近期(qī)市场风向(xiàng)变(biàn)动，北向资(zī)金调仓换股，外资基金(jīn)也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施(shī)罗德(dé)旗(qí)下三只旗舰基金同时大手(shǒu)笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底以来(lái)，宁王股(gǔ)价震荡上(shàng)行，虽较高点仍有距离，但部分资(zī)金开始行动(dòng)。透露(lù)什(shén)么信号？我们一起(qǐ)来看看(kàn)。

　　欧洲巨头旗下三大基(jī)金同时(shí)行动

　　施罗(luó)德旗下“施罗(luó)德(dé)国际精选基金(jīn)中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基(jī)金(jīn)前十大重仓股为中国平(píng)安(ān)、招商(shāng)银(yín)行、紫金矿业、宁德(dé)时代、贵(guì)州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒(máng)果(guǒ)超(chāo)媒、海尔生物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德旗(qí)舰基(jī)金“施罗德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月(yuè)底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金(jīn)矿业、港交所、银河(hé)娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基金(jīn)减持腾讯控(kòng)股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰(jiàn)基金也加(jiā)仓宁德时(shí)代(dài)80％。“施罗(luó)德国际精选基金中(zhōng)国机(jī)遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯(xùn)控(kòng)股、阿里巴(bā)巴(bā)、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆(lóng)基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河(hé)娱乐、紫(zǐ)金矿业(yè)、贵州茅台(tái)、深(shēn)圳(zhèn)国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同(tóng)时(shí)加仓80％，究竟怎(zěn)么回(huí)事？

　　资料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施罗德国际(jì)精选基金(jīn)中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中(zhōng)华(huá)和施罗德(dé)国(guó)际精选中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中并未解释为何基(jī)金在(zài)4月大手笔加仓宁(níng)德(dé)时代(dài)。不过，记者梳(shū)理发现，施(shī)罗德对(duì)中国新能源车产业链的看(kàn)重是(shì)一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日(rì)志中解释道(dào)：长期来看，关注(zhù)三(sān)大主题。一是(shì)电动(dòng)车供应链；二是技(jì)术自主(zhǔ)可控；三是医(yī)疗健康基础设施(shī)。

　　为何看(kàn)好电(diàn)动车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释(shì)道，随着(zhe)气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动(dòng)变得越来越重要。转(zhuǎn)向电动汽(qì)车（EV）是“脱(tuō)碳”行(xíng)动(dòng)的一(yī)个方(fāng)面。中(zhōng)国在这方面为(wèi)投资(zī)者提(tí)供了重要(yào)的机会。中国在电动汽车价(jià)值链的(de)供(gōng)应方面是(shì)全球的领导者，同(tóng)时中国(guó)对(duì)成品(pǐn)车辆的需(xū)求方面也占据重要地位。可能很多人(rén)不知道的是，全球2022年(nián)销售的所有电动(dòng)汽车中，57％是(shì)在中国销售的。

　　整车制(zhì)造之外，中国也(yě)是全球(qiú)电(diàn)动车(chē)基础设施最完善的国家之(zhī)一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电桩对应(yīng)7辆(liàng)车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽(qì)车供应链(liàn)中，有许多公(gōng)司正在在各自0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号的领域中建立主导地位，以某智(zhì)能组件为例(lì)，它是电动(dòng)汽车(chē)中用于电池和电(diàn)机温控(kòng)的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全(quán)球市(shì)场占有(yǒu)约60％的(de)份额，并(bìng)在电动汽车阀(fá)门行业拥有超过90％的(de)市(shì)场(chǎng)份额。客(kè)户包括特斯拉等全(quán)球(qiú)电动汽车专家以及福(fú)特、宝马等原(yuán)始设备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在全球范围内继(jì)续占据市(shì)场份(fèn)额——在法(fǎ)规(guī)的(de)支持下，该公司的增长潜力(lì)是(shì)可(kě)预见的。

　　事实上，施(shī)罗德也(yě)并非孤例。

　　另一欧洲巨(jù)头安(ān)联投(tóu)资旗(qí)舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金也在3月大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德时代(dài)。

　　这只基金最(zuì)新(xīn)规模47亿美元(yuán)，截至(zhì)3月底，基金前十大重仓股为贵州茅台、中信证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦江集团、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十(shí)大重仓(cāng)股逐一加仓，其中(zhōng)加仓(cāng)幅度最大(dà)的就是宁德(dé)时代，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免(miǎn)加仓21.10％，基金(jīn)加仓(cāng)贵州(zhōu)茅台15.05％。对前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中其余公司均加仓(cāng)8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额(é)超40％

