近(jìn)期市(shì)场(chǎng)风向变动，北向资金调仓换股，外资(zī)基(jī)金也纷纷(fēn)行动。记者梳理(lǐ)发现(xiàn)，欧洲巨头施罗德旗下三只旗(qí)舰基(jī)金同(tóng)时大手笔加仓“宁王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王股价(jià)震荡上行，虽较高点仍(réng)有距(jù)离，但(dàn)部(bù)分资金开始行动。透露什么(me)信(xìn)号(hào)？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三(sān)大基金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗德(dé)旗下“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模(mó)43.96亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底，基金前十大重仓(cāng)股(gǔ)为(wèi)中国(guó)平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万华化(huà)学、鼎龙股份(fèn)、芒果超(chāo)媒、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代(dài)80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗德国际(jì)精选基金大(dà)中(zhōng)华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最(zuì)新(xīn)规模27亿美(měi)元(yuán)。

　　截至2023年4月底，台积电、腾讯控股、阿里(lǐ)巴巴、AIA、美团、紫金(jīn)矿(kuàng)业、港(gǎng)交(jiāo)所(suǒ)、银(yín)河娱乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月(yuè)，基金减持(chí)腾讯控股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗(luó)德旗(qí)下另一只旗(qí)舰(jiàn)基金也加(jiā)仓宁德(dé)时代80％。“施(shī)罗德国际(jì)精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新(xīn)规模14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团、宁(níng)德时(shí)代、隆基绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业(yè)、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减持(chí)腾讯控股2％、减持阿里巴(bā)巴(bā)3.89％，减持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基金(jīn)同(tóng)时加(jiā)仓80％，究竟(jìng)怎(zěn)么回事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三(sān)只基金中，施(shī)罗(luó)德国际精(jīng)选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理(lǐ)；施(shī)罗德国际(jì)精选基(jī)金大中华和施罗德(dé)国际(jì)精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材料中(zhōng)并未解释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁德(dé)时(shí)代。不(bù)过，记者梳(shū)理发现，施罗德对中国新能(néng)源车(chē)产(chǎn)业链的看重(zhòng)是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基(jī)金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志中解释道：长(zhǎng)期来看，关注(zhù)三大主题。一是电动车供应链；二是技术自主可控；三是医疗健康基础设施。

　　为何看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释道，随(suí)着(zhe)气候变化的影响日益(yì)显现，全(quán)球各(gè)国(guó)的脱碳行动变得越来越重要。转向(xiàng)电动汽车（EV）是“脱碳”行(xíng)动(dòng)的(de)一个(gè)方面。中国(guó)在这方面为(wèi)投资者(zhě)提供了重(zhòng)要的机(jī)会。中国在电(diàn)动汽(qì)车(chē)价值(zhí)链的供应方(fāng)面(miàn)是全球的领导(dǎo)者，同(tóng)时(shí)中(zhōng)国对成品(pǐn)车辆的需求方面也占(zhàn)据重要地位。可(kě)能很(hěn)多(duō)人不(bù)知道的(de)是(shì)，全球2022年销售的所有电动汽车(chē)中，57％是在中国销售的。

　　整车制造之外，中国也是全球电动车基础设施(shī)最完善的国家之一。以充电桩(zhuāng)为例，中(zhōng)国平均一个公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是(shì)16、美国是16、印度是(shì)25、巴西(xī)是28。来源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动汽(qì)车供应链(liàn)中(zhōng)，有许多公司正(zhèng)在在各自的领域(yù)中(zhōng)建立主导地位，以某智能组件为(wèi)例(lì)，它(tā)是电动(dòng)汽车中(zhōng)用于电(diàn)池(chí)和电(diàn)机温控的关键组件的生产商。该公司在空(kōng)调阀行业全球市场(chǎng)占有约(yuē)60％的份额，并在电(diàn)动汽车(chē)阀门行业拥有超过90％的市场(chǎng)份额(é)。客户包(bāo)括特斯拉等全球电动汽车(chē)专(zhuān)家以(yǐ)及福特、宝马(mǎ)等原始(shǐ)设备制造商(shāng)（OEMs）。随(suí)着电动(dòng)汽车在全球范围内继续占(zhàn)据市场份(fèn)额(é)——在法规(guī)的支持下，该公司(sī)的增长(zhǎng)潜力是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤(gū)例。

　　另一(yī)欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神州A股基金(jīn)也在3月大手笔(bǐ)加(jiā)仓宁(níng)德时代。

　　这只(zhǐ)基金最(zuì)新规模(mó)47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财(cái)富、美的集团、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江(jiāng)集团、中国平安(ān)。

