国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měiknocked什么意思，knocking什么意思)国证(zhèng)交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的(de)是景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的第一大美(měi)股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获(huò)利了(le)结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末(mò)跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户对“教育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外(wài)的教育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业务成(chéng)为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有较强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大(dà)重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也(yě)不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林(lín)布(bù)局这(zhè)些(xiē)科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公司(sī)不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可以为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件带来(lái)实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多(duō)只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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