国(guó)内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林(lín)资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获(huò)悉景林(lín)资产的(de)最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美(měi)股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名(míng)持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连(lián)续(xù)多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年(nián)一季度末(mò)跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠(qú)道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ2024年房价会继续下跌吗)扎实，原有的留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等(děng)新业务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的(de)基本面变化(huà)，同时也要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí2024年房价会继续下跌吗)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看(kàn)，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公(gōng)司(sī)，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，可(kě)以看看(kàn)。

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