就(jiù)在全球(qiú)为AI疯狂的时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔(ěr)德家族却悄然减仓。

　　据6月(yuè)2日(rì)彭博社报道，资管(guǎn)机构(gòu)Edmond de Rothschild的全球首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司(sī)自2020年年(nián)底以(yǐ)来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已经(jīng)部(bù)分获利(lì)了结，现(xiàn)在所持头寸“要(yào)远(yuǎn)远小得多”。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，这家总部位(wèi)于瑞(ruì)士日(rì)内瓦的资(zī)管机构为拥有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金融世家(jiā)罗(luó)斯柴(chái)尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模790亿瑞郎(láng)（约合(hé)871亿(yì)美(měi)元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准”节奏增减(jiǎn)持

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构(gòu)在2015年英伟达业绩(jì)第一爆发之际，就增持了英伟达。当时的(de)持仓股(gǔ)数(shù)一度高(gāo)达160多(duō)万股。

　　然而英伟(wěi)达(dá)虽然业绩大爆发，股价(jià)却一直不怎么涨。这(zhè)家资管机(jī)构也(yě)不得(dé)不修正自己(jǐ)的错(cuò)误(wù)，在英伟(wěi)达股价的缓慢上(shàng)涨中减持，终于(yú)在2018年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)到不(bù)足1万股。不过这个(gè)时候，英伟达(dá)股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附(fù)近，估计(jì)翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟(nǐ)货(huò)币(bì)的(de)上上下下，让(ràng)英伟达的(de)股价如做过山车一般。2021年(nián)底，虚拟货(huò)币的(de)崩(bēng)盘，让英伟达的股价也一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增(zēng)持和减仓。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔(bǐ)增持是在(zài)2022年(nián)第二(èr)季度，虽然英(yīng)伟达股价(jià)此后仍然经(jīng)历了三波(bō)下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超(chāo)过20万股。

　　今年(nián)以来，受(shòu)AI概念大(dà)爆(bào)发，英伟达作为底层算力代表，股价一(yī)度(dù)涨超(chāo)100％，并(bìng)在5月30日创下(xià)419.38美元(yuán)的新高(gāo)，总市值(zhí)一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第(dì)9家市值超1万亿美元的(de)上市企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还(hái)有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投资(zī)估值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswa新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画th Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报道，达(dá)摩达(dá)兰自2017年以(yǐ)来(lái)一(yī)直在投资英伟达，如今已(yǐ)经卖(mài)掉了该公司的股(gǔ)票。

　　达(dá)摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天(tiān)早上英(yīng)伟达还在(zài)我的投资组合里，最后把(bǎ)它剔除出投(tóu)资组合，因为(wèi)我无法承受这(zhè)样(yàng)的上(shàng)涨，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这是(shì)在挑战可持续(xù)价值(zhí)的绝(jué)对(duì)极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英(yīng)伟(wěi)达目前(qián)在250亿美(měi)元的人工智能(néng)芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观(guān)的预测是，10年后(hòu)该市(shì)场规模将达到3500亿美元。即使假设英伟达(dá)未来的市场份额(é)达到100％，达(dá)摩达兰得出的估值也(yě)要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公(gōng)司(sī)，但如果作为一项(xiàng)投资的话，我怎(zěn)么都(dōu)得不出每(měi)股(gǔ)400多美元的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年(nián)5月30日持(chí)续出售公司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售(shòu)6124股英伟达股权，减持均价在(zài)400.254美元(yuán)到417.79美(měi)元(yuán)，一共(gòng)套现约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了(le)

　　有(yǒu)人觉得AI估值(zhí)太高，减持了仓位，也有人认(rèn)为(wèi)英伟(wěi)达现阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟达(dá)给出买(mǎi)入评级，比去年10月给予这一评级的人(rén)数30人增加约三分之一。这些分析师对(duì)英伟达给出的股价中(zhōng)间(jiān)值约为 450 美元新字的繁体字有几画，新的繁体字是几画。截至发稿，英伟达的股(gǔ)价(jià)报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约投资研究公司伯恩斯(sī)坦(tǎn)的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时表(biǎo)示，华(huá)尔(ěr)街(jiē)近日纷纷调高英伟达目标股价，是因为(wèi)先前估测的获利预期太(tài)低。目前投资人仍存在(zài)不(bù)同的(de)声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则(zé)表(biǎo)示，英伟达估值过高，目(mù)前已进(jìn)入泡(pào)沫阶段。

　　去(qù)年以来华尔街预(yù)测最准(zhǔn)确的(de)分(fēn)析师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表示，科技(jì)股和AI概(gài)念(niàn)股的估(gū)值过(guò)高(gāo)，建议投资者可以抛(pāo)售(shòu)美股了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿(ér)期的泡沫”，而(ér)美联储的加息周期或许还未结束。过去的(de)泡沫形(xíng)成(chéng)通常(cháng)是因“宽松货币政策”而(ér)起，以加(jiā)息结(jié)束。以史(shǐ)为鉴，他(tā)认为需要(yào)在标(biāo)普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛(pāo)售。

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