就在全球为(wèi)AI疯狂的时(shí)候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯(sī)柴尔德家族却(què)悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日(rì)彭(péng)博社报道，资(zī)管机构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球首席投资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟达，但是目前已经部分获利了(le)结(jié)，现在所持(chí)头寸“要(yào)远远小得多(duō)”。

　　据了解，这(zhè)家总部位于瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥有(yǒu)200多(duō)年历史的欧洲老牌金(jīn)融世(shì)家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前(qián)管(guǎn)理资产规(guī)模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年(nián)期间“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减持

　　根(gēn)据Fintel整理的(de)Edmond de Rothschild的持仓显示，这家(jiā)老牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发(fā)之(zhī)际(jì)，就增持了(le)英伟(wěi)达。当(dāng)时的持(chí)仓股(gǔ)数一(yī)度高达(dá)160多万股。

　　然而英(yīng)伟(wěi)达(dá)虽然(rán)业绩大(dà)爆发(fā)，股(gǔ)价却一直不怎么涨。这家(jiā)资管机(jī)构也不得(dé)不修正自己的(de)错误，在(zài)英(yīng)伟达股价的缓慢上涨中减持，终于(yú)在2018年(nián)一(yī)季度(dù)减持到不足1万(wàn)股。不(bù)过这个(gè)时候(hòu)，英伟(wěi)达(dá)股价也从2015年4美元附近涨到了60美元附近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的(de)上上下(xià)下(xià)，让(ràng)英伟达的(de)股价如(rú)做过山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的(de)股价(jià)也一度腰斩。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次(cì)都“踩准(zhǔn)”节奏进(jìn)行增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增(zēng)持是在2022年第二(èr)季度(dù)，虽然英伟达股(gǔ)价此(cǐ)后仍然经(jīng)历了三(sān)波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增(zēng)持，在2022年(nián)年底，增持(chí)超过20万(wàn)股(gǔ)。

　　今年(nián)以(yǐ)来，受AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为(wèi)底(dǐ)层算力代表，股价(jià)一(yī)度涨超100％，并在5月(yuè)30日(rì)创下(xià)419.38美元的新高，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市(shì)值(zhí)超1万(wàn)亿美元的上(shàng)市企(qǐ)业。

　　“估值教(jiào)父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择(zé)高位套现的，还有被誉为全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案“估值教父(fù)”的当(dāng)代著名投资估值(zhí)专家(jiā)阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周(zhōu)刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一直在投资(zī)英伟达(dá)，如今(jīn)已经卖掉了(le)该公司的股(gǔ)票(piào)。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日(rì)说：“直(zhí)到今天早上英伟(wěi)达还在(zài)我的(de)投资组合里，最(zuì)后(hòu)把它剔除出投资组合，因(yīn)为我无法承受这样的上涨，一(yī)周内市值就增(zēng)加了3000亿美元，这是在挑(tiāo)战可持续价值的绝对极(jí)限(xiàn)。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工智能芯片市场(chǎng)占有80％的份额，最乐(lè)观的预测是，10年后(hòu)该市场规模将达(dá)到3500亿美元。即使假(jiǎ)设英(yīng)伟(wěi)达未来的市场份额(é)达(dá)到(dào)100％，达摩达(dá)兰得出的估(gū)值也要比近期(qī)股价(jià)低20％，“我喜(xǐ)欢英伟达这家公司，但如(rú)果作为一项投资的话，我怎(zěn)么都得不出每股400多(duō)美元(yuán)的全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案估值。”

　　此外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟达股权，减持均价在400.254美元到417.79美元，一共套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街(jiē)吵翻(fān)了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持了仓位，也(yě)有人(rén)认为英伟(wěi)达现阶段股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟达给出(chū)买入评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的人数(shù)30人增加约(yuē)三分之一。这(zhè)些分析师对(duì)英伟达给出的股价中间值约为 450 美元。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研(yán)究(jiū)公司伯恩斯坦的分析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接受(shòu) CNBC 采访时表示，华尔街(jiē)近日纷纷(fēn)调高(gāo)英(yīng)伟达目(mù)标股价(jià)，是因为先前估测的(de)获利预期太低(dī)。目前投资(zī)人仍存在不同(tóng)的声音，如(rú)方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英(yīng)伟达估值(zhí)过(guò)高，目前已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔(ěr)街预测最准(zhǔn)确(què)的分析师、美国银行策略(lüè)分(fēn)析师(shī)Michael Hartnett在(zài)报告中表(biǎo)示，科(kē)技(jì)股和AI概念股的估值过高，建议投资(zī)者可以抛售(shòu)美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概念处(chù)于“婴儿期(qī)的(de)泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或许(xǔ)还未结束(shù)。过(guò)去(qù)的泡沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以(yǐ)加息结束。以(yǐ)史(shǐ)为鉴，他认为需要在标普500位(wèi)于4200点时开始抛售。

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