国内千亿(yì)私募(mù)巨头(tóu)景林(lín)资产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台(tái)Gr杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介ab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美(měi)国证券(quàn)交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内(nèi)主体及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看(kàn)，其前十大(dà)重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名(míng)持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度(dù)末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极(jí)加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波折，年杨志的性格特点和人物事迹概括，杨志的性格特点和人物事迹简介初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等新(xīn)业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微软也(yě)从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市(shì)公司(sī)的股(gǔ)票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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