今(jīn)年AI波(bō)澜壮(zhuàng)阔的(de)大行情之(zhī)下，引发了全行业所有基金经理关(guān)太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗注，而公募基金2023年一季报(bào)揭开了基金经理的观(guān)点和真实持仓。

　　一季报显示，蔡嵩松所管理的诺(nuò)安积极回报基金，一季度主要投资在人工智(zhì)能、算法、应用、算力端(duān)等领域，因抓住了市(shì)场(chǎng)机遇实现(xiàn)了(le)超(chāo)62％的(de)收益，成为今年以来业(yè)绩最领先的主动权益基金(jīn)。同时，较好的业绩也让(ràng)这(zhè)只冠军基(jī)金一季度规模(mó)暴增(zēng)超900％。

　　不仅(jǐn)蔡(cài)嵩(sōng)松，AI板块在一季度也吸引(yǐn)了多(duō)位明(míng)星(xīng)基金经理的关(guān)注目(mù)光。

　　兴证全球(qiú)谢治宇就在一季报(bào)表示，一季度(dù)在人工智(zhì)能相关产业链进(jìn)行挖掘，对(duì)有长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。

　　蔡嵩松(sōng)：积极拥抱人工智能

　　开年以(yǐ)来，计算机行业在(zài)人(rén)工智能板块(kuài)的带动下，走出了波澜壮阔的行(xíng)情(qíng)。因抓(zhuā)住市场机遇，业绩一路领(lǐng)跑，诺安基金蔡嵩(sōng)松(sōng)的知名(míng)度(dù)更上一层楼。

　　他(tā)在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的(de)诺安积极(jí)回(huí)报成为(wèi)2023年表现最强的(de)主动(dòng)权益基金，最新观点(diǎn)备受市(shì)场关注。

　　蔡嵩松写(xiě)道：随着chatgpt的问世，人工智(zhì)能(néng)出(chū)现(xiàn)了突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响(xiǎng)几乎我们(men)所有的(de)行业，或将成为未来最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提(tí)到，海外引领，从(cóng)算法(fǎ)大模(mó)型(xíng)持续迭代，到各种(zhǒng)应用接入AI，再(zài)到算力芯(xīn)片的突(tū)飞(fēi)猛(měng)进，产业进(jìn)展迅速(sù)。国(guó)内厂商也纷(fēn)纷(fēn)开展结合自身业务的人工(gōng)智(zhì)能领域的研(yán)究，在股价飞涨(zhǎng)的背(bèi)后，是相关公司在(zài)产(chǎn)业端的(de)积极布(bù)局，人工智(zhì)能浪潮不(bù)可(kě)逆(nì)。

　　他也直言，诺安积极回报(bào)基金一季度主(zhǔ)要投资在(zài)人工智能(néng)领域，算(suàn)法、应(yīng)用、算力(lì)端都(dōu)有相应(yīng)布局。

　　从(cóng)诺(nuò)安积极回报的持(chí)仓看(kàn)，前十(shí)大重仓股进行了较大(dà)幅度的调(diào)整。相较去年底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍出现在其前(qián)十大重仓(cāng)股之列外，其(qí)他重(zhòng)仓股全部换，新进(jìn)了(le)长(zhǎng)川(chuān)科(kē)技、华(huá)海清科(kē)、盛(shèng)美(měi)上(shàng)海、拓荆科技、韦尔股份、浪潮信息、中芯国际、江波龙。

　　其重仓股(gǔ)不少在2023年表现神勇，如诺安(ān)积极回报的头号重仓股中微公(gōng)司，截至4月21日，今(jīn)年(nián)以来涨幅达到87.74％。浪潮(cháo)信息更是年(nián)内拥(yōng)有超100％的涨幅，而华海(hǎi)清(qīng)科、拓荆科技(jì)、江波(bō)龙(lóng)等年内涨(zhǎng)幅也超60％，这些表(biǎo)现较好的(de)重仓股(gǔ)推动基金净值(zhí)大涨。

