昨夜，据路(lù)透社最新(xīn)报道，知情人(rén)士透露，美国总统拜(bài)登和众议院议长(zhǎng)麦卡(kǎ)锡接近就美国债(zhài)务上(shàng)限达(dá)成(chéng)协议(yì)，双方在(zài)可自由支配开支方面(miàn)的分歧仅为700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情(qíng)况的人士称(chēng)，最(zuì)终可能达成的不会是(shì)一份长达数百页、可能需要立法(fǎ)者花几(jǐ)天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅(yuè)读和(hé)投票的法案，而(ér)是(shì)一份包含几个关键数字的精简协议。另一(yī)位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判代表将(jiāng)敲定可自(zì)由(yóu)支(zhī)配(pèi)开支的最(zuì)高(gāo)限(xiàn)额，包括军费开支，但让议员们在(zài)未(wèi)来几个(gè)月通(tōng)过正常的拨款程序敲定住房和教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国(guó)的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万(wàn)亿美元支出总额的27％。其中大约(yuē)一半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示(shì)不应(yīng)该削(xuē)减这一领域的支出。

　　俄罗斯副(fù)总(zǒng)理诺瓦(wǎ)克周四(sì)表示，OPEC+在4月做出(chū)减产决定后，将于6月(yuè)4日(rì)举行(xíng)的六个月(yuè)来首(shǒu)次面(miàn)对面(miàn)会议不太可能采取(qǔ)新的措施(shī)。当前(qián)的任(rèn)务是监控市场形势并及(jí)时(shí)作出反应。诺瓦(wǎ)克重申OPEC+的目标不是推动油价上(shàng)涨，而是平衡价格，以确(què)保生产者和消(xiāo)费者(zhě)的(de)利益。

　　诺瓦克预计布(bù)伦特原油价格到(dào)2023年底将略高于(yú)80美元/桶(tǒng)。他认为，目前的价格反映了市场对全球宏观经济(jì)形势的评估(gū)。美国加(jiā)息(xī)阻碍了油价(jià)进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货(huò)盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外，周四(sì)的最新数据显示，交(jiāo)易员们完全(quán)押注(zhù)美联储会在6月或7月的某次会(huì)议上再度(dù)加息(xī)25个(gè)基点，最(zuì)早在6月便加息的可(kě)能性已超过50％。

　　其中(zhōng)，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩(gōu)的掉(diào)期合约升(shēng)至5.37％，比当前有效联邦(bāng)基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超过25个基点，这代表(biǎo)市场认为(wèi)接下来两次会(huì)议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的掉期合约显(xiǎn)示消化了约14个(gè)基点的加息预期(qī)，由于美联储(chǔ)加息规模通常都是25个(gè)基点的(de)倍(bèi)数，这代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美(měi)元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均止步三日连涨。

　　美股(gǔ)收盘，纳指初步(bù)收涨1.71％，标普500指数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表现最(zuì)好的英伟达(dá)早盘股价(jià)曾(céng)涨至394.8美(měi)元，涨幅超过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低于380美元，创盘中和收盘历史新高，市值曾(céng)达到(dào)9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元市值大关一步之遥(yáo)，有望(wàng)成为全球第九家市值(zhí)突破1万亿美元的上市公司(sī)。盘中英(yīng)伟达市值曾(céng)涨将(jiāng)近(jìn)2000亿美元，几乎相当于两个英特(tè)尔(ěr)的市值(zhí)。英伟达创美股史上最大单日(rì)市值增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅(fú)比标普500 472只(zhǐ)成份股(gǔ)各(gè)自的(de)市值都(dōu)高。

　　最(zuì)新的财报数据显示，英(yīng)伟达Q1营收为71.9亿美元，同比下降13％，但(dàn)好于市场预期的(de)65亿美元；调整后每股(gǔ)收益为1.09美元，市场预期0.92美元。按业(yè)务(wù)划分，英伟达数(shù)据(jù)中心(xīn)业(yè)务营收增长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场(chǎng)预期的39亿(yì)美元。

　　最重要的数据在于——展望未来(lái)，英伟达预计第(dì)二财季(jì)营收将达到110亿美元左(zuǒ)右，较市场预期的71.8亿美元(yuán)高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业布局AI的热潮中获得(dé)的(de)利益远(yuǎn)超人(rén)们(men)预期。英伟达生(shēng)产(chǎn)极度(dù)复杂的人工智能计(jì)算(suàn)任(rèn)务(wù)所(suǒ)需的GPU芯片，可(kě)谓火爆全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层硬(yìng)件。英伟(wěi)达如今在(zài)AI用途的芯片领(lǐng)域占据主导地位，该(gāi)公司推(tuī)出的(de) A100/H100 GPU芯(xīn)片(piàn)极度(dù)适(shì)合(hé)AI训练和运行(xíng)机(jī)器学习软件(jiàn)，这也是支持OpenAi旗(qí)下火(huǒ)爆全球的ChatGPT的最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色系集体(tǐ)“跳水”，铁(tiě)矿、钢材期(qī)价创(chuàng)近(jìn)半年以来新低

