近期市场风向变动，北(běi)向资(zī)金调仓换股，外资基金也纷纷行(xíng)动。记者(zhě)梳理(lǐ)发现，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗(qí)下三(sān)只旗舰基金同时大手笔加仓(cāng)“宁王(wáng)”。3月底以来，宁王股价震(zhèn)荡上行(xíng)，虽较(jiào)高点仍有距离，但部(bù)分资金(jīn)开(kāi)始(shǐ)行动。透(tòu)露什么信号？我们(men)一沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表(yī)起来(lái)看看。

　　欧洲巨头旗下三大基金同(tóng)时行(xíng)动

　　施罗(luó)德旗下(xià)“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年(nián)4月底(dǐ)，基金前十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行、紫金矿业(yè)、宁德时代、贵州茅(máo)台(tái)、万(wàn)华化学(xué)、鼎龙股(gǔ)份、芒果超(chāo)媒、海尔生物(wù)。4月，基金加仓宁(níng)德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国(guó)际精选基金(jīn)大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，台积电、腾讯(xùn)控股、阿(ā)里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月，基(jī)金减(jiǎn)持腾讯控(kòng)股3.42％，减(jiǎn)持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加(jiā)仓(cāng)宁(níng)德时代80％。

　　4月(yuè)，施(shī)罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也(yě)加仓宁德时代80％。“施罗(luó)德(dé)国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金(jīn)最新规模(mó)14.23亿美元。

　　截(jié)至4月底，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时(shí)代(dài)、隆基绿能、蒙(méng)牛乳(rǔ)业、银河娱乐、紫金矿(kuàng)业、贵州茅台(tái)、深圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯(xùn)控股(gǔ)2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时(shí)代80％。

　　看好中国(guó)新(xīn)能源车产(chǎn)业链

　　同一家机构旗下三大旗舰基金同时加仓(cāng)80％，究竟怎么回事(shì)？

　　资料显示，这(zhè)三(sān)只基金中，施罗德国际精选基(jī)金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精选基金大中华和施罗德(dé)国际精(jīng)选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的(de)基金(jīn)材料中(zhōng)并未解释为(wèi)何基(jī)金在4月大手(shǒu)笔(bǐ)加仓宁德时代(dài)。不过，记者梳理发现，施罗德对中国新能(néng)源车产业链的(de)看重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基(jī)金经理Jack Lee在一份研究日志中解释(shì)道(dào)：长期来(lái)看(kàn)，关注三大主题。一是电动车(chē)供应(yīng)链；二是技术(shù)自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动车产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解释道，随着气候变化的影(yǐng)响日益显现(xiàn)，全球各国的脱碳(tàn)行动变得越(yuè)来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的一个方面。中国在这(zhè)方面为投资者提供(gōng)了重(zhòng)要的机(jī)会。中国(guó)在电(diàn)动汽车(chē)价(jià)值链(liàn)的(de)供应方面是全球的领(lǐng)导者，同时中国对成品车辆的需求方面也(yě)占据重要地位。可能很多人不(bù)知(zhī)道的是，全球2022年销(xiāo)售(shòu)的所有电动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制造之外，中国也是全(quán)球电动车基础设(shè)施最(zuì)完善的国家之一。以充电桩为例(lì)，中(zhōng)国(guó)平均一个公共(gòng)充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是2沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表5、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动(dòng)汽车供应链(liàn)中，有许多公司正在在各(gè)自(zì)的领(lǐng)域中建立主导(dǎo)地位，以某智能组件(jiàn)为例(lì)，它是电(diàn)动汽(qì)车中(zhōng)用于电池和电机(jī)温控的关键组件(jiàn)的生(shēng)产商。该公(gōng)司在空调阀(fá)行(xíng)业(yè)全球(qiú)市场占有约60％的份额，并在(zài)电(diàn)动汽(qì)车阀门行业拥有(yǒu)超(chāo)过90％的(de)市场份额。客(kè)户(hù)包(bāo)括特斯拉等(děng)全球(qiú)电(diàn)动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原(yuán)始设备(bèi)制造(zào)商（OEMs）。随(suí)着电动汽车在全球(qiú)范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司的增长潜力是可预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例(lì)。

　　另一欧(ōu)洲巨头安联投资旗舰基(jī)金安联神州A股基金也在3月大手笔加仓宁德时代(dài)。

　　这只基(jī)金(jīn)最(zuì)新规(guī)模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、中信证券(quàn)、宁德时代(dài)、中国中免、东方(fāng)财(cái)富、美的集团、迈瑞医(yī)疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安(ān)。

　　3月，基(jī)金对前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)逐一(yī)加仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德(dé)时代(dài)，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州(zhōu)茅台15.05％。对前(qián)十大重仓股中其余公司均加仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市(shì)场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽(qì)车工业协(xié)会(huì)）近(jìn)日发布的数据显示，2023年4月，我(wǒ)国(guó)动力(lì)电(diàn)池(chí)产量(liàng)47.0GWh，同(tóng)比增38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增(zēng)6.7万台公共充(chōng)电桩，同比增长52.0％，桩车增量(liàng)比为1：2.5。