　　从股票仓位来(lái)看，诺安积(jī)极回(huí)报并(bìng)没有保(bǎo)持去(qù)年底的高仓位，一(yī)季度末仓位(wèi)仅84.29％，处于中性水平。去年三、四(sì)季度基本保持在(zài)90％以(yǐ)上的仓(cāng)位水平，去年(nián)三季末、四季末分(fēn)别为92.23％、92.4％。在(zài)2022年二季末(mò)，股票仓位一度低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩松管理的(de)另外一只基(jī)金诺安成(chéng)长并没有太大变化，前十大重(zhòng)仓股相较去(qù)年底(dǐ)变化很小，仍重(zhòng)点布局卓胜微、中微公司(sī)、圣邦股份(fèn)、北方华(huá)创等(děng)。

　　蔡嵩松在诺安(ān)成长的一季(jì)报中(zhōng)写道(dào)，主要布局芯片(piàn)板块，在当前的市场位置，迎接即(jí)将(jiāng)到来的科技(jì)大(dà)行情。

　　他(tā)还谈及(jí)芯片板块(kuài)的两大细分领(lǐng)域，在一季度都到(dào)了临近拐点的阶段。

　　首先是芯片设计板块(kuài)，从2021年四季度开启的芯片(piàn)产业下行(xíng)周期(qī)，随着(zhe)疫情落下帷幕，在今(jīn)年一(yī)季度拐(guǎi)点将(jiāng)至。产业端一季(jì)度库存水平(píng)接近正常，各厂(chǎng)商二季度毛利率水平见底(dǐ)。伴随着疫后经济恢复，未(wèi)来(lái)需求端将对设计板块持续拉动。

　　同(tóng)时我们应该觉察到，随着(zhe)chatgpt的(de)问(wèn)世，人工智能出现了突飞猛进的发展，将影响(xiǎng)几乎我们(men)所有的行业，或将成(chéng)为未(wèi)来最(zuì)强的(de)产业趋势。海外(wài)引领，从算法大模型(xíng)持续迭代(dài)，到各种应用接入AI，再到(dào)算力芯片的(de)突(tū)飞猛(měng)进，产(chǎn)业进展迅(xùn)速。而算力几何级的增(zēng)长(zhǎng)和边(biān)缘侧硬(yìng)件的拉动，都是未(wèi)来芯片需求的重要增长。新需(xū)求将让(ràng)芯片周(zhōu)期拐(guǎi)点提前到来。

　　另外一个重要板块是芯片设备材料EDA，美国(guó)对中国半导体的制(zhì)裁已经到了穷途(tú)末路(lù)的地步(bù)，暨2022年10月7日(rì)美(měi)国半导体出口新(xīn)法案对我国晶圆厂(chǎng)极限施压之(zhī)后，进(jìn)一步(bù)的制裁已经乏善可陈。国(guó)内晶圆代工厂一方(fāng)面加(jiā)速(sù)扩产成熟制程，另一方(fāng)面在国内(nèi)设(shè)备厂商(shāng)的配合下，继续研发攻克先(xiān)进制(zhì)程。虽然美国的制裁对我国先进制程的扩产造成了一定的(de)影响，但是另外(wài)一个角度看，芯片设(shè)备(bèi)的(de)国产化率却取(qǔ)得了突飞猛进的增长。在全球晶(jīng)圆扩产处于下行(xíng)周期(qī)的大(dà)背景下(xià)，国产替代进(jìn)程加速对设备材(cái)料(liào)EDA板块的拉动，很可能会超预(yù)期。

　　冠军(jūn)基(jī)金规模“一口气”增长913.85％

　　受益于(yú)业绩一路领跑，冠军基金的规模(mó)也(yě)出现迅猛增(zēng)长。

　　数(shù)据(jù)显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的诺安积极回报A以62.04％的收益，成为2023年以(yǐ)来业绩最强的主动(dòng)权益(yì)基金。这一业(yè)绩还是受(shòu)到4月21日AI、半导体等领域(yù)大跌影响，若(ruò)截至4月(yuè)20日，该基金(jīn)业绩超(chāo)过72％，一(yī)路涨势如虹。

