大家好，简单看一个基金经(jīng)理(lǐ)，把新(xīn)能源全部砍仓，梭(suō)哈AI了(le)。

　　海富通吕越超(chāo)“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一个基金经理，海富通的吕越超老师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股(gǔ)票(piào)混合来看，截至去(qù)年年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票。

　　结果到了今年一(yī)季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通股票混合外，其他(tā)三只产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超(chāo)在一季报称，在一季度的操作中(zhōng)，本(běn)基金总体把握住了(le)市场的(de)节奏变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了(le)新能 源板块的(de)配置(zhì)权重(zhòng)，较(jiào)好(hǎo)地把握了 TMT 板块的投资机(jī)会，组(zǔ)合(hé)调整(zhěng)取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中国特色估值体系(xì)所代表(biǎo)的传统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续(xù)可能成为市场最有持(chí)续性的一条结构主线。

　　数(shù)据显示，海富通股票混合(hé)今年以来(lái)涨了14％，其他三(sān)只产品今年以来(lái)均取(qǔ)得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券(quàn)认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短期高度依赖交(jiāo)易(yì)，阶段性失(shī)去靠配(pèi)置获取超(chāo)额回报的(de)特征。TMT板(bǎn)块(kuài)成交(jiāo)占(zhàn)全市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天(tiān)，上一次出(chū)现持续成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的(de)电力设(shè)备及新能(néng)源，持续约28个(gè)交易日，在此(cǐ)期(qī)间新能源ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有(yǒu)2.5％，期间最(zuì)高累计(jì)回报率为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近期TMT板块也呈现(xiàn)出类似特征，尽管热(rè)闹，但不赚(zhuàn)钱。过去两(liǎng)周，科(kē)创芯片ETF、通信ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次(cì)单(dān)日涨(zhǎng)幅超过2％的行情(qíng)，最(zuì)大单日(rì)涨(zhǎng)幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题(tí)ETF在内(nèi)，平均跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板(bǎn)块累计成交(jiāo)了5.41万亿元，但总市(shì)值反而减少了6717亿元，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典(diǎn)型(xíng)的减(jiǎn)量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春季躁(zào)动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏攻势(shì)”“获利了结”四波行情(qíng)，春季(jì)躁动后往往会(huì)有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右(yòu)。面对这种(zhǒng)调整(zhěng)，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因(yīn)为往(wǎng)往后续盛夏攻势大(dà)概率创新高。如果今(jīn)年在(zài)业绩(jì)披露期结束(shù)后，随着AI+/数(shù)字经济/自主可控等大产业(yè)趋势以政府支持(chí)力度进(jìn)一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加、订单增加(jiā)和产品销量业绩的改善逐(zhú)渐被市场所确定，则(zé)TMT将会重回上行趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段(duàn)性(xìng)见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着(zhe)AI等(děng)高位板块(kuài)或阶段(duàn)性见顶，指数上半年阶段性顶部亦(yì)或基本形成。本次大幅调整主(zhǔ)要还(hái)是(shì)因(yīn)为在(zài)AI相(xiāng)关板块市场情绪处(chù)于极(jí)值的情况(kuàng)下，叠加(jiā)上述基本面风险因素逐步发酵，市(shì)场内生调整(zhěng)需求出现集中释(shì)放(fàng)。就资本市场而言(yán)，或代表(biǎo)本苹果xr重量为多少g轮(lún)AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联网+模式。

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