公募基金一季报募集披(pī)露。张坤以超880亿元(yuán)的管理规模，再度成为主动权(quán)益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募(mù)基金一季报(bào)进入密集披露(lù)期(qī)，顶流基金经理调仓路径和投(tóu)资思路(lù)也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤(kūn)的管理规(guī)模超880亿元，再度成(chéng)为主(zhǔ)动权益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓(cāng)中国(guó)海(hǎi)洋石油、泸州老窖，减持香港交易所、招(zhāo)商银行。

　　700亿级(jí)基金经理刘(liú)彦春一(yī)季(jì)度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持(chí)中国中(zhōng)免、药明康德(dé)。另一位(wèi)700亿级基金(jīn)经理谢治宇则加仓了晶晨股份、海(hǎi)康威视，减(jiǎn)持海尔智家(jiā)、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球(qiú)”

　　近日，顶流(liú)基(jī)金(jīn)经理张坤掌舵(duò)的易方(fāng)达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方(fāng)达(dá)优质精(jīng)选混合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精(jīng)选股票（QDII）四(sì)只基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿(yì)元，比2022年末(mò)缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛兰(lán)，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募(mù)一(yī)哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保(bǎo)持了高仓位(wèi)运作，4只基金的权(quán)益(yì)资产仓位均超(chāo)过了92％。一季度张坤(kūn)所(suǒ)持(chí)基金(jīn)股票(piào)仓位基本稳定，对结(jié)构进行了(le)调整，增加了消费等行业的(de)配置(zhì)，降(jiàng)低(dī)了金融(róng)等行(xíng)业的配置。

　　从基金收益(yì)来看(kàn)，张坤(kūn)掌管的4只基(jī)金在2023年一(yī)季度均(jūn)实现了正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规模最大的基金——易方达蓝筹精选在(zài)一季(jì)度末的基(jī)金规模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告期内(nèi)基金(jīn)份额净值增长率为1.03％，同期业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分(fēn)别为：贵(guì)州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五粮(liáng)液、洋河(hé)股(gǔ)份、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团(tuán)-W、中国海(hǎi)洋石油。

　　2023年(nián)一季度易方达蓝筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季(jì)度，张坤对中国海洋石油大(dà)幅加仓，使其进入了易方达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此外，张坤对重仓(cāng)的4只白酒(jiǔ)股进行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖(jiào)、贵州茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持情(qíng)况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招(zhāo)商女生工资多少算正常，女生工资多少算正常银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一季报中指出(chū)，个股(gǔ)方(fāng)面，仍然持有商(shāng)业(yè)模(mó)式出色、行(xíng)业格(gé)局(jú)清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优质公司。基本面(miàn)价值(zhí)投资很吸引人(rén)的一点是，投(tóu)资者可以用很(hěn)长一段时间来充分观察公司的发展，等(děng)到(dào)它们(men)用事实证(zhèng)明(míng)自己的成(chéng)功和巨大的成长潜力之(zhī)后，再(zài)买入也不迟(chí)。基本面价值投资的优势之一在于可积(jī)累性(xìng)。如果(guǒ)只(zhǐ)是针对(duì)某一次(cì)投资，积累的重要性可能并不(bù)显著。但如(rú)果将投(tóu)资贯(guàn)穿一生，并(bìng)将长期复合回报作为终级目标，可(kě)积累性就(jiù)是这(zhè)一(yī)目标的最重要保障，选择一条可积累的(de)“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。

　　刘(liú)彦春(chūn)：在顺周(zhōu)期行业中(zhōng)寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金(jīn)经(jīng)理刘彦(yàn)春管理规(guī)模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长是刘彦(yàn)春(chūn)管理(lǐ)的(de)规(guī)模(mó)最大的(de)基金，一季度(dù)末规模(mó)达384.71亿元。

　　从(cóng)业绩来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季度A类和C类份额净值增(zēng)长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收(shōu)益率(lǜ)为(wèi)3.24％。

