大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能(néng)源全(quán病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语)部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市场都(dōu)在讨论一个(gè)基金经理，海富通(tōng)的吕越(yuè)超老师(shī)。

　　从其(qí)管理(lǐ)的海富通股票(piào)混合(hé)来看，截至去(qù)年年底(dǐ)，持仓(cāng)基本为(wèi)新能源板(bǎn)块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一季(jì)度末，已经基本清(qīng)仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他(tā)三只产品也基本重仓(cāng)了AI板块。

　　吕越(yuè)超在一季报称(chēng)，在(zài)一季度(dù)的(de)操(cāo)作(zuò)中，本基金(jīn)总体把握住了市场的节(jié)奏变(biàn)化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板(bǎn)块的配置权(quán)重(zhòng)，较(jiào)好地把握了 TMT 板块的(de)投资机会(huì)，组合调整取得(dé)了明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他(tā)称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪(cōng)明钱”定价(jià)，后(hòu)续(xù)可能成为(wèi)市场最有持续性的一条结构主线。

　　数据显示(shì)，海富通(tōng)股票混合今(jīn)年以来(lái)涨了14％，其他三只产品今年(nián)以(yǐ)来均取得正收益。

　　至于Ai板(bǎn)块(kuài)后市怎么走(zǒu)？

　　中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)认为，AI主题板块在短(duǎn)期(qī)高度依(yī)赖交易，阶段性失去靠配置获取超额回报的特(tè)征。TMT板块(kuài)成交占全市(shì)场比(bǐ)重超40％的(de)天数(shù)已累计(jì)达到22天，上一(yī)次(cì)出(chū)现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力设备及(jí)新能源，持续(xù)约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计(jì)收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现(xiàn)出(chū)类似特征，尽(jǐn)管热闹，但不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区(qū)间(jiān)跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平(píng)均(jūn)跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TM病娇是什么意思，病娇是什么意思呀网络用语T大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利(lì)了结”四(sì)波行情，春(chūn)季躁动后往往(wǎng)会有一(yī)波明显的调(diào)整(zhěng)，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度(dù)在(zài)20％左右。面对(duì)这种(zhǒng)调(diào)整，逢低加(jiā)仓(cāng)是最佳策(cè)略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今年在业绩披露期结(jié)束后，随着AI+/数字(zì)经济(jì)/自(zì)主可控等大(dà)产(chǎn)业趋势以政府支持力度进一(yī)步加大、资本开支增(zēng)加(jiā)、订单增加和(hé)产品销量业绩的改(gǎi)善逐渐(jiàn)被市场所确定(dìng)，则TMT将会重回(huí)上行趋势，进入(rù)盛夏攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数(shù)上(shàng)半年(nián)阶(jiē)段性顶(dǐng)部亦(yì)或基本形成本轮调整标志(zhì)着AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本形成。本(běn)次大幅调整(zhěng)主要还是因(yīn)为在AI相关(guān)板(bǎn)块市场情绪处于(yú)极(jí)值的(de)情(qíng)况下，叠加(jiā)上(shàng)述基本面(miàn)风险因素逐(zhú)步发酵，市场内生(shēng)调(diào)整需(xū)求出现集中释放。就资本市场(chǎng)而言，或(huò)代表(biǎo)本(běn)轮AI+难以复(fù)制2013-2015年互(hù)联(lián)网+模式。

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