金(jīn)融界5月15日消息(xī) 主题行情“中特(tè)估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发(fā)布一(yī)则重(zhòng)磅(bàng)消息(xī)，再次(cì)点燃了(le)“中特估”概念股的情绪(xù)。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海证(zhèng)券交易(yì)所主办、工商银行承办的“沪市(shì)金融(róng)业(yè)专题座(zuò)谈会(huì)”将在本周(zhōu)三(sān)召(zhào)开。此次(cì)会议讨论的重要内容(róng)为“在(zài)服务中(zhōng)国式现(xiàn)代化中促(cù)进金融业估(gū)值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括银(yín)行、保险、基(jī)金(jīn)和券商(shāng)人(rén)士。

　　消息发(fā)布(bù)后，市场(chǎng)纷纷认为这是(shì)“mine是什么词性物主代词，my是什么词性物主代词英语中特估”概念的升级版本(běn)，资金疯抢金融股，大金融板块开启加速键，券商、保险、银行股等都(dōu)有出(chū)色表现。

　　券商方面，光大(dà)证券触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券(quàn)、哈投(tóu)股份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面(miàn)，万(wàn)亿(yì)级市(shì)值(zhí)的中国(guó)人(rén)寿一(yī)度冲(chōng)击(jī)涨停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创(chuàng)阶段新高(gāo)，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午(wǔ)后集(jí)体翻红(hóng)，邮储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的集体发威(wēi)下，上证综指午后迅(xùn)速翻红，深成指和创业板(bǎn)一路高奏凯歌(gē)。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中特估的(de)后续走势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策(cè)略指(zhǐ)出，部分高(gāo)分红国企标的近(jìn)期显著(zhù)盘(pán)整是对(duì)短期交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力相对(duì)较(jiào)弱(ruò)板(bǎn)块（如(rú)部分金融）做(zuò)出的正常反应，而并(bìng)非意味着整体高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光大(dà)证券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全(quán)边际和性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复(fù)苏，“中特估”主题行情或(huò)仍具有较强的持(chí)续性。从估值(zhí)和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的安全(quán)边际和(hé)性价比仍(réng)相对较高(gāo)。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对偏空。中信证(zhèng)券研报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主题在(zài)4月(yuè)中旬以(yǐ)来先(xiān)后步入(rù)了热(rè)度很高、波(bō)动很大但是区间回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典型的板(bǎn)块内部博(bó)弈和(hé)消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基(jī)金新发继续低迷，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日(rì)新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型外资在4月净流出24.4亿元，是(shì)继去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截(jié)至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资(zī)金的情况下(xià)，A股(gǔ)存量(liàng)博(bó)弈特征已演绎到极致，涨幅仅与机(jī)构持仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研报(bào)表示，疫后经(jīng)济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是(shì)渐进(jìn)和(hé)渐次的过程(chéng)，飞(fēi)轮(lún)重(zhòng)新旋转需要时(shí)间和耐心(xīn)，主题交易(yì)是过高的经(jīng)济(jì)预期下修过程中的阶(jiē)段性产(chǎn)物，过度博弈降低了(le)市场定价的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱(qū)动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方(fāng)更加(jiā)激进(jìn)。据券商中国报(bào)道，有(yǒu)基金经理直(zhí)言，中特估龙头在连续(xù)涨停后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多(duō)中特(tè)估的龙头股在当前位(wèi)置对他(tā)而言没有配置的(de)吸引力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而言许多市(shì)场参与者(zhě)可以给(gěi)出许(xǔ)多个(gè)继(jì)续买入中(zhōng)特估的理由，但当一只中特估龙头(tóu)股(gǔ)在两(liǎng)三个交易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着资(zī)金已迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方的短期泡(pào)沫化(huà)，过(guò)高(gāo)的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集发售

　　不过(guò)在资(zī)金面，“中(zhōng)特估(gū)”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅(jǐn)发(fā)售了短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华泰(tài)柏瑞(ruì)中证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总额超过20亿份(fèn)发(fā)行上限(xiàn)，基金管理人将启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东(dōng)回报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF于(yú)今(jīn)日开售，每只产品的首募规模上限均为20亿(yì)元(yuán)人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰央企共赢(yíng)ETF年内资金净流入超过12亿元，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南(nán)方中(zhōng)国国企(qǐ)ETF年(nián)内资金净流入(rù)也逼(bī)近(jìn)10亿元，规模(mó)增幅更是(shì)高(gāo)达(dá)24.75倍，成为(wèi)今年全(quán)市场规模增长倍数最高的ETF。

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