私募(mù)大佬葛(gé)卫东的持股(gǔ)动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日(rì)，随着(zhe)A股上市公司2022年年(nián)报和2023年一季报披(pī)露收官，葛(gé)卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地呈(chéng)现在投(tóu)资者面前(qián)。

　　期(qī)货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公(gōng)司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛(gé)卫东从安恒信息前十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科(kē)技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远通信的(de)持股保持不变，湘电(diàn)股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增(zēng)入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市值约(yuē)43.32亿(yì)元，较(jiào)2022年9月底小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公(gōng)司一季报显示，葛卫(wèi)东出(chū)现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报相(xiāng)比，葛卫东(dōng)在短暂退(tuì)出(chū)后，再次出现(xiàn)在安恒信息前十大流通股东名单(dān)中，减持了容(róng)百科技、绿的谐波，对兆易创新、科(kē)大(dà)讯飞、奇安(ān)信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频(pín)频出现在A股上市公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛卫东(dōng)偏爱成长(zhǎng)股，尤其(qí)是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行业，买入后往(wǎng)往(wǎng)长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一(yī)季报(bào)中，兆(zhào)易创新(xīn)和科大讯(xùn)飞是葛卫(wèi)东(dōng)的前两大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片(piàn)和(hé)AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈合计(jì)增加10.11亿元。由于一季度葛卫(wèi)东对(duì)这两只股(gǔ)票(piào)的持仓保持不变，市值(zhí)的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到(dào)市场追捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯(xùn)飞前(qián)十(shí)大股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量(liàng)达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开启(qǐ)了减持(chí)模式，从(cóng)2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减(jiǎn)持操作，累计减持2940.34万股(gǔ)，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启(qǐ)动，随后(hòu)一路(lù)拉升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可(kě)热(rè)的大(dà)牛股。4月初，科聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10聚丙烯和聚乙烯有什么区别，二聚环戊二烯元/股的历史新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞(fēi)是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功臣(chén)”。截至(zhì)今(jīn)年一季度(dù)末，葛(gé)卫东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较2022年年(nián)底保(bǎo)持不(bù)变，但得益于今年(nián)一(yī)季度(dù)股价暴涨(zhǎng)，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的(de)股价相比，科大(dà)讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯(xùn)飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的(de)净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司(sī)业(yè)绩(jì)下滑的(de)原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由于(yú)去年12月(yuè)份(fèn)和今年1月份特殊(shū)的社会(huì)经济(jì)客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署等工作(zuò)，随(suí)后又面临春节假(jiǎ)期，较多(duō)大项目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工(gōng)作(zuò)进程出现了(le)延迟(chí)，影(yǐng)响了收入的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清(qīng)单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同(tóng)签署需要调整的过程(chéng)，经过(guò)去(qù)年(nián)四季度和(hé)今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基(jī)本完成。第(dì)三，面对(duì)认知智能(néng)技术阶(jiē)跃带(dài)来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认(rèn)知智能全国重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于(yú)2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布(bù)讯飞星火(huǒ)大模(mó)型，攻关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了当(dāng)期(qī)利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在国产替(tì)代和业(yè)务开(kāi)拓上(shàng)的(de)进展，预(yù)计(jì)从二(èr)季度开始将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向(xiàng)增长，并(bìng)有信(xìn)心实现全(quán)年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆(zhào)易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的股票之一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便(biàn)开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创(chuàng)新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)连续(xù)6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持(chí)兆易创(chuàng)新，减持数(shù)量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月(yuè)底下探(tàn)两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一度触及9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季(jì)度，兆易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报显(xiǎn)示，今年(nián)一季度，兆易创新营业(yè)收入13.41亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净利(lì)润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于(yú)营业收入的下滑，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场(chǎng)需求下降，本(běn)季度(dù)营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿(yì)元。其中存储芯片业(yè)务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控(kòng)制器业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感器业(yè)务收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利(lì)润的(de)下滑，兆(zhào)易创新解(jiě)释称，主(zhǔ)要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产品市(shì)场(chǎng)需求减少，公(gōng)司营业收(shōu)入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击制胜，甚至在部分(fēn)股(gǔ)票上被套牢。以(yǐ)新能源概念(niàn)股容百科技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技股价却(què)一路(lù)走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技股价仍未摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘(pán)中最(zuì)低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和(hé)浮亏的增加，葛(gé)卫东也(yě)在去年(nián)四季度和今年一季度分别(bié)减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万(wàn)股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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