国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景(jǐng)林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美(měi)股(多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗gǔ)持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景(jǐng)林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一大美股持(chí)仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越(yuè)买(mǎi)，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡(dàng)比较(jiào)大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过(guò)动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组(zǔ)织(zhī)凝聚(jù)力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破(pò)和(hé)应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾(qīng)向于(yú)在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台Doo多多担待是什么意思 多多担待是敬语吗rdash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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