大家好，简单(dān)看一个基金经理，把新能源全部砍(kǎn)仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越(yuè)超“All in”了AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超(chāo)老师(shī)。

　　从其管理的(de)海富通股票(piào)混合(hé)来看(kàn)，截至去年(nián)年(nián)底(dǐ)，持(chí)仓基(jī)本为新能源板(bǎn)块股票。

　　结(jié)果到了今年一季度末(mò)，已经基本清(qīng)仓了新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通(tōng)股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板(bǎn)块。桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音>

　　吕越超在一(yī)季报称，在一季度的操(cāo)作中，本基(jī)金总体把握(wò)住了市场的(de)节奏(zòu)变化和结构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板(bǎn)块(kuài)的(de)配置权重(zhòng)，较(jiào)好地把握了 TMT 板块(kuài)的(de)投资(zī)机会，组(zǔ)合调整(zhěng)取得(dé)了(le)明显的(de)超(chāo)额收(shōu)益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系所代表的传统实体(tǐ)行(xíng)业正在(zài)被市场一部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能成为(wèi)市场最有持续性的一条结(jié)构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年(nián)以来均取得正收益。

　　至(zhì)于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主(zhǔ)题板(bǎn)块(kuài)在短期高度(dù)依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置(zhì)获取超额回报的特征。TMT板(bǎn)块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天数(shù)已累计达到(dào)22天(tiān)，上一次出现(xiàn)持(chí)续成交占比(bǐ)超过(guò)40％的板块是2021年7月底的电力设备(bèi)及新能源(yuán)，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日(rì)，在此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期(qī)TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两(liǎng)周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单日涨幅超过2％的行(xíng)情，最大单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计成交了5.41万亿元，但总市(shì)值反而(ér)减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的(de)减量博弈。

　　而(ér)招商证券认为，TMT大年通常(cháng)分桃花谢了春红太匆匆全诗译文，桃花谢了春红太匆匆全诗拼音为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势(shì)”“获(huò)利了结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动(dòng)后往往会有一(yī)波(bō)明显(xiǎn)的调整，时间在1-2个(gè)月，幅度(dù)在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策(cè)略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势(shì)大(dà)概率创新高。如果今年在业绩披露(lù)期结束后，随着AI+/数字经济/自主可(kě)控等(děng)大(dà)产业趋(qū)势以政(zhèng)府支持力度(dù)进一步加大、资本开支增加、订(dìng)单增加和(hé)产(chǎn)品销量业绩(jì)的改善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上(shàng)行趋势，进入盛夏攻势。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块(kuài)或阶段性见(jiàn)顶，指数上半年(nián)阶(jiē)段性(xìng)顶部亦或(huò)基(jī)本形成本轮调整标(biāo)志着AI等高位板(bǎn)块或阶(jiē)段性见顶，指数上(shàng)半年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调(diào)整(zhěng)主(zhǔ)要(yào)还(hái)是因(yīn)为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处(chù)于极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基(jī)本面风险因素逐(zhú)步(bù)发酵，市场内(nèi)生(shēng)调整(zhěng)需求出(chū)现集中释(shì)放。就资(zī)本市(shì)场而言(yán)，或(huò)代表(biǎo)本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网+模式。

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