大家好，简单看一个基金经理，把(bǎ)新(xīn)能源全(quán)部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了(le)AI

　　这(zhè)个周末(mò)，市场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师。

　　从其(qí)管理的海(hǎi)富通(tōng)股(gǔ)票混合来看，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果到了(le)今(jīn)年一季度末，已经基本清仓了(le)新(xīn)能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海(全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案hǎi)富通(tōng)股票混合外，其他三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一季度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市场的节奏变(biàn)化和(hé)结构(gòu)转(zhuǎn)换(huàn)，降低了新能(néng) 源板块的配置权重，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额(é)收益。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系(xì)所代表的传统(tǒng)实体(tǐ)行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市场(chǎng)最有持续性的(de)一(yī)条结构主线。

　　数据显示，海富通(tōng)股票混(hùn)合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品(pǐn)今年以来均取得(dé)正收益。

　　至于Ai板块后市怎(zěn)么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度(dù)依赖(lài)交易，阶段性失去靠(kào)配(pèi)置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天数已(yǐ)累(lèi)计达(dá)到22天，上一次出现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交(jiāo)易(yì)日，在(zài)此(cǐ)期间新能源ETF累计(jì)收益率仅(jǐn)有(yǒu)2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈(chéng)现出(chū)类似特征，尽管热闹，但不赚钱(qián)。过(guò)去两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过2％的行(xíng)情，最大单日(rì)涨幅分(fēn)别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案间(jiān)跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关(guān)主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而(ér)减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是(shì)典型的减量博弈(yì)。

　　而招(zhāo)商(shāng)证(zhèng)券认为，TMT大年通常分为“春季躁(zào)动”“获利回吐”“盛夏(xià)攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往(wǎng)往会有一(yī)波明(míng)显的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略，因为往往后(hòu)续盛夏(xià)攻势(shì)大(dà)概率创新高(gāo)。如(rú)果(guǒ)今年在业绩(jì)披露期(qī)结束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济/自主可(kě)控等(děng)大(dà)产业趋(qū)势以政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大、资本(běn)开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产(chǎn)品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市(shì)场所确(què)定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进入(rù)盛夏攻(gōng)势。

　　中(zhōng)泰证券认为，AI等板(bǎn)块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或(huò)基本(běn)形成(chéng)本轮调整标志着AI等(děng)高位板(bǎn)块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基(jī)本形(xíng)成。本次大(dà)幅调整主要还(hái)是因为在(zài)AI相关板块市场情绪(xù)处于极值的情况(kuàng)下，叠加上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整需求出(chū)现集中释(shì)放。就(jiù)资本市(shì)场而言(yán)，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-201全都是泡沫下一句套路是什么，全都是泡沫的下一句套路答案5年互联网+模(mó)式。

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