聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次

近期，机构瞄准(zhǔn)电子和电(diàn)力设备行业，频繁调研(yán)相关(guān)企业。截至4月(yuè)18日，最近一(yī)个月接受机构调研(yán)数量前十名上(shàng)市公司中(zhōng)，有8家来自电子和电力设备行业。从行业分布来看，上述两(liǎng)个行(xíng)业接受机构调研的数量也位居(jū)前列。此(cǐ)外，随着(zhe)上市公司一季报的渐(jiàn)次披露，有业绩支撑的低估值方向受到机构关注。

Choice数据显示，截至4月18日，最(zuì)近一个月共有657家上市公司(sī)接受机构调研(yán)31345次(cì)。其中，澜起科技以455次的调研频次(cì)位居第一，与澜起科技同属(shǔ)电子行业的京东方A和华特气体接(jiē)受调研的频次也位居前十，分别为2729次和268次。调研频次位列前十的还(hái)有电力设备(bèi)公司华(huá)明装备、宏发股份、许继电(diàn)气等。

具体来看，作为(wèi)最近一个月最受机构关注的上市公司，澜起科技4月11日发布的2024年(nián)第一季度业绩预告显(xiǎn)示，公司一季度预计实现归(guī)属于母公司所有者(zhě)的净利润同比(bǐ)增长9.65倍美到生活倒闭至11.17倍。关于业绩变化(huà)的主要原因，澜起科技表示，今年以来，受益于(yú)全球AI服务器(qì)需求的快速增长，AI及高性能(néng)计(jì)算对更高带宽内(nèi)存模组需求增加，公司部分(fēn)芯(xīn)片新产品开(kāi)始规(guī)模出货。业绩预告发布翌日，就有包括(kuò)易方达基金、嘉实基金、富国基金、汇添富基(jī)金等头部公募在内的超(chāo)350家机构前往调研，机构关注AI领域的(de)快速发展对公司产品及业务的影响。

机(jī)构调研频次(cì)排第二的是变压器分接(jiē)开关龙头企业华明装备。截至4月18日，公司股价今年以来涨幅已超过50%。4月18日晚(wǎn)间，华(huá)明(míng)装备发布(bù)的2024年一(yī)季度报告显示，公(gōng)司一季度营业收入和(hé)归属于上市公(gōng)司股(gǔ)东(dōng)的扣除非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别增长9.4%和24.09%。在近期机构调研纪要中，华明(míng)装备表示，正在(zài)积(jī)极布局东南亚、美国(guó)、欧洲等市场，海外市场有望成为公(gōng)司(sī)新的(de)业绩增长点。

与此同时，随着一季报的披露，华明装备(bèi)最新(xīn)前十大流通股股东浮出水面。其中，交银阿尔法核心混合今年一季度增持了147.24万股，位列第九大流通股股东。新加坡主权财富基(jī)金GIC PRIVATE LIMITED（淡(dàn)马锡）一季度新进成为第十大流通股股东，持股数量为684.57万股。

从机构调研的行业来(lái)看(kàn)，电(diàn)子和电力设备吸引机构扎堆调研(yán)。Choice数据显示，截至(zhì)4月18日，最近一个(gè)月，这两大行业接受机构调研的频次分(fēn)别为5012次和3424次(cì)，分别位列第一和第三。

天风证(zhèng)券电子首席分析师(shī)潘暕认(rèn)为，今年半导体行业有望复苏，AI将推动半导体周期上行。增量(liàng)上关注云端算力、终端NPU（嵌入式神经网络处理器(qì)）、存储空间等方面，存量上关注AI硬件和应用(yòng)对手机、PC等换机需求的拉动。

对于电(diàn)力板块，国泰君安证券研报显示，全球电网投资方面(miàn)，2030年前欧美国家或累(lèi)计投入超1.4万亿美元，预计(jì)全(quán)球每年投资5000亿美元，2030年美到生活倒闭后电(diàn)网投资将进一步增长。研报还认为，海外电网已进(jìn)入新一轮更换周期，海外电网投资空间广阔，由于海外电网供应商集中度较低，国内电力设备(bèi)企业“出(chū)海”具备良好的条件。

除了上(shàng)述两大行业，随着上(shàng)市公司2024年一季(jì)报渐次(cì)披露，机构也在关注季报行情。“顺周期方面，有业绩支撑的出行链、出口链和低估值的顺周期方向(xiàng)或有估值修复的(de)机会。科技制(zhì)造方面，随着上(shàng)市公司业绩披露的不断增多，多数科技主题方向会(huì)面临业绩的挑战。等到年中，海外(wài)科(kē)技巨头对明年需求的影响逐渐明朗，届时有望提(tí)振市场对产业趋(qū)势(shì)的(de)信心。”金鹰基金权益研究部总经理、基金经理倪(ní)超说。

中信保诚(chéng)基金认为，可(kě)关注(zhù)低(dī)估值的顺(shùn)周(zhōu)期公司和上(shàng)游资源品(pǐn)的投资机会，比如有色、工业制造、化(huà)工、快递等。同时，在具有较高性价比(bǐ)的基础上，新能源、军工和消费(fèi)电子等(děng)传(chuán)统成(chéng)长领(lǐng)域可能迎来行业拐点，估值有望修复。

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