一(yī)季度，以(yǐ)电影(yǐng)《大空头》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将伊拉克是不是被灭国了多头(tóu)对(duì)准了中国的(de)电商巨头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东(dōng)和(hé)阿里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头(tóu)寸(cùn)，占其(qí)股票投(tóu)资组合的(de)20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明(míng)，他(tā)不(bù)仅在(zài)地缘政治风(fēng)险中持(chí)续(xù)看(kàn)好中概互联(lián)网(wǎng)公司(sī)持续(xù)的(de)估值修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消费和经(jīng)济(jì)复苏的信(xìn)心(xīn)。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头(tóu)”巴里(lǐ)一(yī)向以逆向(xiàng)投资而(ér)闻名。

　　巴里在2000年(nián)代(dài)中期大(dà)举押注房(fáng)地产泡(pào)沫后在(zài)金融危机时期一举成名(míng)。他还因在游(yóu)戏(xì)驿站成为热(rè)门(mén)股之前押注该公司(sī)而闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆(lóng)·马(mǎ)斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他(tā)对中概的逆向投(tóu)资(zī)从2022年(nián)四(sì)季度开(kāi)始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年一季(jì)度，巴里继续增(zēng)持阿里巴巴和京东，其(qí)持(chí)有的京东达到25万股，价值1100万(wàn)美元(yuán)，增(zēng)幅(fú)2倍多；阿里巴巴的增幅(fú)也达1倍，价(jià)值1000万美元(yuán)。

　　报告显示(shì)，Scion第一(yī)季增(zēng)持京东17.5万股(gǔ)，这在(zài)其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万美元，持股(gǔ)市值(zhí)第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走势并没(méi)有完全逆转，但(dàn)近(jìn)期电商(shāng)股价走势已(yǐ)经显示出积(jī)极(jí)趋势，尤其是(shì)京东(dōng)一季度扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)和管理(lǐ)层积极的表态(tài)，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费复苏(sū)的信心(xīn)也反映在对美国大型珠宝连锁(suǒ)店Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度(dù)新(xīn)开(kāi)最大仓位(wèi)。

　　杀入地(dì)区银(yín)行股

　　一季度也(yě)是“大空(kōng)头”巴里大举(jǔ)买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签(qiān)名银(yín)行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加剧了人们(men)对(duì)金融危机和信贷紧缩的担(dān)忧。

　　这位以(yǐ)“大空(kōng)头”闻(wén)名的(de)投资者(zhě)上个季度(dù)增持了第一共和银行、西(xī)太平洋合众银行、阿莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银行(xíng)和(hé)亨廷顿银行(xíng)的股份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价(jià)并没有立即走出漩涡(wō)。根(gēn)据监管(guǎn)备(bèi)案文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股(gǔ)票(piào)，价值约200万美元。 第(dì)一共和银行股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来(lái)下跌超过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易(yì)所表(biǎo)示， 将启动第(dì)一共和(hé)银行的股票(piào)退(tuì)市(shì)程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购其大(dà)部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管(gu伊拉克是不是被灭国了ǎn)机构接管(guǎn)。

　　其它一些地区(qū)银行(xíng)股的股(gǔ)价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万(wàn)股西太平洋合众银行，随着银行业陷入更广泛(fàn)动(dòng)荡(dàng)，该(gāi)股股价(jià)今(jīn)年已下(xià)跌近77％。

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