金融界(jiè)5月15日消息 主题行(xíng)情“中特估”的衍生升级(jí)版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后上证报发布一则(zé)重磅(bàng)消(xiāo)息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特(tè)估(gū)”概念股的(de)情(qíng)绪。

　　据上证(zhèng)报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行承(chéng)办的(de)“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本(běn)周三召开。此次会议讨论的重要内容为“在服(fú)务(wù)中国式现代化中(zhōng)促(cù)进(jìn)金(jīn)融(róng)业估值提升和高(gāo)质量(liàng)发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发(fā)布后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中特估”概念的升级(jí)版本，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启(qǐ)加(jiā)速键，券商(shāng)、保险、银行中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数股等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触一(yī)度及涨停，收(shōu)盘大涨超(chāo)过8%，华林证(zhèng)券、哈投股份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级市值的中国人(rén)寿一度冲(chōng)击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶(jiē)段新高，中国(guó)平安涨(zhǎng)近(jìn)5%。

　　银行股(gǔ)方面，国(guó)有四大行午后集体翻红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块的集体发威(wēi)下(xià)，上(shàng)证(zhèng)综(zōng)指午后(hòu)迅速翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板(bǎn)一(yī)路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收(shōu)盘(pán)，沪(hù)指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中信(xìn)证券(quàn)：主题交易顶峰已过

　　对于中特(tè)估的后续走势，机(jī)构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中(zhōng)金策(cè)略指(zhǐ)出(chū)，部分高分红(hóng)国企标的近期显著(zhù)盘整是(shì)对(duì)短期交易扩散过快过多，股息支(zhī)付能(néng)力相(xiāng)对较弱板(bǎn)块（如(rú)部分金(jīn)融）做出的正常反应(yīng)，而并非意味着(zhe)整(zhěng)体(tǐ)高分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的(de)结束。中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数>

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题(tí)的安全边际和(hé)性(xìng)价比仍(réng)相对较高，未(wèi)来随着经济的逐(zhú)步(bù)复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情或仍具有较(jiào)强(qiáng)的持续性。从(cóng)估值和交易拥(yōng)挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价比仍相对较(jiào)高。

　　但是(shì)中信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表示，AI主题和“中特(tè)估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了热度(dù)很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显的阶段，表现(xiàn)出典(diǎn)型的板块内部博弈(yì)和(hé)消耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元(yuán)，相较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发(fā)规模仅为(wèi)100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在4月净流(liú)出24.4亿(yì)元(yuán)，是继去(qù)年10月以来首次单月净(jìng)流出，5月(yuè)截至(zhì)12日(rì)恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但(dàn)较前3个(gè)月的平均水平仍(réng)有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的(de)情况下，A股存量博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与(yǔ)机构(gòu)持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中信证券(quàn)研(yán)报表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性(xìng)恢复是渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是(shì)过(guò)高(gāo)的经济预(yù)期下修过程中的(de)阶段(duàn)性产物(wù)，过度博弈降低了市场定(dìng)价的有效性(xìng)，但也提高了(le)业(yè)绩驱(qū)动(dòng)策略的潜在(zài)回(huí)报，主(zhǔ)题交易的(de)顶(dǐng)峰(fēng)已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激进(jìn)。据券商中国报道，有(yǒu)基(jī)金(jīn)经理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停(tíng)后(hòu)已出现短期泡沫化，他(tā)一(yī)股也不(bù)想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的(de)龙头(tóu)股在当前位置对他而言没有配置(zhì)的(de)吸引力，尽管从(cóng)估值(zhí)的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可以给出(chū)许多(duō)个继续买(mǎi)入中特估(gū)的理(lǐ)由，但当一只中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头股在两三个交(jiāo)易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹码。从股(gǔ)票市场交(jiāo)易的直(zhí)观判断，这代表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着风险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发(中国有多少万兵力，中国有多少万兵力人数fā)售(shòu)

　　不过在资(zī)金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有(yǒu)好消(xiāo)息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个交易日，5月13日华泰(tài)柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金(jīn)累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行(xíng)上限，基金管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中(zhōng)证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股东回报ETF、招商中证国(guó)新央企股(gǔ)东回报(bào)ETF和(hé)汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于(yú)今(jīn)日开售(shòu)，每只产品的首募规模(mó)上限均为20亿元人民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计(jì)“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国(guó)泰央企(qǐ)共赢ETF年内资金净流入超过(guò)12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增(zēng)长倍(bèi)数最高的ETF。

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