎn)业创新联盟数据显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比(bǐ)持续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居第(dì)2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分(fēn)别为：欣旺达、LG新(xīn)能源、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池行业的(de)龙头企业，宁(níng)德时代于2023年一季度实现营业(yè)收(shōu)入(rù)890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿(yì)元，同比(bǐ)增长557.97％，单季利润(rùn)增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受青(qīng)睐

　　或许是基于优异的业绩，来自(zì)Wind的数(shù)据(jù)显示(shì)，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资金(jīn)净(jìng)流入(rù)宁德时代15.75亿元，位居北向净流(liú)入榜(bǎng)首。北向资金净流(liú)入较多的其它个股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比(bǐ)亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净(jìng)流(liú)出较多的个股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电源、中兴通讯(xùn)、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒瑞医药。

　　看(kàn)好的(de)“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道(dào)：宁(níng)德(dé)时代所处(chù)的位置是令人羡慕的(de)。它(tā)背后有两大增长机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷(lín)酸铁锂电(diàn)池，这方(fāng)面它(tā)的(de)市场份(fèn)额是领先(xiān)的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安全性(xìng)、生命周期和不含(hán)钴等特征而受到欢(huān)迎；动力电(diàn)池的企业发展与政府的脱(tuō)碳计划(huà)是(shì)一致(zhì)的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释了：他们如何通(tōng)过 “柏基十问”来(lái)考察宁德(dé)时代的。

　　不(bù)过，柏基(jī)也表示，如同所(suǒ)有的投资者，他们的判断(duàn)也可(kě)能是错的。例如，若(ruò)未来新的电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时代若不能(néng)保(bǎo)持利润率。宁德时(shí)代和电(diàn)动车厂商的关(guān)系(xì)若(ruò)不能维系。这些因(yīn)素都(dōu)会影响柏基对于宁德时代(dài)的(de)判断(duàn)。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外(wài)资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另一(yī)欧洲巨(jù)头安本投(tóu)资(zī)旗舰中(zhōng)国基金“安本(běn)标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月(yuè)微微减仓宁(níng)德时代(dài)0.04％。基(jī)金最新(xīn)规模35.62亿美元bd和hd哪个好，bd和蓝光有什么区别。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金持有的前十大重仓(cāng)股为贵州茅台(tái)、宁(níng)德时代、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华(huá)测检测、招商银行、美的(de)集团、广联(lián)达(dá)、宁(níng)波银行。

　　摩根大(dà)通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之(zhī)外，互联(lián)网或者食品饮料也(yě)颇受关注(zhù)。

　　例如(rú)，摩(mó)根大通旗舰(jiàn)基金“摩根基(jī)金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季(jì)度末，基金前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、金山软件、中国平安、招商银行、万华(huá)化学、恒生(shēng)金融、泸州(zhōu)老窖(jiào)、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东(dōng)方。3月基金加(jiā)仓幅(fú)度最大(dà)的(de)为泸州(zhōu)老窖(jiào)，加仓幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞(ruì)银(yín)（卢森堡）股票基(jī)金-中(zhōng)国(guó)机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿(yì)美元。截至2023年 3月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、贵(guì)州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行(xíng)、石药(yào)集团、AIA、平安(ān)银行、美团(tuán)。3月，基(jī)金加(jiā)仓阿里巴(bā)巴(bā)11.66％。

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