　　较好的业绩(jì)也让这只(zhǐ)冠军基金一(yī)季度规模暴增超900％。数据(jù)显示，诺安(ān)积极回(huí)报去年底的规模仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规(guī)模已(yǐ)达到7.11亿元，增幅(fú)为913.85％。相较其2023年(nián)一季(jì)度的净值(zhí)涨幅，这一(yī)规模暴涨更多来自于投(tóu)资者申购。相关蔡嵩松以及诺安(ān)积(jī)极(jí)回报基(jī)金(jīn)的话(huà)题也(yě)屡见报端(duān)，成为基民(mín)热议(yì)的(de)话题。

　　同(tóng)样，受益(yì)于(yú)净值大涨(zhǎng)以及投资(zī)者(zhě)申购(gòu)，蔡嵩松管理的5只基金(jīn)在一季度规(guī)模均出现上涨(zhǎng)，除(chú)了诺安积极回(huí)报之(zhī)外(wài)，2023年业绩超(chāo)40％的诺安(ān)优(yōu)化(huà)配置(zhì)同样规模暴增，从去年底的0.77亿元增加到(dào)1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松所(suǒ)管理基金的总规模也(yě)从去(qù)年(nián)底的293.25亿元增长(zhǎng)到一季(jì)度末的331.33亿元，幅度(dù)为12.95％，成为一季度末“300亿(yì)基金经理(lǐ)俱乐部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇：对人工智能相关产业(yè)链进行挖掘

　　作为兴证全(quán)球(qiú)基金分(fēn)管(guǎn)投研的副(fù)总，市场上管理规模(mó)超(chāo)过(guò)700亿的基(jī)金经理，谢治宇一季度(dù)调仓换股方向也受到市场关注。

　　从最新一季报(bào)披(pī)露情况看，谢治宇(yǔ)主要(yào)加仓半导体及光(guāng)模(mó)块相关板块，他也坦(tǎn)言在一季度主(zhǔ)要对对(duì)人(rén)工智能相关产业链(liàn)进(jìn)行(xíng)了挖掘。

　　他管理(lǐ)的兴全(quán)合润(rùn)基(jī)金(jīn)一季度(dù)新进了海康威(wēi)视(shì)、澜起科技、中际旭创(chuàng)、晶(jīng)晨股份四(sì)只个股(gǔ)，几乎全部是与AI、半导体、光模块(kuài)方向相关。

　　其中，安防龙头(tóu)——海(hǎi)康(kāng)威视在2022年已(yǐ)将AI技术应用于设备检测、产品盘点(diǎn)、安检等(děng)多类产品。在4月15日发布(bù)的《投资者关系活动记录表(biǎo)》中，海康(kāng)威视表示(shì)，AI技术对海(hǎi)康威视(shì)的营收增(zēng)长起(qǐ)了很大的作用。

　　澜起科技主营业务是为云计算和人工智能领域提提供以(yǐ)芯(xīn)片为基础的解决方案，目前(qián)主要产(chǎn)品包括内存接口等(děng)。晶晨股(gǔ)份也是全(quán)球布局、国内领先的无晶圆半导体系统(tǒng)设计厂商(shāng)。

　　作为(wèi)数据中(zhōng)心光模块供应商。截止4月(yuè)21日(rì)，中(zhōng)际旭创今年以来暴涨189.27％，谢治宇也在积极加(jiā)仓，仅一个(gè)季度的时间就(jiù)狂买(mǎi)8个多(duō)亿(yì)，直接买进第七大重仓股。

　　而包括立讯精密、鹏鼎控股、芒果超(chāo)媒(méi)、普(pǔ)洛药业在(zài)内的四只个股(gǔ)在(zài)一季度退出(chū)兴全合润前(qián)十大重仓股。

　　除(chú)了兴(xīng)全合润，谢(xiè)治宇管理的另外一只(zhǐ)可投(tóu)港股的(de)兴全合宜(yí)基(jī)金在一季(jì)度除了加仓(cāng)半(bàn)导体(tǐ)等板块之外，互联(lián)网板(bǎn)块中的(de)腾讯控股也是其主要加仓方向。

　　谢治宇在(zài)一季报中表示，随着各种风险因(yīn)素(sù)减弱，一季度A股(gǔ)市场上证指数上(shàng)涨5.94％，创业(yè)板指上涨(zhǎng)2.25％，恒生指数上涨3.13％。港股电(diàn)讯、能(néng)源(yuán)板(bǎn)块指数上涨较多(duō)，A股板块分化更明(míng)显。

