近期市场(chǎng)风向(xiàng)变动(dòng抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年)，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳理发现，欧洲巨(jù)头施罗德旗(qí)下三只旗舰基金同时大手笔加仓“宁王”。3月底(dǐ)以来(lái)，宁王股价震荡上行，虽(suī)较高点仍有距离，但(dàn)部(bù)分(fēn)资金开始行动。透露什么信号？我们一起来看看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗下(xià)三大(dà)基金同时(shí)行动

　　施罗德(dé)旗下(xià)“施罗德国际(jì)精选(xuǎn)基(jī)金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新(xīn)规模43.96亿美元。

　　截至2023年4月(yuè)底(dǐ)，基(jī)金前(qián)十大重仓股为中(zhōng)国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德时代、贵州茅台、万华化学(xué)、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒、海尔生物(wù)。4月，基(jī)金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗舰基(jī)金(jīn)“施(shī)罗德国际(jì)精(jīng)选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至2023年(nián)4月底(dǐ)，台积电、腾讯(xùn)控股、阿里巴巴、AIA、美团(tuán)、紫金矿业、港交所(suǒ)、银河娱乐、宁(níng)德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能。4月，基金减持腾讯控股3.42％，减(jiǎn)持紫金矿(kuàng)业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月，施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80％。“施(shī)罗(luó)德国际(jì)精(jīng)选基(jī)金中国(guó)机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新(xīn)规(guī)模14.23亿美元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾讯控(kòng)股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛(niú)乳(rǔ)业、银河娱(yú)乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月，基金减(jiǎn)持腾讯控股2％、减持(chí)阿里(lǐ)巴(bā)巴3.89％，减(jiǎn)持紫金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看(kàn)好中国新(xīn)能源车产业(yè)链

　　同(tóng)一家机构旗下三(sān)大旗舰基金同时(shí)加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显(xiǎn)示(shì)，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选(xu抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年ǎn)基金中(zhōng)国A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国际精选基(jī)金大(dà)中(zhōng)华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理(lǐ)。最新的(de)基金材料中(zhōng)并未解释为何基(jī)金在4月大手笔加仓(cāng)宁(níng)德时代。不过，记者(zhě)梳理(lǐ)发现，施(shī)罗德对(duì)中(zhōng)国新(xīn)能源车(chē)产(chǎn)业链的看(kàn)重是一(yī)以贯之的。

　　例如，基金经理Jack Lee在一(yī)份研究日志中解释道(dào)：长期来看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题(tí)。一是电(diàn)动车(chē)供应链；二是技术自(zì)主可控；三(sān)是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何看好电动(dòng)车产业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随着气候变化的影响日益显现，全球各国的脱碳行动变得(dé)越来越重要。转向电动汽车（EV）是“脱碳”行动的(de)一个方面。中国在(zài)这方面为投资者提(tí)供(gōng)了重要(yào)的机会。中(zhōng)国在电动(dòng)汽车价值链的(de)供应方面是全球的领导者，同时(shí)中国对成品车辆的需求方(fāng)面(miàn)也占据重要地位。可能很(hěn)多人不知道(dào)的是，全球2022年销售的(de)所有电(diàn)动(dòng)汽车中(zhōng)，57％是在中国销售的。

　　整车(chē)制造之外，中(zhōng)国也是全(quán)球电动车(chē)基础设施最完善的国家之一。以充电桩为例(lì)，中国平均一个公共充电桩(zhuāng)对应7辆车，欧洲是16、美国是16、印度是25、巴(bā)西是28。来源(yuán)：施罗德官网。

　　在(zài)电动汽车(chē)供应链中，有许多公司正在在各自的领(lǐng)域中建(jiàn)立主(zhǔ)导(dǎo)地(dì)位，以某智能组(zǔ)件为例，它是(shì)电动汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键组件的(de)生产商。该公司(sī)在空调阀(fá)行业全球市场(chǎng)占有约60％的(de)份额(é)，并在电动汽车阀门行业拥(yōng)有超过90％的(de)市场份(fèn)额(é)。客户包(bāo)括特斯(sī)拉等全球(qiú)电动汽车专(zhuān)家以及福特、宝马等原始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车在全(quán)球范围内继续占据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该公司的增长潜(qián)力是(shì)可预(yù)见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一欧洲(zhōu)巨头安联(lián)投资旗舰基金安联神州A股基金也(yě)在(zài)3月大手笔加(jiā)仓宁德时(shí)代。

　　这(zhè)只(zhǐ)基金最新(xīn)规模(mó)47亿美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵州茅台(tái)、中信证券、宁德(dé)时代、中国中免(miǎn)、东方财富、美的集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、安井食品、锦(jǐn)江(jiāng)集团、中国平安。

