近期市场风向变动，北向(xiàng)资金调仓换(huàn)股，外资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨头(tóu)施罗德旗下三只(zhǐ)旗舰基金同时大手笔加仓“宁(níng)王”。3月(yuè)底以(yǐ)来，宁王股价震荡上行，虽较高点仍(réng)有距离(lí)，但(dàn)部(bù)分资金开始行动。透露什么信号？我(wǒ)们一起来看(kàn)看。

　　欧(ōu)洲巨头旗(qí)下三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施罗德旗(qí)下“施罗(luó)德(dé)国际精选基金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元(yuán)。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大重仓股为中国(guó)平安(ān)、招商银行、紫金矿业、宁德时(shí)代、贵(guì)州茅台(tái)、万华(huá)化学、鼎龙(lóng)股(gǔ)份、芒果超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无(wú)独有偶，施罗德旗舰基金“施(shī)罗德国际精选基金(jīn)大(dà)中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新(xīn)规模27亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，台积(jī)电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团(tuán)、紫金(jīn)矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基绿能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么宁德(dé)时(shí)代80％。

　　4月，施罗德旗下另一(yī)只旗舰基金也加仓(cāng)宁德时代80％。“施罗德(dé)国际精选基金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯(xùn)控股、阿(ā)里(lǐ)巴巴、美团(tuán)、宁德(dé)时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州(zhōu)茅台、深圳(zhèn)国(guó)际(jì)。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业(yè)10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看(kàn)好中国新能源(yuán)车产业链

　　同(tóng)一家机(jī)构旗下三(sān)大旗舰基金同时加仓80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资(zī)料显示，这三只(zhǐ)基(jī)金(jīn)中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国(guó)际精(jīng)选基(jī)金大中华和施(shī)罗德国际精选中国(guó)机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基(jī)金材料中(zhōng)并未(wèi)解(jiě)释为何基金在(zài)4月大手笔加(jiā)仓宁(níng)德时代。不过(guò)，记者梳理发(fā)现，施(shī)罗德对(duì)中(zhōng)国新(xīn)能源车产业链的看(kàn)重是(shì)一以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在(zài)一份研究日志(zhì)中(zhōng)解(jiě)释(shì)道：长期来看，关注三大(dà)主(zhǔ)题。一(yī)是(shì)电动(dòng)车供应(yīng)链；二是技术自主可控；三是(shì)医疗健康基础设施。

　　为何(hé)看(kàn)好电动车(chē)产业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱(tuō)碳(tàn)行动变(biàn)得(dé)越来越(yuè)重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳(tàn)”行(xíng)动的一个(gè)方(fāng)面。中国在这方面为投资者提供(gōng)了(le)重(zhòng)要的机会。中国在电动汽车价值链(liàn)的(de)供应(yīng)方面是全(quán)球(qiú)的(de)领导者，同时中(zhōng)国对成品车辆的需求方面也占据重要地位。可(kě)能很多人不知道(dào)的是(shì)，全球(qiú)2022年(nián)销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中国也是全球电动车基础设施最(zuì)完善的(de)国家(jiā)之(zhī)一。以充电桩为例，中(zhōng)国(guó)平均一(yī)个公共充(chōng)电桩对(duì)应7辆车，欧洲是16、美国是(shì)16、印(yìn)度是25、巴西是28。来源：施罗德官网。

　　在电动汽车供应链(liàn)中(zhōng)，有许多公(gōng)司正(zhèng)在在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立主导地位(wèi)，以(yǐ)某智能(néng)组(zǔ)件(jiàn)为(wèi)例，它(tā)是电(diàn)动汽车(chē)中用于电池和(hé)电(diàn)机温控(kòng)的关(guān)键组件的生(shēng)产商。该公司在空调(diào)阀行业全球市(shì)场占有约(yuē)60％的(de)份额，并在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场份额(é)。客户包括特(tè)斯拉等全球电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动汽车在(zài)全球范围(wéi)内继续占据(jù)市场份额(é)——在(zài)法规的支持下，该公司的(de)增长潜力是可(kě)预(yù)见(jiàn)的(de)。

　　事实(shí)上(shàng)，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨(jù)头安联投资旗(qí)舰基金(jīn)安联神(shén)州A股基金(jīn)也在3月大(dà)手笔加仓(cāng)宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截(jié)至3月底(dǐ)，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁(níng)德时(shí)代、中国中免、东方(fāng)财(cái)富、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其中加仓(cāng)幅(fú)度最(zuì)大(dà)的(de)就是(shì)宁德时代，加仓幅度高(gāo)达(dá)22.17％。此(cǐ)外，基金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓(cāng)股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份(fèn)额超40％