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　　3月，基金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加仓幅度(dù)最大的(de)就是(shì)宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度(dù)高达22.17％。此外(wài)，基金对(duì)中(zhōng)国中免加(jiā)仓21.10％，基金加仓(cāng)贵州茅台15.05％。对前十大(dà)重(zhòng)仓股中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中(zhōng)国汽车工(gōng)业协会(huì)）近日发布的(de)数(shù)据显示，2023年4月，我国动(dòng)力(lì)电(diàn)池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装(zhuāng)车量(liàng)25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公共充(chōng)电桩，同(tóng)比增(zēng)长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力(lì)电(diàn)池行业集中度方面(miàn)，今年(nián)4月(yuè)，尽管我国新能源汽车(chē)市场(chǎng)共计36家(jiā)动(dòng)力电池企业实(shí)现装车配套，较去年(nián)同期增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池(chí)企(qǐ)业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽车动(dòng)力电池产(chǎn)业创(chuàng)新联盟数(shù)据显(xiǎn)示，今年(nián)4月，宁德时代以40.83％的占比(bǐ)持(chí)续领跑，比亚(yà)迪、中(zhōng)创(chuàng)新航、亿纬锂能、国(guó)轩高科分(fēn)别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新(xīn)能源(yuán)、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行(xíng)业的(de)龙(lóng)头企(qǐ)业，宁德(dé)时代于2023年(nián)一(yī)季度实(shí)现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增(zēng)长82.91％；实现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季(坏垣是什么意思啊，破屋坏垣适合装修吗jì)利润增速(sù)创历(lì)史(shǐ)新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数据显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿(yì)元，位居北向净流入榜首。北向资金净流(liú)入(rù)较(jiào)多的(de)其它个(gè)股还包括(kuò)宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵州茅台、工商银(yín)行、北(běi)方华创(chuàng)、兴业(yè)银行、紫金(jīn)矿(kuàng)业、建(jiàn)设银行、比亚(yà)迪、中国石(shí)化。北向资金(jīn)净流出(chū)较多(duō)的个股(gǔ)包(bāo)括格力电器、中国建筑、东方财富、中国中(zhōng)免、阳光电源(yuán)、中(zhōng)兴通讯(xùn)、科(kē)大讯(xùn)飞、隆基绿能、长江电(diàn)力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓(cāng)宁德(dé)时代。

　　柏基在谈及为何(hé)持有宁德时代(dài)时，写道：宁(níng)德时(shí)代所处的位置(zhì)是(shì)令人(rén)羡慕(mù)的。它(tā)背(bèi)后有两大增长机遇(yù)一是电动车二是(shì)储能；CATL聪(cōng)明地选择聚焦磷酸(suān)铁锂电池，这方面它的市场份额(é)是领先的。此外，磷酸铁(tiě)锂电池(chí)因(yīn)为安全性(xìng)、生命周期和不含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的(de)脱碳(tàn)计(jì)划是一致的。CATL的领导者也非(fēi)常有远见。

　　柏基同时也解释(shì)了：他(tā)们如何(hé)通过(guò) “柏基十问”来(lái)考(kǎo)察宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有(yǒu)的(de)投资者(zhě)，他们的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的(de)电池技术出(chū)现，宁德时(shí)代的竞争优势不(bù)复。随着电池成本下降，宁德时(shí)代若不能保持(chí)利润(rùn)率。宁(níng)德时代(dài)和电动车(chē)厂商(shāng)的关系(xì)若不(bù)能(néng)维系。这些(xiē)因素都会影(yǐng)响柏基对于宁德时(shí)代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资都在加仓宁德时代。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗舰中(zhōng)国(guó)基金“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可持续股(gǔ)票(piào)基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁(níng)德时代(dài)0.04％。基金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基(jī)金持有的前十大重仓股为贵州茅台、宁(níng)德(dé)时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱尔眼科、华测检测、招商银行、美的集团、广(guǎng)联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓(cāng)泸(lú)州老窖(jiào)

　　宁德时代之外，互联(lián)网或者食品饮(yǐn)料也(yě)颇受关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基金-中国A股机遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民(mín)币，截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末，基金(jīn)前十大重仓股(gǔ)为(wèi)贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平(píng)安、招(zhāo)商银行、万华化(huà)学(xué)、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医(yī)疗(liáo)、京东方。3月(yuè)基(jī)金加仓幅度(dù)最大(dà)的为泸(lú)州(zhōu)老窖(jiào)，加仓(cāng)幅度27.59％。

　　瑞银旗(qí)下瑞银(yín)（卢(lú)森堡）股票基金-中国机遇(yù)基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为(wèi)腾讯控股、贵(guì)州茅台(tái)、网易、阿里巴巴、中国平安(ān)、招商(shāng)银行、石药(yào)集(jí)团、AIA、平安银行(xíng)、美团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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