大家(jiā)好，简单看一个基金(jīn)经理，把新能(néng)源全(quán)部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老(lǎo)师。

　　从其管理的(de)海富通股票混合来看(kàn)，截至去年年(nián)底，持仓(cāng)基本为(wèi)新能源板块股票(piào)。

　　结果(guǒ)到了今年一季度(dù)末(mò)，已经(jīng)基本清仓了新(xīn)能源，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三(sān)只(zhǐ)产(chǎn)品也基(jī)本(běn)重仓了(le)AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一(yī)季报称，在一(yī)季度的操作中(zhōng)，本基金(jīn)总(zǒng)体把握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了(le)新能 源板块(kuài)的配置权重，较好地(dì)把握了 TMT 板(bǎn)块的(de)投(tóu)资(zī)机会，组合调整(zhěng)取得了(le)明显的(de)超额收益。

　　另外，他称，中国特(tè)色估值体(tǐ)系(xì)所代(dài)表的传统实(shí)体行(xíng)业正在被市场(chǎng)一部(bù)分(fēn)“聪明钱(qián)”定价，后续可能成为市场(ch一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤ǎng)最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今(jīn)年以来涨了14％，其(qí)他(tā)三只产(chǎn)品今年以(yǐ)来均(jūn)取(qǔ)得正收益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信(xìn)证券认为，AI主(zhǔ)题板块在短期高度依赖交易，阶段(duàn)性失(shī)去靠配置(zhì)获取超额回报的(de)特(tè)征。TMT板块成交占全市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出(chū)现持续成交(jiāo)占比超(chāo)过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个交易(yì)日，在此期间(jiān)新能(néng)源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报(bào)率为+8.8％，最低累计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱(qián)。过(guò)去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次(cì)单日涨幅(fú)超过2％的一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤(de)行情，最大单(dān)日涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但(dàn)区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包(bāo)含其(qí)他AI相关主(zhǔ)题(tí)ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总(zǒng)市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿(yì)元，较4月(yuè)第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减(jiǎn)量博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了(le)结”四波行(xíng)情，春季躁动后(hòu)往往会有一波明显(xiǎn)的调整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月，幅度在20％左右(yòu)。面(miàn)对这(zhè)种调整，逢(féng)低加仓(cāng)是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻势大概率(lǜ)创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势以政(zhèng)府支持力度进一(yī)步(bù)加大、资(zī)本开支增加、订单增加(jiā)和产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐被市场(chǎng)所确定，则(zé)TMT将会(huì)重回(huí)上行趋(qū)势，进入盛夏攻势。

　　中(zhōng)泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板块或阶段性见(jiàn)顶，指(zhǐ)数上(shàng)半年阶段(duàn)性(xìng)顶部亦或基本形成(chéng)本轮调整(zhěng)标志着AI等高位板块(kuài)或阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶段性顶部(bù)亦或基本形成(chéng)。本次大幅(fú)调整主要还是因为(wèi)在AI相关(guān)板块市场(chǎng)情绪处于极值的(de)情(qíng)况下，叠加一立方分米等于多少升 一立方分米等于多少斤上述基(jī)本面风险(xiǎn)因(yīn)素逐步发酵，市场(chǎng)内生调整(zhěng)需求(qiú)出现集中释放。就资(zī)本市场而言，或代表本轮AI+难以复制(zhì)2013-2015年互联网+模式(shì)。

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