　　3月，基金(jīn)对(duì)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股逐(zhú)一加仓，其(qí)中加仓幅度最大的(de)就(jiù)是宁德(dé)时代，加仓幅(fú)度高(gāo)达22.17％。此(cǐ)外，基金对中(zhōng)国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十(shí)大重仓股中其(qí)余公(gōng)司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽(qì)车工业协(xié)会）近日发布的数据显示，2023年(nián)4月，我国动力(lì)电池(chí)产(chǎn)量47.0GWh，同比(bǐ)增38.7％；装车量25.1GWh，同比增89.4％；新增6.7万台公共充电桩(zhuāng)，同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)52.0％，桩车增(zēng)量(liàng)比(bǐ)为1：2.5。

　　动力电池行业集(jí)中(zhōng)度方(fāng)面，今年4月，尽管(guǎn)我国(guó)新能源汽(qì)车市场共计36家动力电池(chí)企业实现装(zhuāng)车配套(tào)，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家(jiā)、前5家、前10家动(dòng)力电(diàn)池企业动(dòng)力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占总装车量比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和(hé)97.7％，行业集中度(dù)依旧较(jiào)高。

　　企业排名来看，根据中国汽(qì)车动力电池产业(yè)创(chuàng)新联盟(méng)数据显示，今年4月(yuè)，宁德时(shí)代(dài)以(yǐ)40.83％的占比持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航(háng)、亿纬锂能(néng)、国轩高科(kē)分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位(wèi)居(jū)第2-5名。第6-10名则(zé)分别(bié)为(wèi)：欣旺达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧。

　　作(zuò)为(wèi)动力电池(chí)行业(yè)的龙头企业，宁德时代于2023年一季(jì)度实现(xiàn)营业收入(rù)890.38亿元，同比(bǐ)增长82.91％；实(shí)现净利润(rùn)98.22亿元(yuán)，同(tóng)比增(zēng)长557.97％，单(抗日战争胜利的时间是哪一年，抗日战争胜利的时间是哪一年到哪一年dān)季利润(rùn)增速创(chuàng)历(lì)史新高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐(lài)

　　或许是基于优(yōu)异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资金净(jìng)流入宁德(dé)时代15.75亿(yì)元(yuán)，位居北向净流入榜首(shǒu)。北向资金净流入较多的其它个股还包括宁德时代、工业富联、贵州茅台(tái)、工商银行(xíng)、北方华(huá)创(chuàng)、兴业银行、紫(zǐ)金矿(kuàng)业、建设(shè)银行、比亚迪(dí)、中国石化。北向(xiàng)资(zī)金净(jìng)流(liú)出较(jiào)多的个(gè)股包括格力电器(qì)、中国建(jiàn)筑、东方财富、中国中免、阳光电(diàn)源、中兴通讯、科(kē)大讯飞、隆基(jī)绿能、长(zhǎng)江电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包(bāo)括(kuò)“柏基”。超长线投资者(zhě)“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在(zài)谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德(dé)时(shí)代所处的位置是(shì)令人(rén)羡慕的(de)。它背后(hòu)有两大(dà)增长(zhǎng)机遇一是电(diàn)动车二是储能；CATL聪明地(dì)选择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这方(fāng)面它(tā)的市(shì)场(chǎng)份额是领先的。此外，磷(lín)酸铁(tiě)锂电池因为安(ān)全性、生(shēng)命周期和不(bù)含钴等特征而受到欢迎；动(dòng)力(lì)电池的企业发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的。CATL的领(lǐng)导者(zhě)也(yě)非常(cháng)有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了(le)：他们如何通过 “柏(bǎi)基十问(wèn)”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏基(jī)也(yě)表示，如同所有的投资者，他们(men)的判断也可能是(shì)错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术出(chū)现，宁德时代的竞争优势(shì)不复。随着电池成本下降(jiàng)，宁德时代(dài)若不(bù)能保持利润(rùn)率。宁德时代和电动车厂商的关系若不能(néng)维(wéi)系(xì)。这些因(yīn)素(sù)都(dōu)会影响柏(bǎi)基对于宁(níng)德(dé)时代的判断。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一(yī)欧洲(zhōu)巨(jù)头安本投资旗舰中国基金“安(ān)本标准SICAV I-中国A股可持(chí)续(xù)股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微微减仓(cāng)宁德时代0.04％。基金(jīn)最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持有的前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅(máo)台、宁(níng)德时代(dài)、中国中免、迈瑞医疗、爱(ài)尔眼科(kē)、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达、宁波银行。

　　摩根(gēn)大通(tōng)加仓泸(lú)州老窖

　　宁德(dé)时代(dài)之外，互联网或者食(shí)品饮料也颇受关(guān)注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗(qí)舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规(guī)模(mó)395 亿元人民(mín)币，截至2023年一季度末，基金前十(shí)大重仓股为贵州茅台、金山软件、中(zhōng)国(guó)平(píng)安、招商银行、万华化学、恒生(shēng)金融、泸州老窖、迈瑞医(yī)疗、京东方(fāng)。3月基金加仓幅(fú)度最大(dà)的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下瑞银（卢森堡(bǎo)）股票基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规模(mó)47.83亿(yì)美元。截(jié)至2023年 3月(yuè)底(dǐ)，基金(jīn)前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯(xùn)控(kòng)股、贵州茅台、网易(yì)、阿里(lǐ)巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美(měi)团。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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