　　昨(zuó)日，铁矿石、钢材期货盘中明显(xiǎn)下滑并创下近(jìn)半年或半年(nián)多以来新低。截(jié)至5月(yuè)25日(rì)下午收(shōu)盘(pán)，铁(tiě)矿石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低(dī)下探674元(yuán)/吨；螺纹钢主力合约2310下跌(diē)2.53％至3432元/吨；热卷主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双焦持续重挫(cuò)，截(jié)至(zhì)23点(diǎn)收盘，焦煤跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入(rù)5月以来，黑色商品在经历短暂(zàn)反弹后(hòu)于(yú)近期再次走弱(ruò)。对此(cǐ)，大有(yǒu)期货投研中心(xīn)黑色高(gāo)级(jí)研究员(yuán)黄科在接受期货日(rì)报记者采访时表示，近(jìn)期黑色系品种大(dà)幅下跌是(shì)宏观和产业(yè)共振带来的结果。

　　“其中宏观层面，目前美国两党(dǎng)对于政府债(zhài)务上(shàng)限问题(tí)仍没(méi)有达成一(yī)致，随着截止日期临近，市(shì)场(chǎng)各方的(de)避(bì)险观(guān)望情绪(xù)较(jiào)为明显；而(ér)从(cóng)美(měi)联(lián)储5月会议纪要来看(kàn)，不能(néng)排除接下来继续加息的可能性，当(dāng)前美(měi)联储6月加息概率(lǜ)上升到(dào)40％附近，近期美元指数(shù)走(zǒu)强对于大宗商(shāng)品价格普(pǔ)遍形(xíng)成一(yī)定压力(lì)。国内方(fāng)面，5月份(fèn)公布的社融和固定(dìng)资产投资(zī)等经济数据略低于市场，市场(chǎng)担心(xīn)经济复苏的后劲不足(zú)，也导致(zhì)与国内经济状况关联(lián)性较强的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄(huáng)科(kē)说。

　　目(mù)前黑色产(chǎn)业层面也并无利多(duō)因(yīn)素(sù)。黄科(kē)表示，从现货市(shì)场表(biǎo)现来看，虽然目前(qián)铁(tiě)水(shuǐ)产(chǎn)量(liàng)已经(jīng)见顶，但随(suí)着成本端(duān)原(yuán)料价格(gé)的大幅回落(luò)，钢厂方面并(bìng)没有很强的减(jiǎn)产动力。在行业(yè)利润尚存(cún)、部分钢厂复产的情况下，本周钢联(lián)螺纹(wén)、热轧(yà)产量甚至止跌回升，减产不及(jí)预期以及原(yuán)料成本持(chí)续下(xià)移(yí)导致钢(gāng)价下方(fāng)支撑走(zǒu)弱；而当前国(guó)内(nèi)钢材需求也已(yǐ)临(lín)近淡季，在需求乏力的情况下，钢(gāng)材价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研(yán)究主(zhǔ)管(guǎn)翟贺攀对记者(zhě)表示(shì)，自(zì)今年3月中旬(xún)以来，铁矿(kuàng)石、钢材等(děng)黑(hēi)色系(xì)商品市场整体陷入“供(gōng)应(yīng)增(zēng)、需求(qiú)底部(bù)徘徊、成本塌陷”的(de)负(fù)向循环(huán)，期现货价格呈(chéng)“螺旋式”走低(dī)趋(qū)势。

　　“具体(tǐ)来看，近两个(gè)月来钢(gāng)材下游(yóu)需求恢复(fù)距离此前(qián)预期有(yǒu)较大差距(jù)，叠加今年年初以来(lái)市场对下游(yóu)需求(qiú)的乐观预(yù)期，导致钢厂产量增幅较大。而(ér)在市场供需(xū)阶段性错(cuò)配的情况(kuàng)下，钢(gāng)铁原(yuán)燃料进口规模(mó)又出现(xiàn)明显增长，同(tóng)时(shí)预期(qī)中(zhōng)的下半年的粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策也进一步压低了(le)钢(gāng)铁原中国的国粹有哪些燃料价格(gé)。”翟贺攀说。

　　据Mysteel相关数(shù)据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表(biǎo)观(guān)消费量均值为1000万吨，仅(jǐn)比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期分(fēn)别下降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统(tǒng)计局(jú)数据，1-4月(yuè)份(fèn)我(wǒ)国粗钢产量为3.54亿吨，同(tóng)比(bǐ)增长5.4％。据海关统(tǒng)计，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿石与炼焦(jiāo)煤分别为3.85亿吨和(hé)3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空(kōng)间

