国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景(jǐng)林(lín)海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但(dàn)是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个(gè)季度对(duì)拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年(nián)一季(jì)度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基(区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来jī)金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教育行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借(jiè)多年(nián)积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司(sī)的利(lì)润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公(gōng)司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了(le)多(duō)家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表区位条件要从哪些方面分析学校，区位条件要从哪些方面分析出来示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的(de)公司不多(duō)，且估(gū)值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估(gū)。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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