国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产(chǎn)在(zài)美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林(lín)资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季(jì)度末的美股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年(nián)一季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第(dì)二大(dà)持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初(chū)一(yī)度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获(huò)悉(xī)了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中很(hěn)多公司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司的(de)利(lì)润和(hé)现金(jīn)流(liú)稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全边际(jì)。在过去几个季护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年(nián)一护士是事业编制吗 2023年护士还有编制吗季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司(sī)不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评(píng)估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质(zhì)效率的明(míng)显(xiǎn)提(tí)升，从而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一季度，景林香港公(gōng)司(sī)在美(měi)股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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