私(sī)募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向(xiàng)备(bèi)受(shòu)投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上(shàng)市公司2022年年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最(zuì)新持股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报记(jì)者梳理(lǐ)A股(gǔ)上市(shì)公司2022年年报(bào)发现(xiàn)，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息(xī)前十(shí)大(dà)流通股东名单(dān)中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容(róng)百科技、绿的(de)谐波(bō)，对(duì)科大(dà)讯飞、移远通(tōng)信(xìn)的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通(tōng)过定增入股）。截至2022年年底，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)股(gǔ)市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上(shàng)市(shì)公(gōng)司一(yī)季报显示，葛(gé)卫东出现在9家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛(gé)卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次(cì)出现在安恒信息前(qián)十大流通股东名(míng)单中(zhōng)，减持了容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的(de)持股保持“按(àn)兵不(bù)动(dòng)”。截(jié)至2023年3月底，葛卫东持(chí)股市(shì)值(zhí)约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿(yì)元，即(jí)便(biàn)剔除(chú)新进股安(ān)恒信息的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公司前(qián)十大流(liú)通股(gǔ)东(dōng)或前十大股东名单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括定增、二(èr)级市场(chǎng)买入曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理等。从持仓风格上来(lái)看，葛卫东(dōng)偏爱(ài)成长股(gǔ)，尤其是科技股，例如软(ruǎn)件、半导体等行(xíng)业，买入后往往长期曹冲称象的故事说明了什么科学道理，曹冲称象这个故事告诉我们什么道理持有。

　　在(zài)2023年(nián)一季(jì)报中，兆易创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的(de)前两(liǎng)大重仓股(gǔ)，分(fēn)别为芯片和AI龙头股，期(qī)末持(chí)股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于(yú)一(yī)季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持仓保持不(bù)变(biàn)，市(shì)值的大(dà)增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受(shòu)到市(shì)场(chǎng)追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四(sì)季度，葛(gé)卫(wèi)东便出现在科大(dà)讯飞前十大(dà)股东名单中，到(dào)2020年二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式(shì)，从2020年四季(jì)度至2022年(nián)三季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进(jìn)行了(le)减(jiǎn)持操作，累计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元(yuán)/股(gǔ)一线启(qǐ)动，随(suí)后一路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达(dá)93.97％，成为炙手可(kě)热的大(dà)牛股。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继续(xù)上行(xíng)，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股(gǔ)关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第(dì)二大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是(shì)今(jīn)年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市值大(dà)涨的最大(dà)“功臣”。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)股票(piào)，尽管(guǎn)持股数量较2022年(nián)年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度股(gǔ)价暴涨，持股市值快(kuài)速(sù)抬升，共(gòng)增(zēng)加了6.70亿(yì)元，较2022年(nián)年底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙(biāo)的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度(dù)业绩(jì)表(biǎo)现惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同(tóng)期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股(gǔ)东的(de)净利润与(yǔ)扣(kòu)除非经(jīng)常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于(yú)去(qù)年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会(huì)经济客(kè)观(guān)环境，当期无(wú)法(fǎ)推进项(xiàng)目进程(chéng)和合(hé)同(tóng)签署等工作，随(suí)后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项(xiàng)目在一季度的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进(jìn)程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度(dù)。第二(èr)，公司(sī)2019年被列入美(měi)国实体清(qīng)单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同签署需(xū)要调整的过(guò)程，经过去年四季度和今年一季度的努力(lì)，主要调整已(yǐ)基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智能(néng)技术阶跃(yuè)带来的重大机遇，公司(sī)依托认(rèn)知智(zhì)能全国重点(diǎn)实验室的(de)长(zhǎng)期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认知智能(néng)大模型(xíng)专(zhuān)项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布讯飞(fēi)星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定程(chéng)度上影(yǐng)响(xiǎng)了当期利润。

　　虽然(rán)一季度(dù)业绩下(xià)滑，但(dàn)对(duì)于未来(lái)，科(kē)大讯(xùn)飞并不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基(jī)于公司在国(guó)产替代和业务开拓上(shàng)的(de)进展，预计从二季度开始(shǐ)将实现(xiàn)收入和毛利(lì)正向(xiàng)增长(zhǎng)，并有(yǒu)信心实现全年高质(zhì)量增长(zhǎng)的目标。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一(yī)大重仓股，也是其长(zhǎng)期持有的(de)股票之(zhī)一，早在2018年二季度(dù)便(biàn)开始布局(jú)。截(jié)至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫(wèi)东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较去(qù)年年底没有变化。不过，从2021年三(sān)季度至2022年四季度，葛卫东连(lián)续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数(shù)量(liàng)分别(bié)为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去(qù)年10月底下(xià)探(tàn)两(liǎng)年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新(xīn)股(gǔ)价(jià)逐渐走(zǒu)出(chū)低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去(qù)年(nián)四(sì)季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似，虽然一季度(dù)兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入(rù)13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元(yuán)，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下(xià)滑，兆易(yì)创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储芯片业务(wù)收入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率(lǜ)下(xià)降，导致(zhì)毛利润(rùn)同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只股票上都能精准出击、一(yī)击制(zhì)胜，甚(shèn)至(zhì)在部分股票上被套牢(láo)。以新能源(yuán)概念(niàn)股容百科技(jì)为(wèi)例(lì)，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股(gǔ)后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一(yī)路走低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未(wèi)摆脱低迷态势(shì)，4月25日盘(pán)中最(zuì)低触(chù)及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价(jià)的下行和浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛(gé)卫东(dōng)也(yě)在去年四季度和今年一季度分别减持容百(bǎi)科技(jì)61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一(yī)季度末，持股(gǔ)市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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