财联(lián)社5月5日讯(xùn)（记(jì)者(zhě)封其娟）五一(yī)劳动(dòng)节后的首个交(jiāo)易日，A股银行板块大象起舞(wǔ)。在银行板块(kuài)火热行情的催化下(xià)，“中字头(tóu)”众多个股(gǔ)亦被点(diǎn)燃。

　　随着上市银行一季报(bào)披露拉下帷幕，经营数据和基金重仓已(yǐ)经(jīng)悉数披(pī)露。当行情出现异动(dòng)，明(míng)星(xīng)基金经理的重仓(cāng)情况更为引人关注。

　　据一(yī)季报披露，姜诚重(zhòng)仓(cāng)持(chí)有了(le)工商银行(xíng)、建(jiàn)设银行、农(nóng)业银(yín)行3家国(guó)有上市大(dà)行以及招商银(yín)行。这一阶段(duàn)，重仓工商银(yín)行最多(duō)的机构(gòu)为(wèi)中泰资管(guǎn)，由姜诚(chéng)在管的4只(zhǐ)产品重仓持有，旗下中泰(tài)星(xīng)元价(jià)值优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的(de)持股数量，成为重仓工商银行最(zuì)多(duō)的单只产品(pǐn)。工商银行之(zhī)外，姜诚在管产品还(hái)重仓(cāng)了(le)建设银(yín)行、农业银(yín)行(xíng)。同时，建信基(jī)金周智硕去年四季度新发产品在今年(nián)一季度也重仓(cāng)了工(gōng)商银行。

　　截(jié)至一季度(dù)末，姜诚在(zài)管基金十大重仓股中(zhōng)，工商银行(xíng)、招(zhāo)商(shāng)银行赫然在列。被(bèi)誉(yù)为“零售之(zhī)王”的招商银行，也得张坤青睐，旗(qí)下易方达蓝筹精选持(chí)有招商银行(xíng)1.15亿股，是(shì)重仓(cāng)该(gāi)股最多的单(dān)只产品；此外(wài)，还有张清华旗下多只产品也重仓了招商银(yín)行。

　　此前偏爱苏南地区农(nóng)商(shāng)行的丘栋(dòng)荣，一季度减持了苏农(nóng)银行、常熟银(yín)行。一季度(dù)末数据(jù)显示，苏农银(yín)行(xíng)前十大流(liú)通股动中，丘栋荣(róng)在管(guǎn)产品(pǐn)占(zhàn)据4席，旗下中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘价(jià)值、中庚价值品质一年(nián)3只(zhǐ)产品均(jūn)有减持苏农银(yín)行(xíng)，共计减(jiǎn)持(chí)1862.45万(wàn)股；经一季(jì)度大手(shǒu)笔减持1.04亿股后(hòu)，重仓(cāng)常熟银行的基金产(chǎn)品中已无中(zhōng)庚(gēng)基金的身影。而此(cǐ)前多个季(jì)度，中(zhōng)庚基金持股数量在一众重(zhòng)仓(cāng)该股(gǔ)的基金公司中(zhōng)，排在首位(wèi)。

　　此外(wài)，“城商行之王(wáng)”宁波银行也在(zài)一季(jì)度被朱(zhū)少醒旗下富国天惠精(jīng)选成长A、劳杰男旗(qí)下汇添富(fù)价(jià)值精选(xuǎn)A、陈一(yī)峰在管的安信(xìn)价值精选以及(jí)工银瑞信(xìn)旗下鄢(yān)耀、杜洋、胡志(zhì)利等老(lǎo)将在(zài)管(guǎn)产品(pǐn)，重仓持有。

　　姜(jiāng)诚已成(chéng)工行头号粉丝，还重仓建(jiàn)行农行

　　wind数据显示，截至一季(jì)度末，58家公募基金及(jí)券商(sh冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释āng)资管旗下共计138只产品重(zhòng)仓了工商银行A股，持股总量为9.07亿元。以(yǐ)重仓(cāng)数据(jù)而言，较(jiào)去年四季度，机(jī)构共(gòng)计减持超过1.7亿元。

　　重(zhòng)仓工商(shāng)银(yín)行A股的58家机(jī)构中(zhōng)，有55家公募基金(jīn)以及中泰资管、光(guāng)证(zhèng)资管、银河金汇3家券(quàn)商资管。这其中，重仓工(gōng)商银行最多的要(yào)数中泰资(zī)管。