　　动力(lì)电池(chí)行业集中度方面，今年4月，尽(jǐn)管我国新能源汽车市(shì)场共计(jì)36家动(dòng)力电池企业实现(xiàn)装车配套(tào)，较去年同期(qī)增加2家(jiā)。但是排(pái)名前3家、前5家、前10家动力(lì)电池企业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装车量比分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度依(yī)旧较高。

　　企业排名来看(kàn)，根据中(zhōng)国汽(qì)车动(dòng)力电池(chí)产业创新联(lián)盟数据(jù)显示，今年4月，宁德时(shí)代以(yǐ)40.83％的占比持(chí)续领跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的(de)占比位(wèi)居第2-5名。第6-10名则(zé)分别为(wèi)：欣(xīn)旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢(cháo)能源、孚能科技、瑞浦兰钧。

　　作为动力电(diàn)池行业的(de)龙头企业，宁德时代于2023年一季度实现(xiàn)营业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实(shí)现净利润98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资(zī)金调仓换股，“宁王”重受青睐

　　或许(xǔ)是基(jī)于优(yōu)异的业绩(jì)，来自(zì)Wind的数据(jù)显示(shì)，截沈阳所有中专学校名单一览表，沈阳所有中专学校名单表至5月14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金净流入宁德(dé)时(shí)代15.75亿元，位(wèi)居北向净流入(rù)榜首。北向资金净流入较多的(de)其(qí)它(tā)个股(gǔ)还(hái)包括宁德时代(dài)、工业富联、贵州茅台、工商银行(xíng)、北方华(huá)创、兴(xīng)业银行、紫金(jīn)矿业(yè)、建设银行(xíng)、比亚迪、中(zhōng)国(guó)石化。北向资金净流出较多的个(gè)股包(bāo)括格力电器、中(zhōng)国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒瑞(ruì)医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的外资还包括“柏基”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时代。

　　柏基在谈(tán)及(jí)为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德(dé)时代所处的位(wèi)置是(shì)令人羡慕的。它背后(hòu)有两大(dà)增长机遇一是(shì)电动车二是储能；CATL聪(cōng)明地(dì)选择(zé)聚焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市(shì)场(chǎng)份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂电(diàn)池因为安全性、生命(mìng)周期(qī)和不含钴等(děng)特征而受到欢迎；动力电池(chí)的企业发展(zhǎn)与政府的(de)脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者也(yě)非常有(yǒu)远见。

　　柏基同(tóng)时也(yě)解释了(le)：他们如何通过 “柏基(jī)十问(wèn)”来考察(chá)宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基也表示(shì)，如同(tóng)所有的(de)投(tóu)资者，他们的(de)判(pàn)断也可能是错(cuò)的。例如(rú)，若未来新(xīn)的(de)电池技术出现，宁德(dé)时代的竞争优(yōu)势不复(fù)。随着电池成(chéng)本下(xià)降，宁德时代若不(bù)能保持利(lì)润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能维(wéi)系(xì)。这些因素都(dōu)会影(yǐng)响柏(bǎi)基对(duì)于宁德时代(dài)的判断。

　　但并非所有的外资(zī)都(dōu)在加仓宁德(dé)时代。4月另一(yī)欧洲巨头安本投资旗舰(jiàn)中国(guó)基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国(guó)A股可(kě)持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减(jiǎn)仓宁德时代0.04％。基(jī)金最新(xīn)规模35.62亿美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金(jīn)持有的前(qián)十(shí)大(dà)重仓股为贵(guì)州茅台、宁德(dé)时代、中国中免、迈瑞医疗(liáo)、爱尔眼科(kē)、华测(cè)检测、招商银行、美的(de)集团、广联达(dá)、宁波银行(xíng)。

　　摩根大通加仓泸州(zhōu)老窖

　　宁(níng)德(dé)时(shí)代(dài)之外，互联(lián)网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例(lì)如(rú)，摩根大通旗舰基金“摩(mó)根基金-中国A股机(jī)遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿(yì)元人民币，截至2023年一季度末，基金前十大重仓股为(wèi)贵州茅(máo)台、金(jīn)山(shān)软件(jiàn)、中(zhōng)国平安、招商银行、万华化(huà)学(xué)、恒(héng)生金融、泸州老窖、迈(mài)瑞医疗(liáo)、京东方。3月基金加仓(cāng)幅度最大的为泸州(zhōu)老(lǎo)窖，加仓(cāng)幅(fú)度(dù)27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下瑞银(yín)（卢(lú)森堡(bǎo)）股票基(jī)金-中(zhōng)国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至(zhì)2023年 3月(yuè)底，基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)为腾讯控(kòng)股、贵(guì)州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿里巴巴、中国(guó)平安、招商(shāng)银行、石药集(jí)团(tuán)、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿(ā)里巴(bā)巴11.66％。

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