金(jīn)融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央(yāng)行、香港证券及期货事务(wù)监(jiān)察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即(jí)将正(zhèng)式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换(huàn)通(tōng)开展利率互换交易在轧差后的名(míng)义本金净额每日(rì)不(bù)超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中(zhōng)国(guó)人民银行(xíng)、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香港金融管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的协同发展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以下简(jiǎn)称人民银行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下(xià)简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先(xiān)行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他(tā)国(guó)家和地区(qū)的(de)境(jìng)外(wài)投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通参与内地银行(xíng)间(jiān)金融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”下(xià)的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明如(rú)下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换通”初期可交易品(pǐn)种(zhǒng)为利率互换产品，报(bào)价、交易及结算(suàn)币(bì)种(zhǒng)为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即互(hù)换通报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海清(qīng)算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或该类会员的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者为符合人民(mín)银行(xíng)要求(qiú)并完(wán)成内地银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案的境(jìng)外机(jī)构投资(zī)者，并(bìng)经外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北(běi)向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境(jìng)外投资者需同时(shí)申请(qǐng)成为场外结算公司的(de)清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排：外汇(huì)交易(yì)中心与人民银行认可(kě)的境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手(shǒu)方清(qīng)算机构(gòu)互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元(yuán)，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之间(jiān)的风险敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场外结算公(gōng)司之间净头寸对应(yīng)的48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗“互换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原(yuán)则(zé)和具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署了《关(guān)于内地(dì)-香港(gǎng)债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录(lù)》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商(shāng)机制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易48k纸是多少厘米 48k纸是a4纸的一半吗秩(zhì)序(xù)。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外(wài)结算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关(guān)监管(guǎn)规定(dìng)及业务规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防(fáng)范和(hé)控制风险(xiǎn)，做好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实(shí)维护投(tóu)资者合法(fǎ)权益。投资者应当(dāng)充(chōng)分了解两(liǎng)地市场法律法(fǎ)规、业务规则(zé)和(hé)实践操(cāo)作的(de)差异，评估和控制风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场各方应进一(yī)步(bù)做好(hǎo)准备工作，确保(bǎo)“北向互换(huàn)通”顺利启动(dòng)。有兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易(yì)中心、上海清算所、场外(wài)结算公司(sī)为参与做准备。

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