　　一(yī)季度末数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，中泰资管姜诚(chéng)旗下4只产品均重仓(cāng)工商银行，共(gòng)计持股2.06亿股。其中，中泰(tài)星元价值优选A共计(jì)持有工商银行(xíng)1.14亿股，重仓(cāng)有工(gōng)商(shāng)银行(xíng)最(zuì)多的(de)单只基金产品。去年(nián)年末，在(zài)持仓工商银行483只产(chǎn)品中，中泰星元价值优选A以1.05的持(chí)股数(shù)量成为持仓(cāng)工商银行最多的主动管(guǎn)理(lǐ)产品。2022年三(sān)季度、四季度(dù)，该(gāi)产品十大重仓股中均(jūn)有工商银行。

　　天天基金(jīn)网最(zuì)新数据显示，中泰(tài)星(xīng)元(yuán)价值优(yōu)选(xuǎn)A今年以来(lái)的收(shōu)益率为(wèi)1.18％，在2256只同(tóng)类产(chǎn)品排(pái)在1188名，排名(míng)位(wèi)于中段。

　　据一季报(bào)，工商银(yín)行、招商银行分别为在姜诚在管产品第三、第八十(shí)大重仓股。过去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此外(wài)，姜(jiāng)诚(chéng)还重仓了(le)中国(guó)建筑(zhù)、建(jiàn)发(fā)股(gǔ)份、海螺(luó)水泥等(děng)地产产业链企业以及农药化(huà)工企(qǐ)业华鲁恒升、扬农(nóng)化工等。

　　总体而言，姜诚在管产(chǎn)品前三大重(zhòng)仓行业(yè)依次为制造(zào)业(yè)、金融(róng)业以及(jí)批发(fā)和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中(zhōng)生代“黑(hēi)马”的周(zhōu)智(zhì)硕建(jiàn)信智(zhì)远(yuǎn)先(xiān)锋A一季度(dù)增持工商银行(xíng)1198.7万股。与此同时，工(gōng)商银行成为该产品的第(dì)二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先(xiān)锋(fēng)A成立于2022年10月，季末总规(guī)模为(wèi)5.19亿元。去年年(nián)报(bào)显示，该产品尚未持有工商(shāng)银行(xíng)。今(jīn)年以来(lái)，该(gāi)产品已亏损3.05％，在同类的3536只产品中，排在第2394位(wèi)，排(pái)名位于(yú)中后段(duàn)。

　　在一(yī)季报(bào)中，周智硕(shuò)指出，建(jiàn)信智(zhì)远先(xiān)锋A将自下而上，寻找竞争力突(tū)出、风险收(shōu)益比较高冲冠一怒为红颜指的是什么意思，红颜指的是什么意思解释(gāo)、有望穿越周期的公司这(zhè)条主线进行(xíng)投资，重点投资了电子、煤炭、医药(yào)、银行、化工、有(yǒu)色、汽车、电力(lì)设备(bèi)及新(xīn)能源等行业的企(qǐ)业。

　　整体来(lái)看，截至一季度末(mò)，周智硕在管(guǎn)基金前十大重仓股中并无银行个股，主要重(zhòng)仓了兖矿(kuàng)能源、广汇能源(yuán)等煤炭公司(sī)、中瓷(cí)电子(zi)、三安光电(diàn)等半(bàn)导体材(cái)料公司(sī)以及南(nán)都电源、TCL中环等(děng)新能(néng)源产业链公司。

　　工商(shāng)银行(xíng)之(zhī)外，姜诚旗下中泰(tài)兴为价值精选A、中(zhōng)泰红利优选一年均重仓了建设(shè)银行、农业银行，截至一季度(dù)末，这(zhè)2只产(chǎn)品分(fēn)别持(chí)有建设银行、农业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有大行中(zhōng)，易(yì)方达(dá)张清华执掌的易方达(dá)悦(yuè)兴一年持有A重仓(cāng)了(le)邮(yóu)储银行，以2993.31万(wàn)股的持股数量，在一众重(zhòng)仓该股(gǔ)的基金产品(pǐn)中排名第(dì)五。