　　一季度末(mò)，景(jǐng)顺长城新兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老(lǎo)窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞医疗(liáo)、古井贡酒、海(hǎi)大集(jí)团、药明(míng)康德、山(shān)西汾酒、美的集团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成(chéng)长前十(shí)大重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看，景顺(shùn)长城新兴成长一季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台(tái)等股票，减(jiǎn)持中国(guó)中(zhōng)免、药明康(kāng)德、五(wǔ)粮液(yè)等(děng)股票。

　　刘(liú)彦(yàn)春在基金一季报中(zhōng)指(zhǐ)出，我国经济(jì)复苏(sū)、美(měi)国紧缩后通胀下行仍将(jiāng)是(shì)今年主要宏观背景。经济运行正常化需要一个过(guò)程，特别是居民(mín)和中小企业，需要(yào)时间修(xiū)复资产(chǎn)负债表、修复信心。随着经(jīng)济逐步正(zhèng)常化，居民消(xiāo)费信心回升(shēng)、超额储蓄(xù)下降是(shì)必然(rán)事件，消(xiāo)费今年(nián)大(dà)概(gài)率超预期回升。就近期(qī)公布(bù)的社融(róng)和地产(chǎn)数据分析，二(èr)季度A股(gǔ)盈利(lì)增速有望进入上行周(zhōu)期(qī)。

　　“全球(qiú)经济正在重(zhòng)回(huí)正(zhèng)轨的路上(shàng)。除了继续关注整个(gè)经济体发展(zhǎn)状况之外，可以将(jiāng)目光更多放(fàng)在微(wēi)观企业(yè)层(céng)面(miàn)。可以看(kàn)到(dào)很多公(gōng)司在过去几年始终(zhōng)做正确的(de)事，经营效(xiào)率提(tí)升(shēng)，逆境中变得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观(guān)数据，多看(kàn)看微(wēi)观企业变化可以让(ràng)内心(xīn)更(gèng)加平静(jìng)。我们对全年股票(piào)市(shì)场有信心，未(wèi)来将继(jì)续(xù)保(bǎo)持合同(tóng)约定较高仓(cāng)位运作(zuò)，更多(duō)在顺周期行业(y女生工资多少算正常，女生工资多少算正常è)中寻(xún)找(zhǎo)投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人(rén)工智能相关产(chǎn)业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管(guǎn)4只基金在报告期内均实现了(le)正收益。

　　其中，兴全(quán)合润基金(jīn)管理规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿(yì)元(yuán)，一季度基(jī)金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)5.5％，跑赢了业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴(xīng)全合润一季度末保持高仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位达92.47％，该基金前十大重仓股分(fēn)别为三安光电、海(hǎi)康威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶晨股份、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年一季度兴全合润(rùn)前十大(dà)重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情(qíng)况(kuàng)来看，一季度兴全合(hé)润加仓海康威视(shì)、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股(gǔ)票进(jìn)入前(qián)十大(dà)持仓。此外，一(yī)季(jì)度兴全合润(rùn)加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家(jiā)、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合润一季(jì)报中(zhōng)指出，今年一季度(dù)疫(yì)情对(duì)经济的影响基本消除，整体经济逐步回(huí)到复苏轨道。随着(zhe)中国(guó)的稳(wěn)增长(zhǎng)政策(cè)落实与全球范围内的通胀(zhàng)见(jiàn)顶，内需(xū)复苏加上预期改善推(tuī)动资(zī)本市场风险偏好回升(shēng)。虽然(rán)海外(wài)银行出(chū)现了阶段性危机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施，接(jiē)管相关银行(xíng)，市场情绪得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随着各种风(fēng)险(xiǎn)因素(sù)减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更明显。随着chatGPT取得了突破性(xìng)的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的人(rén)工(gōng)智能、中(zhōng)字(zì)头的‘中特(tè)估’、半导体等板块(kuài)涨幅较大，在GPT应用端中游戏(xì)、影视等板块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告期内对人工智能相关产业链进行(xíng)挖掘(jué)，对有长期竞争力、应用空间广(guǎng)阔的硬件和软件公(gōng)司(sī)进行精选(xuǎn)和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具有良好投资性价比的(de)优秀公司。”谢治(zhì)宇(yǔ)表示。

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