国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市(shì)场的(de)最新持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景(jǐng佛教肉莲是什么)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景(jǐng)林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大于其(qí)他公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香(xiāng)港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多佛教肉莲是什么多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年(nián)一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好(hǎo)未来，今年一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美(měi)元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表示，凭借多(duō)年(nián)积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务(wù)成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未来收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持(chí)仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股持仓数据，可(kě)以看看(kàn)。

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