私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向，一向(xiàng)备受投资者关注(zhù)。4月29日，随着A股上市公司2022年年(nián)报和(hé)2023年(nián)一季报(bào)披露收官(guān)，葛卫(wèi)东(dōng)的最(zuì)新持股动向清晰地呈现(xiàn)在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发(fā)现，葛卫东在8家上(shàng)市(shì)公司前(qián)十大(dà)流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名(míng)单(dān)中现身。与2022年三(sān)季报(bào)相比，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞、容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)科大讯飞、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一的新进股（2022年(nián)11月通(tōng)过定增(zēng)入股(gǔ)）。截至2022年年底(dǐ)，葛(gé)卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底(dǐ)小幅减少0.23亿元。

　　上(shàng)市公司一季报(bào)显示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司前十大流通股(gǔ)东(dōng)或前(qián)十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比(bǐ)，葛(gé)卫东(dōng)在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东(dōng)名(míng)单中，减持(chí)了容百科技、绿的(de)谐波(bō)，对兆易(yì)创(chuàng)新、科大(dà)讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞、湘(xiāng)电(diàn)股份、移远通信的持股保持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市(shì)值约57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进股安恒信息的(de)影(yǐng)响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿(yì)元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)，参与(yǔ)方式包括(kuò)定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来(lái)看(kàn)，葛卫东偏(piān)爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如(rú)软(ruǎn)件、半(bàn)导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞(fēi)是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和(hé)AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值分别为(wèi)21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿(yì)元(yuán)和(hé)6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈(yíng)合计增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一季度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市(shì)值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年(nián)一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现在科大讯飞前十大股东名单中，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持(chí)股比例(lì)为2.33％。随后，葛(gé)卫东开启了(le)减(jiǎn)持模式，从2020年四(sì)季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减(jiǎn)持(chí)操作(zuò)，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度(dù)，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一路拉(lā)升(shēng)，累计涨幅(fú)高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月4日盘中一度突破(pò)70元/股关口(kǒu)，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史新高。

　　作(zuò)为第二大重仓股(gǔ)，科大(dà)讯飞是今年一季(jì)度葛(gé)卫(wèi)东持股市值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)持(chí)有2169.83万股科大(dà)讯飞股票，尽(jǐn)管持股数(shù)量(liàng)较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于今年一季度股价暴涨，持股市值(zhí)快速抬(t公元800年中国是什么朝代建立的，中国各个朝代时间表ái)升，共增加了6.70亿元，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的股价相(xiāng)比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡(dàn)。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞(fēi)营业收入28.88亿(yì)元(yuán)，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于(yú)上市公司股(gǔ)东(dōng)的净利润(rùn)与扣除非经(jīng)常性损益的净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第一，由于去年12月(yuè)份和今年1月(yuè)份(fèn)特(tè)殊(shū)的社会经济客观环境，当期(qī)无法(fǎ)推(tuī)进项(xiàng)目进(jìn)程(chéng)和合同签署等工作，随后又面(miàn)临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在(zài)一季度的(de)签单、实施、交付、验收等工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的(de)实现进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列入(rù)美国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次极(jí)限施压(yā)，从供应链到相(xiāng)关(guān)的合(hé)同签署需要调整(zhěng)的(de)过程，经过去年四季(jì)度和(hé)今年一季度的努力，主要调整已基本完(wán)成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技术(shù)阶跃(yuè)带来(lái)的重大机遇，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实(shí)验室的(de)长期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知(zhī)智(zhì)能大模型专(zhuān)项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火(huǒ)大模型(xíng)，攻关(guān)项目(mù)的(de)新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响了当期利润。

　　虽然一季度业绩(jì)下滑，但(dàn)对于(yú)未来(lái)，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计(jì)从(cóng)二季度开始将实现收入(rù)和(hé)毛利(lì)正向(xiàng)增长，并有信(xìn)心(xīn)实现全年(nián)高质量增长的(de)目(mù)标(biāo)。

　　兆易创新(xīn)是葛卫东第一大重仓股(gǔ)，也是(shì)其长期持有的(de)股(gǔ)票之一，早在2018年二季(jì)度(dù)便(biàn)开始布局。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东(dōng)持有1749.45万股兆(zhào)易创新(xīn)股(gǔ)票(piào)，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有变化。不过，从2021年三季(jì)度至(zhì)2022年四季(jì)度，葛卫东连续(xù)6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易(yì)创新，减持数量(liàng)分别为(wèi)382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月(yuè)底(dǐ)下探(tàn)两年低位77.50元/股(gǔ)后(hòu)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价逐渐走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个月(yuè)高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今(jīn)年一季度(dù)，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一(yī)季(jì)度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收(shōu)入13.41亿(yì)元(yuán)，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业(yè)收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求下降(jiàng)，本季(jì)度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入同比减少(shǎo)3.56亿(yì)元，传(chuán)感器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净利润的下(xià)滑(huá)，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片产品市场(chǎng)需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容百科技(jì)股价(jià)却(què)一路走低，去(qù)年四季度(dù)和今年(nián)一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股(gǔ)价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随(suí)股价的下行和浮亏的增加(jiā)，葛(gé)卫东也在(zài)去(qù)年四季度和今年一季度分别(bié)减持容(róng)百科技61.19万(wàn)股和(hé)16万股，共减持77.19万(wàn)股(gǔ)，截(jié)至一季(jì)度末，持股市(shì)值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年(nián)内(nèi)缩水超30％。

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