　　丘栋荣减持苏南农商行(xíng)、张(zhāng)坤、张清华重仓招行

　　从(cóng)重仓数据看，自2022年二(èr)季(jì)度(dù)起，中庚基(jī)金至(zhì)今已(yǐ)连续4个季度减(jiǎn)持苏农(nóng)银行，共计减超(chāo)1.41亿(yì)股。今年一季度末，中庚基金共计持有该股2907.76万股，即(jí)使较上一(yī)季度(dù)减持7726.62万股，在重仓苏农银行的4家基金公司中，中庚基金持(chí)股数量仍为(wèi)最(zuì)多。

　　较(jiào)上一季度，苏农银行前(qián)十大流通股东一(yī)季度(dù)累计减持的1862.45万股，来自丘(qiū)栋荣(róng)旗(qí)下3只(zhǐ)产品(pǐn)。这(zhè)一(yī)季度，中庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚(gēng)价值品(pǐn)质一年持有分别减持(chí)了519.23万股(gǔ)、261.04万股(gǔ)、1082.18万股。经此减持，这3只产(chǎn)品分别为(wèi)苏农银行(xíng)第三、第七、第十大流通股(gǔ)东；持(chí)股保(bǎo)持不变的中(zhōng)庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大(dà)流通股东。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活(huó)配置以(yǐ)1612.26万股跻身苏(sū)农银行十(shí)大(dà)流通股东行列后，便(biàn)不曾减(jiǎn)持过。该产品曾在2021年四(sì)季度、2022年(nián)三季度分别增持苏农银行833.55万股(gǔ)、461.95万(wàn)股(gǔ)，其余季(jì)度(dù)保(bǎo)持不(bù)变(biàn)。

　　自“入(rù)围”苏农(nóng)银行十(shí)大流通股东以来，中(zhōng)庚价值(zhí)领(lǐng)航(háng)、中庚价值(zhí)品质一年于今年(nián)一(yī)季(jì)度首度(dù)减持苏农银(yín)行(xíng)；同在一季度(dù)减持外，中庚小盘价值已在(zài)2022年一至三季度(dù)连续减持苏宁(níng)银行共计2846.27万股。

　　一季度末数据显示，重仓常熟银行(xíng)的基金(jīn)产品中已(yǐ)无(wú)中庚基金的身影。而(ér)此前(qián)多个季度，中庚基金持股数量(liàng)在一众重仓该股的基金公司中(zhōng)，排在首位。仅(jǐn)从重(zhòng)仓数据看，自(zì)2022年四季度末起(qǐ)，中庚基金(jīn)便开始减(jiǎn)持常熟银行。去年四季度(dù)，该基金公司(sī)首度减(jiǎn)持了8520.98万股(gǔ)；今年一季度(dù)，中(zhōng)庚基(jī)金(jīn)更是大手笔减持常熟银行的1.04亿(yì)股。

　　经过(guò)减持2442.7万股，中庚价值(zhí)领航一季度末(mò)仍(réng)持有常熟银(yín)行4294.16万股，位居该公司第八大(dà)流(liú)通股东。同(tóng)期，中庚价(jià)值品质一年持有退出常熟(shú)银行十(shí)大流通股东(dōng)行(xíng)列(liè)；在去(qù)年四(sì)季度，这2只(zhǐ)产品已分别(bié)减(jiǎn)持了常熟银行(xíng)2823.31万股(gǔ)、806.16万股。

　　在减持之(zhī)前，丘栋荣(róng)旗下产(chǎn)品也(yě)曾连续(xù)多(duō)个(gè)季(jì)度增持(chí)过(guò)常熟银行、苏(sū)农银行(xíng)这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之(zhī)王”，宁波(bō)银(yín)行也得到(dào)了诸多明(míng)星(xīng)基金经(jīng)理的(de)青睐。截至(zhì)一季度(dù)末，在一众(zhòng)重仓(cāng)宁波银行的基金产品中(zhōng)，朱少醒旗下富(fù)国(guó)天惠精选成长A、劳杰(jié)男旗(qí)下汇(huì)添富价(jià)值精选A分(fēn)别(bié)以(yǐ)3000万股、1501.88万股持股数量，排名第(dì)一、第三；这一阶段，重仓宁波银行的，还包括陈(chén)一峰在(zài)管(guǎn)的安信价值精选以及工银瑞信(xìn)旗(qí)下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将在(zài)管产(chǎn)品。

