金融界5月15日消息 主题行情“中特估(gū)”的衍生升(shēng)级(jí)版本——“金特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一(yī)则重磅消息(xī)，再次(cì)点(diǎn)燃了“中(zhōng)特估”概(gài)念(niàn)股(gǔ)的(de)情绪(xù)。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易(yì)所主(zhǔ)办、工商银(yín)行承办(bàn)的“沪市金融业(yè)专题(tí)座谈会(huì)”将(jiāng)在本(běn)周(zhōu)三召开。此次会议(yì)讨(tǎo)论的(de)重要内容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金(jīn)融(róng)业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人士(shì)。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中特估”概(gài)念的升(shēng)级(jí)版本(běn)，资金(jīn)疯抢金(jīn)融股，大金(jīn)融板块(kuài)开启加(jiā)速键，券商、保险、银(yín)行(xíng)股等都有出(chū)色表(biǎo)现。

　　券商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级(jí)市值的中国人寿一度冲击涨停板，收(shōu)盘报(bào)42.75元/股，大(dà)涨超过9%，创(chuàng)阶(jiē)段新高，中国平安涨近5%。

　　银行(xíng)股方(fāng)面，国有四大行(xíng)午后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的(de)集(jí)体发(fā)威(wēi)下(xià)，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅(xùn)速(sù)翻(fān)红，深成指和创业(yè)板一路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科(kē)创50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估(gū)的后(hòu)续走势，机构之间的(de)看法并不相(xiāng)同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多(duō)，股息(xī)支付能力相(xiāng)对较弱(ruò)板块（如部(bù)分金(jīn)融）做出的(de)正常(cháng)反应，而并非意味(wèi)着(zhe)整体高(gāo)分红国企投(tóu)资主(zhǔ)题的结(jié)束(shù)。

　　光大证(zhèng)券(quàn)也指出，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比仍相(xiāng)对较高，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中(zhōng)特估”主题(tí)行情或仍具有较强的(de)持(chí)续性(xìng)。从估(gū)值(zhí)和(hé)交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际和(hé)性价比仍相对较高。

　　但是中信证(zhèng)券则(zé)看(kàn)法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信(xìn)证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特估”主(zhǔ)题在4月中(zhōng)旬以(yǐ)来(lái)先后步入了热度很高、波动很大(dà)但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板(bǎn)块内部博弈和(hé)消耗特(tè)征(zhēng)。

　　4月以(yǐ)来，公募基金新发(fā)继续(xù)低迷(mí)，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发(fā)规(guī)模(mó)仅(jǐn)为100.8亿元，未见好(hǎo)转。配置型(xíng)外资(zī)在4月净流出24.4亿(yì)元，是继去年10月以来首次单月(yuè)净流出(chū)，5月截至(zhì)12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前(qián)3个月的平均(jūn)水(shuǐ)平(píng)仍有较大差(chà)距。在缺乏持续增量(liàng)机构资金的情(qíng)况下，A股存量博弈(yì)特征已(yǐ)演绎到(dào)极致(zhì)，涨幅仅与机构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信(xìn)证券(quàn)研报(bào)表示，疫后(hòu)经济(jì)全面系统(tǒng)性(xìng)恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过程，飞轮重(zhòng)新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经(jīng)济(jì)预期下修过程中的阶(jiē)段性产新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗物，过度(dù)博弈降低了(le)市场定(dìng)价(jià)的有效性，但(dàn)也提高了业绩驱动(dòng)策略的潜在回(huí)报(bào)，主题交(jiāo)易的顶峰已过(guò)，重回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估我一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更加激(jī)进。据券(quàn)商中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中(zhōng)特(tè)估(gū)龙头在连续涨停后已出(chū)现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要(yào)。

　　该(gāi)基金经(jīng)理表示许多中特(tè)估的(de)龙头股在当前(qián)位置对他而言没(méi)有(yǒu)配置的吸(xī)引力，尽(jǐn)管从估(gū)值的角度而言许多市场参与(yǔ)者可以给出许多个(gè)继续买入中特估的理由，但当一(yī)只中特估龙头股(gǔ)在两三(sān)个(gè)交易(yì)日内(nèi)涨(zhǎng)幅就达(dá)20%甚至30%，意味着资金已(yǐ)迫不及待在进行抢筹码。从股票市(shì)场交易的直(zhí)观(guān)判断，这代表(biǎo)着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的(de)交易(yì)拥挤度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售了短短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央(yāng)企红(hóng)利ETF发(fā)布(bù)公(gōng)告(gào)称，该基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份发行上(shàng)限，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比例配(pèi)售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央企股(gǔ)东回(huí)报ETF、招(zhāo)商中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF和汇添富(fù)中证国新央(yāng)企股东回报ETF于(yú)今日(rì)开售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民币。

　　事实上，不止新(xīn)发基金，今年以来，场内多只“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元(yuán)。其中(zhōng)，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超(chāo)过12亿元，规模(mó)增幅(fú)超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国企ETF年(nián)内资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增(zēng)幅更是高(gāo)达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年(nián)全市场(chǎng)规(guī)模(mó)增长倍(bèi)新郎自己睡过的床能当婚床吗，结婚前老公自己睡的床要换吗数最高的(de)ETF。

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