　　从(cóng)当前钢材(cái)市(shì)场面临的(de)问题来(lái)看，方(fāng)正中(zhōng)期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉记者，主要(yào)有以(yǐ)下三个方面的问(wèn)题：一是高炉减产不充分(fēn)；二是外需(xū)可能会大幅下滑；三(sān)是国(guó)内政策刺激(jī)还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内(nèi)需虽然(rán)未见好转，但今年(nián)以来表现一直低(dī)于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿(kuàng)品种(zhǒng)价(jià)格底部是(shì)否已现(xiàn)，汤冰华表示(shì)，由于(yú)二季(jì)度(dù)以(yǐ)来国(guó)内(nèi)政策利多有限，导致“买预期”交易未能如期(qī)出现，但(dàn)国内市场(chǎng)利空(kōng)在价格(gé)中已有(yǒu)体现，从(cóng)后期市场(chǎng)表现来看，钢(gāng)材需(xū)求端利空可能来自(zì)海外，6月出(chū)口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供应(yīng)压力会明显(xiǎn)增加，产量(liàng)也面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及预(yù)期后，国内下一(yī)个相(xiāng)对(duì)重(zhòng)要(yào)的政策时点可能在(zài)7月的半年度经济数据公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种价格底部(bù)的确立需(xū)要黑色商品整体供(gōng)应回落，即铁水产量、焦(jiāo)煤供应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿(kuàng)发(fā)货(huò)均出现下(xià)降。不过(guò)目前(qián)焦煤进口通关及(jí)铁矿石非澳巴(bā)发货已开始减(jiǎn)少(shǎo)，但铁水下(xià)降并不明显，负(fù)反馈还在持续(xù)，价格还未真正见底。

　　在黄科(kē)看(kàn)来，后续钢矿品种止跌需要具备(bèi)两个条(tiáo)件(jiàn)：一是(shì)煤炭价格止跌(diē)，从成(chéng)本端对钢价形成(chéng)一(yī)定支撑；二是钢厂方(fāng)面有实质性的减(jiǎn)产(chǎn)行动(dòng)，从而改善市场对于后期供需平衡的预期。不过，从目前情况(kuàng)来看，在(zài)进口煤冲(chōng)击之下(xià)，近期国(guó)内(nèi)煤(méi)炭(tàn)市场情绪较为悲(bēi)观，动力(lì)煤价格(gé)有(yǒu)加(jiā)速下跌迹(jì)象；此外国内粗(cū)钢产量(liàng)平控政策尚未执(zhí)行(xíng)，钢厂主(zhǔ)动(dòng)减产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整体易跌难(nán)涨。

　　“积重难返的市场供(gōng)需格(gé)局，与成本塌陷叠加(jiā)造成的负(fù)向循环(huán)，或将令铁(tiě)矿石、钢(gāng)材等黑色系商(shāng)品价(jià)格(gé)惯性(xìng)下跌趋势短暂(zàn)延续，难有像样的反弹。”翟(dí)贺攀说。

　　此外值得注(zhù)意的是，在(zài)期货(huò)价(jià)格大幅(fú)下探之际(jì)，螺(luó)纹钢现(中国的国粹有哪些xiàn)货价(jià)格(gé)已跌回至2020年(nián)5月之前的(de)水平。对此(cǐ)，翟贺攀(pān)告诉记者，螺(luó)纹(wén)钢现货目(mù)前回归2020年疫情初期的价格区间(jiān)有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社(shè)会库存较近年同期偏低(dī)、6月份之后来(lái)自(zì)政策面和市场力(lì)量的(de)供应压减速度加快、稳经济政策(cè)效果或将在下半年显(xiǎn)现、国(guó)际(jì)局势缓和以及国内外(wài)价差有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等(děng)因素(sù)，未(wèi)来2-4个(gè)月，我们对黑色系商(shāng)品价格(gé)保持谨慎乐观，尽(jǐn)管难以恢(huī)复至今年4月中(zhōng)旬之(zhī)前的偏高水平，但中期反(fǎn)弹依然有空(kōng)间。”

　　汤冰(bīng)华也(yě)表示中国的国粹有哪些，当前钢(gāng)铁产(chǎn)业链(liàn)库存整体较(jiào)低，因此在后续进入减产期间后(hòu)，钢(gāng)材(cái)价格(gé)下跌一旦出现(xiàn)企(qǐ)稳(wěn)，那么低价可能(néng)会刺(cì)激补库，并带动行情(qíng)出现(xiàn)阶段反弹(dàn)。

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