　　在一季度，重(zhòng)仓(cāng)“零售之(zhī)王”招商银行(xíng)最多的是易方达基金，与(yǔ)此同时，张坤旗(qí)下(xià)易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)是重仓招(zhāo)商银行最多的(de)单(dān)只产品，季末持有1.15亿股；此外，重仓招(zhāo)商银行(xíng)较多的产品，还包(bāo)括劳杰男旗下汇添(tiān)富价值(zhí)精选A、姜(jiāng)诚旗下中泰兴为价(jià)值(zhí)精选A、中泰星(xīng)元(yuán)价值优选A、张坤旗下易方达(dá)优质企业三年持有(yǒu)、以及张清华(huá)在管的(de)易方达(dá)裕(yù)丰回报(bào)A、易方(fāng)达(dá)丰和A、易方达安心(xīn)回报A、易(yì)方(fāng)达悦(yuè)兴一年持(chí)有A等产品、

　　卖方建(jiàn)议关注(zhù)优质城商行，辅(fǔ)以优质农商行

　　据海通国际(jì)林加力团队5月4日最新研报，银行(xíng)业一季度(dù)收入增速略(lüè)高于2022年(nián)。由(yóu)于(yú)2022年增速(sù)是(shì)逐季下降的，相(xiāng)比2022四季(jì)度的低点(diǎn)，一(yī)季(jì)度的收入(rù)增(zēng)速有明显的(de)修复。

　　经过对比，海通国际认为城商行业绩最好，其次是(shì)农商行，然后是大行，最后是(shì)股(gǔ)份行。国有大行利(lì)润增(zēng)速(sù)大致符合预期。其中农(nóng)行为(wèi)1.75％，工(gōng)行、中行和建行在0％-1％之(zhī)间(jiān)，符合预期；交行和邮储银行分别(bié)为5.6％和5.2％，略高于预期。收入增速中行(xíng)、农行、建行、交行、邮储银行均(jūn)为正(zhèng)增长，其中中行收入增速达到(dào)11.6％，整(zhěng)体表(biǎo)现(xiàn)不错。

　　林(lín)加力团队指(zhǐ)出，大行资产质量平稳(wěn)，其(qí)中工行(xíng)、农行和建行不良率持平，中行(xíng)、交行和邮储(chǔ)下降，中行下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆盖率都(dōu)有提高，其中中行增幅最大。需要注意(yì)的(de)是，一季度保费(fèi)收入(rù)对营收(shōu)贡献(xiàn)较大，持续性存疑；此外，银行和保险公司的(de)会计规则有差别，需要注意口径差(chà)异对利润(rùn)的(de)影(yǐng)响。

　　股份行(xíng)总体收入(rù)增速负增(zēng)长(zhǎng)。收(shōu)入压力主要是由于1月1号贷款重定(dìng)价导致贷款利率很低，还有年(nián)初一些大银行以(yǐ)极(jí)低利率(lǜ)去抢大额(é)对公(gōng)客户的贷款，所以一季度息差压力最大。三四月份极低利(lì)率消失后，该团(tuán)队认(rèn)为(wèi)息差压力后面(miàn)会逐步缓解。

　　基于城商行在上(shàng)述(shù)4类银行中利(lì)润增速和(hé)收入增速韧性最强，海通国际(jì)建议(yì)关注优质(zhì)的(de)城商行(xíng)，辅以比较优质的农商行。城商行(xíng)是行(xíng)业里最强的子版块(kuài)，建(jiàn)议(yì)持续(xù)关注。农(nóng)商(shāng)行中，常(cháng)熟银行(xíng)财报表(biǎo)现最(zuì)好(hǎo)。

　　林(lín)加力团(tuán)队(duì)认为，大行(xíng)贴(tiē)近中特估概念，团队首(shǒu)选利润增速最(zuì)好(hǎo)的交通银行，其次是收入增速最超预期(qī)的中国银(yín)行，再次是结构数据(jù)（手续费收入）超(chāo)预期的邮(yóu)储银行，拨备覆盖率较高的农业银行(xíng)也值得关注。股(gǔ)份行中(zhōng)，该团队建(jiàn)议关注(zhù)一季报不错的低估值黑马股，比(bǐ)如利(lì)润(rùn)和收入增速较好的浙商银行(xíng)；机(jī)构热(rè)门(mén)股中，估值可能修(xiū)复的招商银行和平安银(yín)行可以在业绩(jì)真(zhēn)空期进行博弈和交易。

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