　　随(suí)着chatGPT取得(dé)了突(tū)破性(xìng)的进展，由(yóu)AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块(kuài)带动(dòng)的人工智能、中字头(tóu)的“中特估(gū)”、半(bàn)导体等板块涨幅较大，在GPT应用端(duān)中游戏(xì)、影视等板块也实现较大幅度上涨。

　　基金报(bào)告期(qī)内(nèi)维持了较高仓位(wèi)，对人工(gōng)智能相关产(chǎn)业链(liàn)进行(xíng)挖掘，对(duì)有长(zhǎng)期(qī)竞争(zhēng)力(lì)、应用(yòng)空间(jiān)广阔的硬件(jiàn)和软件(jiàn)公(gōng)司进行精选和(hé)布(bù)局。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的优秀公司。

　　朱(zhū)红欲(yù)：增持了计算机、大众(zhòng)消(xiāo)费品(pǐn)

　　2022年4月(yuè)13日成立，招商核心竞争力在当年弱市(shì)环(huán)境下斩获超47％的收(shōu)益(yì)，让招商基金(jīn)朱红裕成为市(shì)场备(bèi)受关(guān)注的基金经理。

　　招商核心竞争力一季报(bào)的披露揭(jiē)开了朱红裕的投资(zī)思(sī)路和(hé)路径。从股票持(chí)仓来看，一季度末该基金股(gǔ)票市值占基(jī)金总(zǒng)资产比例为93.84％，处于该(gāi)基(jī)金成立以来的最(zuì)高值，显示出一(yī)种积极的态度。从该基(jī)金2022年中报、三(sān)季(jì)报(bào)、年报来看，其仓位分别为(wèi)90.17％、77.3％、90.01％。

　　相(xiāng)对(duì)去(qù)年底，一季度朱红(hóng)裕配置A股比例有所降低，配置港股比(bǐ)例有所提升(shēng)。数据(jù)显示(shì)，招商核(hé)心(xīn)竞争(zhēng)力配置中国(guó)大陆、中国香港(gǎng)股票(piào)市值占基(jī)金净(jìng)值比例(lì)分别达(dá)到56.01％、38.59％，而去(qù)年底这(zhè)两个(gè)数(shù)据是(shì)63.63％、30.91％。

　　从招商核心竞争力配(pèi)置来看，重(zhòng)点(diǎn)布局(jú)了信息(xī)技(jì)术(shù)、可选消费等(děng)。前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)来看，重(zhòng)仓卫宁健康、振华科技(jì)、美(měi)的集团、金蝶国际(jì)等。其中卫(wèi)宁健康(kāng)持有比例(lì)达到11.46％。

　　相较去年底(dǐ)，朱红裕整体(tǐ)做了一些(xiē)持仓调整，绿(lǜ)城(chéng)服务(wù)、中国民(mín)航信息网络、安琪(qí)酵母新(xīn)进前(qián)十大重仓股之列，通威股份、希望教育、中(zhōng)航(háng)光电则(zé)退出前十大(dà)。

　　朱红裕也在(zài)季(jì)报中写(xiě)道，一季度初期，我们(men)基于对(太乙天尊是谁 太乙天尊是太乙真人吗duì)经济复苏预期(qī)大概率偏弱(ruò)的(de)判(pàn)断(duàn)，主要减持了经(jīng)济(jì)复苏敏感度相对(duì)较(jiào)高的部(bù)分制造业，增(zēng)持(chí)了计(jì)算机、大众消费(fèi)品等行业，同时，我们(men)亦(yì)在一季度末期逐步逢低(dī)增持(chí)了(le)港(gǎng)股中可能面(miàn)临(lín)业(yè)绩拐点的物业及(jí)计算机等(děng)公(gōng)司。

　　他(tā)也坦言，虽然创造了一定的(de)超额收(shōu)益，但(dàn)市场(chǎng)的博(bó)弈程度(dù)超出了我们(men)的(de)预期，导致(zhì)对部分行业的定价(jià)出现了较为显著的偏离。我(wǒ)们将基于中长期(qī)的行业研究(jiū)视(shì)野，逆势(shì)而(ér)行(xíng)。

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