大家好，简单看一个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓，梭哈(hā)AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕越(yuè)超“All in”了(le)AI

　中国飞机事故率是多少　这(zhè)个周末，市场都在讨(tǎo)论(lùn)一(yī)个基金(jīn)经理，海富通的(de)吕(lǚ)越超老师。

　　从其管理的海富通(tōng)股(gǔ)票混合(hé)来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新能源板块股票。

　　<中国飞机事故率是多少img alt="是真(zhēn)的(de)！有基金经(jīng)理清仓新能(néng)源，梭哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果到了(le)今年一季度末，已经基本清仓了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海富通股(gǔ)票混合(hé)外，其他三只产品也基本重仓了AI板(bǎn)块。

　　吕(lǚ)越(yuè)超在一季报称，在一季度(dù)的操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节(jié)奏(zòu)变化和结构转换，降(jiàng)低(dī)了(le)新能 源(yuán)板块的(de)配置权重(zhòng)，较(jiào)好(hǎo)地把握了(le) TMT 板(bǎn)块的投资机(jī)会，组(zǔ)合调(diào)整(zhěng)取得了明(míng)显的(de)超额收益。

　　另(lìng)外，他称，中国特色(sè)估值体系所代表(biǎo)的传统实体(tǐ)行业正在被市(shì)场一部分“聪明(míng)钱”定价，后续可能成为市(shì)场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条(tiáo)结构主线。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，海富(fù)通股(gǔ)票混合今年以(yǐ)来涨了(le)14％，其(qí)他(tā)三只产品今年以来均取(qǔ)得正(zhèng)收益(yì)。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信(xìn)证券认(rèn)为(wèi)，AI主题板(bǎn)块在短期(qī)高度依赖交易，阶段性失去靠(kào)配置获取超(chāo)额回报(bào)的(de)特征(zhēng)。TMT板块成(chéng)交占全市场(chǎng)比重超40％的天(tiān)数已累计达到22天，上一次出现持(chí)续成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的(de)电力设(shè)备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新能源ETF累计收(shōu)益率仅有2.5％，期间最(zuì)高累计回报(bào)率为+8.8％，最(zuì)低(dī)累计回报率(lǜ)为(wèi)-4.8％。近(jìn)期(qī)TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游戏(xì)传媒(méi)ETF分别出现过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最大单日涨(zhǎng)幅分别(bié)达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两周(zhōu)时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但(dàn)总市值反而减少了(le)6717亿元(yuán)，较4月第(dì)一周降低约(yuē)5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券认为，TMT大年通常分(fēn)为“春(chūn)季躁动”“获利回吐”“盛(shèng)夏(xià)攻势(shì)”“获利(lì)了结(jié)”四波行情(qíng)，春季躁(zào)动后往往会(huì)有一波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢(féng)低(dī)加仓是最佳(jiā)策略，因为往(wǎng)往后续盛夏(xià)攻势大概率创新高(gāo)。如果今年(nián)在业绩披露期结束后，随着AI+/数字经济/自(zì)主(zhǔ)可控等大(dà)产业(yè)趋势以政(zhèng)府支持力度进一步加大、资(zī)本开(kāi)支增加(jiā)、订单增加和产品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重(zhòng)回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛夏攻势。

　　中泰(tài)证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半年(nián)阶(jiē)段(duàn)性顶(dǐng)部亦或(huò)基本(běn)形成本(běn)轮调整标(biāo)志(zhì)着AI等高位(wèi)板块或(huò)阶(jiē)段性见(jiàn)顶，指数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成。本次大幅调整主要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块(kuài)市场情绪处于极值(zhí)的情况下(xià)，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步(bù)发酵(jiào)，市场内生调(diào)整需求出现集中(zhōng)释放(fàng)。就资本(běn)市场而言，或(huò)代表本轮AI+难以复(fù)制2013-2015年(nián)互联(lián)网(wǎng)+模式。

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