　　中汽(qì)协（中国汽车工业协会(huì)）近日(rì)发布的数据(jù)显示，2023年4月(yuè)，我国动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新(xīn)增(zēng)6.7万台公共充电桩，同比增(zēng)长52.0％，桩车(chē)增量(liàng)比为1：2.5。

　　动(dòng)力电池赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么行业集中(zhōng)度方面，今年4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国(guó)新能源汽(qì)车市场共计36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年(nián)同期(qī)增加2家(jiā)。但是排名前3家、前5家、前(qián)10家动(dòng)力电池企业动力电池(chí)装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车(chē)量比分别(bié)为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依旧较高。

　　企业排(pái)名来看，根据中国汽车动(dòng)力(lì)电池产业创新联盟数据显示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代以40.83％的占(zhàn)比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名(míng)。第6-10名则(zé)分别为：欣旺(wàng)达(dá)、LG新能(néng)源、蜂巢能源(yuán)、孚能(néng)科技(jì)、瑞浦兰钧。

　　作为(wèi)动力电池行业的龙头企业，宁德时代(dài)于2023年一季度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同(tóng)比增长82.91％；实现净(jìng)利润98.22亿(yì)元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历(lì)史新(xīn)高。

　　北向资金(jīn)调(diào)仓换股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基于优异(yì)的(de)业绩，来自Wind的(de)数据显示，截至(zhì)5月14日，最近7天北向资金净流入宁德时代15.75亿元(yuán)，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金净流入较多的(de)其它个股还包括宁(níng)德时(shí)代、工业富(fù)联、贵州茅台(tái)、工商银行、北方华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业(yè)、建设银行、比亚(yà)迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多的个股(gǔ)包(bāo)括格(gé)力电器、中国建(jiàn)筑、东方财(cái)富、中国中免、阳光电(diàn)源(yuán)、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基绿能(néng)、长江(jiāng)电力、恒瑞医药(yào)。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资(zī)还包(bāo)括(kuò)“柏(bǎi)基(jī)”。超长线投资者“Baillie Gifford”重(zhòng)仓宁德时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何持(chí)有宁(níng)德时代时，写道：宁德时代所处的位置是(shì)令(lìng)人羡慕(mù)的(de)。它背后有两(liǎng)大增长机遇一是电动(dòng)车二是(shì)储能；CATL聪明(míng)地选择聚(jù)焦(jiāo)磷(lín)酸铁锂电池，这方面它的(de)市场份额是(shì)领(lǐng)先(xiān)的。此外，磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池因(yīn)为安全性、生命周期和不(bù)含钴等特(tè)征而受到欢迎；动力电池的企业(yè)发(fā)展与政(zhèng)府的脱碳计(jì)划(huà)是一致的。CATL的领导者也非常有远见。

　　柏基同时也解释了：他们如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代(dài)的(de)。

　　不过，柏基也表(biǎo)示，如(rú)同所有的投资(zī)者，他们的判断也可能是错的。例(lì)如，若未来新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复(fù)。随着电池成本下降，宁德时(shí)代(dài)若不能保持利润率。宁德时(shí)代和电(diàn)动车厂商的关系若(ruò)不能维系。这些因素(sù)都会(huì)影响(xiǎng)柏基(jī)对(duì)于宁德时(shí)代(dài)的(de)判断。

　　但并非所(suǒ)有的外资(zī)都(dōu)在(zài)加仓宁德(dé)时代。4月另一欧洲巨头安本投资(zī)旗(qí)舰中国基金“安本(běn)标准(zhǔn)SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓宁德(dé)时代0.04％。基金最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有(yǒu)的前十大重仓股为贵州(zhōu)茅台(tái)、宁德(dé)时代、中(zhōng)国中免、迈瑞(ruì)医疗、爱(ài)尔(ěr)眼科、华测检(jiǎn)测(cè)、招商(shā赵丽颖一女战五男什么梗，赵丽颖叫玉镯是形容什么ng)银(yín)行、美的(de)集团、广联(lián)达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老窖(jiào)

　　宁德(dé)时代之外，互联(lián)网或者食品(pǐn)饮料也颇受关注。

　　例如，摩根大(dà)通旗舰基(jī)金“摩根基金-中国A股(gǔ)机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元(yuán)人民(mín)币，截至(zhì)2023年一季(jì)度末，基(jī)金(jīn)前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国平安、招商(shāng)银行、万华(huá)化(huà)学(xué)、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度最大(dà)的为泸(lú)州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银（卢森堡）股(gǔ)票(piào)基(jī)金-中国机(jī)遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规(guī)模(mó)47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯(xùn)控股(gǔ)、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴(bā)、中国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银行、美团。3月，基金加仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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