　　中汽协(xié)（中国汽车工业协会）近日(rì)发(fā)布的(de)数据(jù)显示，2023年4月，我国动力电池(chí)产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增6.7万台(tái)公(gōng)共充(chōng)电桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车增量比(bǐ)为(wèi)1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年(nián)4月，尽管(guǎn)我国新能(néng)源汽车市场共(gòng)计36家(jiā)动(dòng)力电池(chí)企业实现装车(chē)配套，较去年同期增(zēng)加(jiā)2家(jiā)。但是排名(míng)前3家、前(qián)5家、前10家动力电池企业(yè)动(dòng)力电池装车量分别(bié)为(wèi)19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装(zhuāng)车量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排名来看，根据中国汽车动(dòng)力(lì)电池产业创(chuàng)新联(lián)盟数据显示，今年4月，宁德时代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领跑，比亚迪(dí)、中(zhōng)创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占(zhàn)比位居第2-5名。第6-10名(míng)则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于(yú)2023年(nián)一季度实现营业(yè)收入890.38亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同(tóng)比(bǐ)增长557.97％，单季利(lì)润增速创(chuàng)历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁王(wáng)”重(zhòng)受青睐

　　或许是(shì)基(jī)于(yú)优(yōu)异的(de)业绩，来自Wind的数据显(xiǎn)示，截至(zhì)5月14日，最近(jìn)7天北向资金净流入宁(níng)德时(shí)代15.75亿元，位居北向净(jìng)流入(rù)榜首。北向资金净流(liú)入较多的(de)其(qí)它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅(máo)台、工商(shāng)银行(xíng)、北方(fāng)华创、兴业(yè)银行、紫(zǐ)金矿业、建设银行、比亚迪(dí)、中国石化。北(běi)向资(zī)金净流出(chū)较多的(de)个股包括格力电(diàn)器、中国(guó)建筑、东方财(cái)富、中(zhōng)国中免、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯(xùn)、科大讯(xùn)飞、隆(lóng)基绿能、长江电力(lì)、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的(de)“宁王(wáng)”的外(wài)资还包括“柏基”。超长线投(tóu)资(zī)者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁(níng)德时代。

　　柏基在谈及为何持有宁德时代时，写道：宁德时代所(suǒ)处的位置是令人羡(xiàn)慕的。它背(bèi)后有(yǒu)两大增长(zhǎng)机遇(yù)一是(shì)电(diàn)动车二是储能；CATL聪明(míng)地选(xuǎn)择聚(jù)焦磷酸铁锂电池，这方面它的市场份(fèn)额是领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)因为安(ān)全(quán)性、生命周期和不含钴(gǔ)等特征而受到欢(huān)迎；动(dòng)力电池的企业发展(zhǎn)与政(zhèng)府的脱碳计划是(shì)一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解释了：他们(men)如何(hé)通(tōng)过 “柏基十问”来考察(chá)宁(níng)德时代的(de)。

　　不过，柏基也表示，如同(tóng)所有的投资者，他(tā)们的判断也可能是(shì)错的。例如，若未来新(xīn)的电池技术(shù)出(chū)现，宁德时代的(de)竞(jìng)争优势不复。随着电(diàn)池成本(běn)下降(jiàng)，宁(níng)德时代(dài)若不能(néng)保持(chí)利润率。宁(níng)德(dé)时代和电(diàn)动车厂商的关系若(ruò)不能维(wéi)系。这些因素都会影响柏(bǎi)基对(duì)于(yú)宁德(dé)时代的判(pàn)断。

　　但并非(fēi)所有(yǒu)的外资都在加(jiā)仓宁德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨头安本投(tóu)资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基(jī)金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月(yuè)微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基金最新(xīn)规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金持有的前十大重仓股为(wèi)贵州茅台(tái)、宁德时代、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华(huá)测(cè)检(jiǎn)测、招商银行、美的集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩(mó)根(gēn)大通(tōng)加仓泸州老窖

　　宁德(dé)时代之(zhī)外，互联网或者食品饮料也(yě)颇受(shòu)关注。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根基(jī)金(jīn)-中国(guó)A股机(jī)遇基金(jīn)（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模(mó)395 亿元(yuán)人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)贵州(zhōu)茅(máo)台、金(jīn)山软件、中国(guó)平安、招商银(yín)行(xíng)、万华化学、恒生金融、泸州老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大的为泸州老窖，加(jiā)仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢森堡）股票基(jī)金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - 0082是哪个国家区号呢，0081是哪个国家区号China Opportunity （USD） P-acc）最新规模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓(cāng)股为腾讯控股、贵州茅台(tái)、网易、阿里巴(bā)巴、中国平安、招商银行(xíng)、石药集团、AIA、平(píng)安银行、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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