金融(róng)界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正式(shì)启动香港与(yǔ)内地(dì)利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向互(hù)换通下(xià)的交易将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净(jìng)额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时(shí)调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作

　　为(wèi)促(cù)进(jìn)内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融(róng)开放格局，2022年7月4日(rì)，中国人民(mín)银行(xíng)（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)（以下(xià)简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局(jú)（以下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇交易(yì)中心（全国银行间同业拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上海清算所）和香(xiāng)港场外结算(suàn)有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称场外结算公司(sī)）开展香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港及其他(tā)国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品市场。自联合(hé)公告发布以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现(xiàn)就有关(guān)事宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可交易(yì)品种为(wèi)利率互(hù)换产品，报价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即(jí)互换(huàn)通(tōng)报价(jià)商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利率互(hù)换(hu笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音àn)集中清算业(yè)务的清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要求并完(wán)成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备(bèi)案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申(shēn)请开(kāi)通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境(jìng)外投资者(zhě)需同时申(shēn)请成为场外结算公司的(de)清算会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行认可的境外电子交易平台互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算(suàn)所和(hé)场外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对手方清算机构互联互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易在轧(yà)差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池(chí)风(fēng)险敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后(hòu)续可根据(jù)市场情况(kuàng)适(shì)时调整额度。

　　二(èr)、人民银(yín)行、香港证监会(huì)和香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和(hé)具体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署(shǔ)了(le)《关(guān)于(yú)内地-香港债券及衍(yǎn)生品市场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和(hé)联(lián)络协商机制，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇交易中心(xīn)、上(shàng笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音)海清算所和场外(wài)结算公(gōng)司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务(wù)。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业务(wù)规(guī)则，加强(qiáng)内部控(kòng)制，防范和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法权益(yì)。投资(zī)者(zhě)应当充(chōng)分了解两地市场法律法规、业务规则和实践操(cāo)作的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应(yīng)进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准(zhǔn)备工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的投(tóu)资者可(kě)联系外(wài)汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公司为参与做准备。

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