国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的(de)美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育行(xíng)业龙头公(gōng)司，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前(qián)十大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的(de)美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业的最新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对(duì)“教育”的需求(qiú)依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程(chéng)中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电(diàn)商业务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(r冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗ùn)和现金流稳中转好，同(tóng)时账上冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗(shàng)资(zī)金(jīn)充足，当时的(de)估值下有足够(gòu)的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体(tǐ)表现也不(bù)错。

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　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来(lái)收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美(měi)国外(wài)卖(mài)平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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